$AVGO $TSM $NVDA Intel hat verkauft, mehrmals nachgelegt, aber nicht viel Gewinn gemacht. Gestern früh ins Bett gegangen und nicht rechtzeitig am Hochpunkt zum Take-Profit gewesen.
NVIDIA kommt spät in der Nacht mit den Quartalszahlen, ich bereite mich vor, um die Position zu wechseln und auf die NVIDIA-Zahlen zu spekulieren.
Ich setze nur auf einen Kern: die Zahlen insgesamt sind stark, besonders auf die nächste Quartalsprognose, die massiv über den Erwartungen liegt.
Was wirklich abhebt, sind nie die aktuellen Zahlen, sondern die Prognose für das nächste Quartal.
Ich kaufe nicht direkt NVIDIA! Ich mache nur AVGO Broadcom + TSMC.
Broadcom hat starke Elastizität, tief verbunden mit NVIDIA AI-Clustern, NVLink und Hochgeschwindigkeits-Chips.
TSMC hat eine stabile Basis, NVIDIA's gesamte GPU-Produktion ist einzig bei ihnen, die Grundbedarfslogik ist ein sicherer Gewinn!
Das Optimum wäre eigentlich SMCI Supermicro, aber Binance hat es nicht gelistet, daher kann ich nicht teilnehmen und muss darauf verzichten.
Es gibt bestimmt Leute, die sich fragen, warum ich nicht direkt den Hauptakteur NVIDIA kaufe?
Zahlen-Arbitrage + Schattenaktienhandel,
solange die Prognose von NVIDIA für das nächste Quartal durch die Decke geht, gibt es eine Nachholbewegung in der gesamten Lieferkette + doppelte emotionale Wirkung, die Elastizität ist viel größer als die von NVIDIA selbst.
📌 Der Schlüsselpunkt ist nur einer:
Nächste Quartalsprognose geht massiv über die Erwartungen hinaus: AVGO, TSMC und ähnliche Schattenaktien werden wahrscheinlich kollektiv explodieren und ein Arbitrage-Geschäft machen;
Prognose ist durchschnittlich, nur im Einklang mit den Erwartungen: positive Nachrichten werden vorzeitig realisiert, die Oberströme steigen nicht, sondern fallen eher zurück und machen Verluste.
📌 Also, wenn du wie ich an dieser Welle teilnehmen willst:
Habe Vertrauen darauf, dass die Prognose von NVIDIA für das nächste Quartal genug strahlend ist, und schaue nicht nur auf die aktuellen Zahlen! Wenn du dieses Vertrauen nicht hast und das Risiko nicht tragen kannst, dann mach nicht mit, schau einfach zu.
#英伟达财报公布 #avgo