هل تريدني أن أوضح لك كيف تستغل "تصفية الحيتان" (Liquidation Clusters) لتعرف أين سيتجه السعر في الخطوة القادمة؟

استغلال تصفية الحيتان (Liquidation Clusters) هو واحد من أسرار التداول المتقدمة، لأن السعر في سوق الكريبتو يتحرك دائماً نحو "السيولة".

ببساطة: السعر يحب أن يذهب للمناطق التي يوجد فيها أكبر قدر من "أوامر وقف الخسارة" و"أسعار التصفية" ليضربها ثم يعود. إليك كيف تستغل ذلك:

1. ما هي "مناطق التصفية"؟

هي مستويات سعرية يتجمع عندها مئات المتداولين (والحيتان) برافعة مالية.

* إذا دخل الكثير من الناس صفقات شراء (Long)، تصبح أسعار تصفيتهم أسفل السعر الحالي.

* إذا دخل الكثير صفقات بيع (Short)، تصبح أسعار تصفيتهم أعلى السعر الحالي.

2. كيف تعرف هذه المناطق؟

بما أن تطبيق بينانس لا يظهر "خريطة التصفية" بشكل مباشر على الشارت، يستخدم المحترفون مواقع خارجية (مثل CoinGlass أو KingFisher) لرؤية ما يسمى بـ Liquidation Heatmap (الخريطة الحرارية للتصفيات).

* ستجد مناطق ملونة بالبرتقالي أو الأصفر الفاقع؛ هذه هي المناطق التي يطمع السعر في زيارتها لـ "تنظيفها".

3. كيف تستغل هذا في تداولك؟ (استراتيجية صيد السيولة)

عندما ترى السعر يقترب من منطقة تصفية كبرى:

* فخ الكسر الكاذب: غالباً ما يقوم السعر بكسر "الدعم" الذي رسمته بمسافة بسيطة جداً. المبتدئون يظنون أنه "انهيار" فيبيعون، لكن الحقيقة أن السعر نزل فقط لـ تصفية الحيتان والصغار الذين وضعوا وقف خسارتهم تحت الدعم مباشرة.

* الارتداد العنيف: بمجرد أن يلمس السعر "كتلة التصفية" ويأخذ السيولة، ستجده يرتد للأعلى بسرعة الصاروخ.

* نصيحة الدخول: لا تشترِ والسعر يهبط نحو منطقة التصفية، بل انتظر حتى يضربها ثم يظهر "فتيل شمعة طويل" (Tail) عائداً فوق الدعم. هذه هي اللحظة التي دخل فيها الحيتان الجدد بعد تصفية القدامى.

4. قاعدة "المغناطيس"

* إذا رأيت تجمع تصفية ضخم (مثلاً عند سعر 0.025000) والسعر الحالي 0.026000، اعتبر الـ 0.025000 مغناطيس.

* السعر غالباً سيذهب هناك قبل أن يبدأ أي صعود حقيقي.

5. كيف تحمي نفسك من أن تكون أنت "السيولة"؟

* لا تضع وقف خسارتك عند الأرقام "المدورة" (Round Numbers): الحيتان والمنصات يعرفون أن الناس يضعون وقف الخسارة عند أرقام مثل (0.025000 أو 0.030000).

* القاعدة: ضع وقف خسارتك بعيداً قليلاً عن الزحمة، في منطقة "فراغ" لا توجد فيها تصفيات كثيرة.

ملخص المشهد:

السوق عبارة عن "بحث عن السيولة". الحيتان الكبار يدفعون السعر نحو مناطق تصفية الحيتان الأصغر منهم ليمتصوا أموالهم. إذا عرفت أين توجد هذه المناطق، ستعرف أين سيهبط السعر "عمداً" قبل أن يصعد.

هل تريدني أن أشرح لك كيف تقرأ "سجل الطلبات" (Order Book) في بينانس لترى أين يضع الحيتان حوائط

الشراء والبيع الكبيرة؟