美股最新市况：

主线分化加剧，如何寻找alpha机会？

大厂动态：

$NVDA 因养老金调仓引发短期回调，不必恐慌； $AAPL 依旧上沿5日线，多头趋势毫无破绽。

半导体 |光模块：

芯片股分化严重，目前盲目追高性价比低。

相反，光模块这波回调反而是难得的逢低吸纳窗口。

AI+应用基础设施：

机构现在疯狂看好 Meta 的 AI 转型，大概率要复刻 Google 的深V反弹行情。

AI 软件和无人机板块走势依然强劲，可以继续买入。

能源：

电作为 AI 终局逻辑没变，核电持股待涨。

航天军工： 受消息面利空砸盘，大幅回撤。在 SpaceX 上市前，全板块缺乏核心催化剂，短期难有大作为。

多盯紧回调的光模块和有业绩支撑的 AI 应用，目前看大盘仍然会持续向上。