scalpinginsights

تحليل معدل الربح ومعنويات السوق (FGI) - مُحدّث حتى 16 أغسطس 2025

تُظهر بيانات معدل الربح اليومية من مجتمع المضاربة السريعة (Scalping) علاقة ضعيفة جدًا بين معدل الربح (FGI) والأداء (الارتباط ≈ -0.07). لا يتزامن معدل الربح مع المعنويات؛ فمرحلة "الجشع الشديد"، على وجه الخصوص، تميل إلى خفض الأداء بشكل ملحوظ.


🔍 لمحة سريعة

عندما يكون مؤشر FGI في منطقة الخوف (26-46)، يميل المتداولون إلى توخي الحذر وجني الأرباح مبكرًا، وبالتالي يكون معدل الربح أعلى من المتوسط. في منطقة الجشع (55-74)، يكون معدل الربح أعلى أيضًا، ولكن بشكل طفيف. على النقيض من ذلك، غالبًا ما يصاحب "الجشع الشديد" الخوف من تفويت الربح (FOMO): حيث يتم تمديد أهداف جني الأرباح، وتصل الأوامر إلى حد إيقاف الخسارة قبل الوصول إلى الهدف.

📉 متوسط نسبة الفوز حسب نطاق FGI (مع الأيام)

😨 الخوف الشديد (≤25): 44.57% - عدد اللاعبين = 23

😟 الخوف (26-46): 45.19% - عدد اللاعبين = 96

😐 محايد (47-54): 44.71% - عدد اللاعبين = 52

😃 الجشع (55-74): 45.27% - عدد اللاعبين = 177 (أعلى نسبة، لكنها أعلى بقليل من الخوف)

🤑 الجشع الشديد (≥75): 42.55% - عدد اللاعبين = 62 (أدنى نسبة)

نسبة الأيام التي تزيد عن متوسط نسبة الفوز الإجمالي البالغ 44.73% حسب نطاق FGI: الخوف 57.29% (أعلى نسبة)، الجشع 48.59%، محايد 44.23%، الخوف الشديد 43.48%، الجشع الشديد 29.03% (أدنى نسبة). هذا يدعم فكرة أن أكبر خطر يكمن في مرحلة "الجشع الشديد"، بينما تُحقق مراحل الخوف/الجشع المعتدلة أداءً مستقرًا نسبيًا.

📈 آثار المضاربة السريعة

1- عندما يكون مؤشر FGI ≥ 75: اخفض توقعات جني الأرباح، وقلّل من حدّ وقف الخسارة بشكل معقول، وفضّل جني الأرباح المبكر عند تلاشي الزخم.

2- عندما يكون مؤشر FGI بين 26 و74: حافظ على انضباط نسبة الربح إلى الربح؛ تجنّب تمديد حدّ جني الأرباح بسبب الخوف من تفويت الفرص (FOMO) (فجوة معدل الربح بين الخوف والجشع ليست كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير الاستراتيجية بالكامل).

3- عندما يكون مؤشر FGI ≤ 25: يكون الأداء قريبًا من المتوسط؛ ركّز على إدارة الأوامر بدلًا من محاولة "التصيد الخفي".

🧠 الخلاصة

لا يُحدد مؤشر FGI معدل الربح بشكل مباشر، ولكنه يُمثّل إشارة مفيدة لتعديل توقعات جني الأرباح/وقف الخسارة. تجنّب التطرف خلال مرحلة "الجشع الشديد" وحافظ على انضباط الأهداف للحفاظ على ثبات أداء المضاربة السريعة.#FGI #ScalpingInsights

📊 تحليل مشاعر السوق ومعدل الفوز (FGI) – تم التحديث إلى 2025-08-23

بيانات معدل الفوز من المجتمع تُظهر ارتباطًا ضعيفًا جدًا بين FGI ومعدل الفوز (≈ -0.07). معدل الفوز لا يتحرك بشكل خطي مع FGI؛ مرحلة "الجشع المتطرف" تبقى المنطقة الأكثر خطورة للأداء.

🔍 رؤى سريعة

في الخوف (20–<40) والحياد (40–60)، الأداء تقريبًا حول المتوسط، مع ارتفاع طفيف في الحياد. الجشع (60–<80) لا يظهر أي تحسين ملحوظ. الجشع المتطرف (≥80) يسحب معدل الفوز بشكل حاد. ملاحظة: الخوف المتطرف (<20) لديه حجم عينة صغير، لذا يجب التفسير بحذر.

📉 معدل الفوز المتوسط حسب نطاق FGI (مع حجم العينة)

😨 الخوف المتطرف (<20): 45.93% — n=5

😟 الخوف (20–<40): 44.87% — n=91

😐 الحياد (40–60): 45.21% — n=101

😃 الجشع (60–<80): 44.97% — n=195

🤑 الجشع المتطرف (≥80): 40.52% — n=25 (الأدنى)

نسبة الأيام فوق معدل الفوز المتوسط (44.75%):

الخوف المتطرف 60.00% • الخوف 51.65% • الحياد 49.50% • الجشع 47.69% • الجشع المتطرف 12.00%.

هذا يؤكد أن "الجشع المتطرف" هو حيث تكون الانضباط الصارم هو الأكثر حاجة، بينما توفر ظروف الخوف والحياد أداءً مستقرًا نسبيًا حول المتوسط.

📈 الآثار المترتبة على التداول السريع

1 - FGI ≥80: خفض توقعات TP، تشديد SL، وإعطاء الأولوية للخروج المبكر عندما تضعف الزخم.

2 - FGI 20–<80: الحفاظ على انضباط صارم R:R؛ تجنب تمديد TP بشكل مفرط بسبب FOMO، حيث أن الفروق بين الخوف، الحياد، والجشع ليست كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير كامل في الاستراتيجية.

3 - FGI <20: حجم عينة صغير؛ التعامل بحذر مع تركيز قوي على إدارة المخاطر.

#ScalpingInsights #MarketSentiment