📊 [تم التحديث في 12 يوليو 2025] معدل الفوز & المشاعر: أحيانًا يكون الخوف أفضل من الجشع
بناءً على تحليلنا لبيانات التداول على مستوى المجتمع، فحصنا كيف يتفاوت معدل الفوز عبر مستويات مختلفة من مشاعر السوق، كما هو محدد بواسطة مؤشر الخوف والجشع (FGI). تكشف النتائج عن بعض الأنماط المفاجئة.
⭐️ متوسط معدل الفوز حسب مشاعر السوق:
🔹 عندما يكون السوق في حالة خوف – يصل معدل الفوز إلى 45.19%، وهو الأعلى بين جميع فئات المشاعر.
🔹 في حالة محايدة – يكون معدل الفوز 44.62%، مما يشير إلى أداء مستقر دون تطرف عاطفي.
🔹 خلال الجشع – ينخفض معدل الفوز قليلاً إلى 44.39%، مما يعكس زيادة الاندفاع والتداول المدفوع بالخوف من الفوات.
🔹 تحت الخوف الشديد – يبقى معدل الفوز قويًا نسبيًا عند 44.33%، مما يظهر تنفيذًا منضبطًا من قبل المتداولين الحذرين.
🔹 عند ذروة الجشع الشديد – ينخفض معدل الفوز إلى 42.37%، وهو الأدنى بين جميع القطاعات.
⭐️ الاستنتاجات الرئيسية:
🔸 عندما يكون السوق جشعًا للغاية، يعاني معدل الفوز أكثر. غالبًا ما يكون هذا عندما يتبع المتداولون تحركات الأسعار، ويتجاهلون المخاطر، ويتصرفون بشكل غير عقلاني.
🔸 على العكس، يكون معدل الفوز أقوى خلال أوقات الخوف. يميل المتداولون إلى أن يكونوا أكثر انتقائية ووعي بالمخاطر ومركّزين خلال الفترات غير المؤكدة.
⭐️ الخلاصة:
تشير البيانات إلى أن الأسواق لا تكافئ الإثارة الشديدة. عندما يكون الآخرون خائفين، قد تكون هذه هي أفضل فرصة لك للتداول بهدوء ودقة.
تذكر دائمًا: التداول الجيد مدفوع بالانضباط، وليس بالعاطفة.
#Insight #FGI #Winrate #CryptoPsychology