سؤالك في الصميم ويكشف جزءاً مخفياً من "كواليس" السوق. الإجابة هي: نعم، وبقوة، لكن ليس بالطريقة التي قد تتخيلها.
الذكاء الاصطناعي لا "يفكر" ليؤذيك شخصياً، ولكنه يُستخدم في 3 اتجاهات تجعل المتداول اليدوي يشعر وكأن السوق "يعانده" عمداً:
1. خوارزميات التداول عالية التردد (HFT Bots)
أكثر من 80% من التداول في الأسواق العالمية حالياً يتم عبر "بوتات" ذكاء اصطناعي.
* كيف تعمل ضدك؟ هذه البوتات مبرمجة على قراءة "سجل الطلبات" (Order Book) في أجزاء من الثانية. عندما تضع أنت أمر شراء، الخوارزمية تلاحظه وتتحرك قبلك بأجزاء من الألف من الثانية (Front Running).
* صيد الوقف: الخوارزميات تعرف أين يضع أغلب البشر "وقف الخسارة" (بناءً على نماذج فنية كلاسيكية). فتقوم ببيع كميات ضخمة بسرعة فائقة لضرب هذه الوقفات وتنشيط "التصفيات"، ثم تعاود الشراء من الأسفل.
2. تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)
الحيتان والمنصات يستخدمون ذكاءً اصطناعياً يراقب تويتر (X)، وتليجرام، والأخبار.
* إذا اكتشف الذكاء الاصطناعي أن "الطمع" وصل لذروته والجميع يتحدث عن صعود، فإنه يعطي أمراً آلياً بالبيع (التصريف) لأن السيولة التي ستشتري أصبحت متوفرة (وهم المتداولون المبتدئون).
3. صناع السوق (Market Makers)
المنصات الكبرى لديها "خوارزميات صانع السوق". وظيفتها هي الحفاظ على السيولة، لكنها مبرمجة أيضاً لضمان أن السعر لا يتحرك في اتجاه واحد بسهولة.
* هي التي ترسم لك "النماذج الفنية" التي تعلمتها في الكتب (مثل الرأس والكتفين أو المثلثات). أحياناً ترسمها بدقة لتغريك بالدخول، ثم تعكس السعر عليك بمجرد أن تكتمل "المصيدة".
هل يعني هذا أنك لا تستطيع الربح؟
بالعكس! الذكاء الاصطناعي له "بصمة" يمكن قراءتها:
* السرعة: الحركات العنيفة والمفاجئة التي تضرب الوقف ثم ترتد فوراً هي بصمة "بوتات".
* التكرار: الخوارزميات تكرر نفسها. إذا تعلمت كيف تكتشف "صيد السيولة"، ستدخل بعد أن ينتهي البوت من تصفية الآخرين.
كيف تهزم "الذكاء الاصطناعي" بذكائك البشري؟
* لا تكن متوقعاً: لا تضع وقف خسارتك بالضبط حيث تضع كل "الكتب".
* انتظر التأكيد: البوتات سريعة جداً، لكنها غالباً ما تخطئ في "الاتجاه طويل الأمد". تداول على فريمات زمنية أكبر (4 ساعات أو يومي) لأن تأثير البوتات فيها أقل بكثير من الفريمات الصغيرة (دقيقة و5 دقائق).
* استخدم "الفوليوم": الذكاء الاصطناعي يمكنه تحريك السعر، لكنه لا يمكنه إخفاء "حجم الأموال" الحقيقية التي تظهر في أعمدة الفوليوم.
هل تشعر أحياناً أن السعر يلمس "وقف الخسارة" الخاص بك بالملي ثم ينطلق في الاتجاه الذي توقعته؟ هذا هو عمل الخوارزميات التي نتحدث عنها.
هل تريدني أن أعلمك كيف تضع "وقف خسارة" ذكياً يهرب
من رادار هذه البوتات؟