#RedSeptember “Red September” refere-se a um fenômeno histórico observado no mercado de criptomoedas, especialmente envolvendo o Bitcoin. Tradicionalmente, setembro é considerado um mês fraco, marcado por correções, quedas e volatilidade — daí o apelido de “Red September” (“Setembro Vermelho”).
Desde 2013, o Bitcoin apresentou desempenho negativo em setembro em 8 das últimas 11 vezes, com perdas médias de aproximadamente 3,8 %. Em anos recentes, essa queda tem se suavizado — chegando a cerca de –2,5 % — indicando uma possível maturação e maior resiliência do mercado devido à presença institucional.
Analistas debatem se esse padrão continuará ou se é produto de uma profecia autorrealizável — com traders agindo antecipadamente por cautela e amplificando eventuais quedas. Nesse momento, fatores como decisões da Fed, conflitos geopolíticos e indicadores de liquidez devem ser acompanhados de perto, pois podem agir como catalisadores — ou freios — para essa suposta “maldição” de setembro.
Em resumo, “Red September” é uma expressão de mercado que alerta para uma possível fraqueza histórica em setembro, mas que hoje é repensada diante da evolução do cenário institucional e macroeconômico.
