Die Heatmap: Ihr Blick auf die Marktliquidität
Die Heatmap ist ein leistungsstarkes Tool zum Erkennen von Liquiditätsungleichgewichten. Sie zeigt, wo Händler ihre Aufträge zu unterschiedlichen Preisniveaus erteilt haben, was bei der Vorhersage von Preisbewegungen helfen kann. Das Verständnis der Heatmap verschafft Ihnen einen Vorteil bei der Identifizierung potenzieller Liquiditätsengpässe – massive Preisschwankungen, die auftreten, wenn große Aufträge auf bestimmte Preiszonen abzielen.
• Über dem aktuellen Preis: Diese Linien repräsentieren Short-Positionen. Wenn der Preis auf diese Niveaus steigt, werden Short-Positionen liquidiert, was einen Kaskadeneffekt erzeugt und oft den Preis umkehrt.
• Unter dem aktuellen Preis: Diese Linien repräsentieren Long-Positionen. Ein Preisrückgang zielt auf diese Positionen ab und löst Liquidationen aus, gefolgt von einer potenziellen Preisumkehr.
Beispiele in Aktion:
1. Short-Positionen anvisieren (Aufwärts-Docht): Ein Docht bewegt sich nach oben, um Short-Positionen zu beseitigen. Dies löst eine Liquidationskaskade aus, wobei der Preis kurz darauf möglicherweise nach unten umkehrt.
2. Aufwärts, dann abwärts (Shakeout): Der Preis steigt, schüttelt Short-Positionen aus und fällt dann stark, wodurch Long-Positionen liquidiert werden, bevor er erneut umkehrt.
3. Abwärts, um Long-Positionen zu räumen: Ein Docht bewegt sich nach unten, um Long-Positionen zu räumen. Nach der Liquidierung kehrt sich der Markt um und diese Händler bleiben außen vor.
4. Doppelte Liquiditätsbeschaffung: Der Preis schießt nach oben, um Short-Positionen zu liquidieren, und fällt dann, um Long-Positionen zu räumen. Der Preis kann sich umkehren, nachdem beide Seiten ausgeräumt sind.
Die Heatmap hilft Ihnen dabei, zu visualisieren, wo die Liquidität sitzt, sodass Sie vorhersehen können, wo diese massiven Bewegungen stattfinden könnten. Indem Sie diese Ebenen verfolgen, können Sie vermeiden, in Liquidationen verwickelt zu werden, und sich für profitable Trades positionieren.
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