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Überbewertet ist der Zustand, in dem der Preis eines Vermögenswertes übermäßig im Vergleich zu seinem tatsächlichen Wert bewertet wird. Dieser Zustand führt dazu, dass wir zu einem hohen Preis kaufen und die potenziellen Risiken erhöht, wenn der Preis des Vermögenswertes beginnt, sich dem fairen Wert zu nähern. Wie kann man also erkennen, ob ein Altcoin überbewertet ist?

Wertschätzung höher als die Realisierung.
Dieser Zustand tritt ein, wenn die Marktkapitalisierung bereits hoch genug ist, aber der Umsatz klein und das Projekt nicht wachst.
Beispielsweise Altcoins mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD, aber nur einem Umsatz von 100.000 USD. Dies zeigt ein P/S-Verhältnis von 10.000x.

Korrekturen sind im Markt üblich, da Gewinnmitnahmen stattfinden und die Preise fallen. Viele nutzen jedoch Korrekturen im Markt nicht gut und richtig. Wie kann man also Korrekturen im Markt optimal nutzen?

Bereite eine Watchlist für den Fair Value vor, konzentriere dich auf Gebote für von Markt begehrte Vermögenswerte.

Korrekturen sind der beste Zeitpunkt für Käufe. Erstelle eine Watchlist mit verschiedenen interessanten Altcoins, die du kaufen möchtest, und identifiziere die starken Unterstützungsbereiche. Wenn die Korrektur kommt, versuche, schrittweise in den Markt einzusteigen, verlasse dich nicht nur auf einen einzigen Einstieg. Beispiel:

Die Federal Reserve (The Fed) hat schließlich den Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 4-4,25% in der Nacht von Donnerstag (18.09) gesenkt. Diese Entscheidung entspricht den jüngsten Markterwartungen.

In den FOMC-Protokollen wurde mit 11-1 für den ersten Leitzins in diesem Jahr gestimmt. Es ist zu beachten, dass der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, Signale für eine Zinssenkung gegeben hat, nachdem er ihn mehr als 9 Monate lang gehalten hatte. Zuletzt wurde der Zinssatz im Dezember 2024 auf 4,5% gesenkt.

Der Kryptomarkt hat heute wieder an Wert gewonnen. Die Erwartungen für das vierte Quartal sind tendenziell optimistisch, und die Zinssenkungen führen dazu, dass der Markt positiven Zufluss erhält. Was sollten die Investoren also tun?
Verstehen Sie, welche Phase dies ist
Es ist sehr wichtig, zu sehen, wo wir gerade stehen. Wir dürfen uns nicht falsch positionieren, wenn der Markt potenziell eine Korrektur erleben könnte. Momentan verzeichnet Bitcoin einen Anstieg, aber die Bitcoin-Dominanz steigt ebenfalls, sodass Altcoins noch nicht signifikant in Bewegung sind. Das Verständnis der Phasen im Markt ermöglicht es uns, uns gut zu positionieren.

Viele Menschen, die auf Launchpads Memecoins wie Pump.Fun traden, sind in einen Dopamin-Zyklus gefangen, der sie dazu bringt, unaufhörlich nach Gewinnen zu streben, was letztendlich zu höheren Verlusten führt. Was sind also die Schritte zur Selbstkontrolle, die unternommen werden müssen, um mit diesem emotionalen finanziellen Zustand umzugehen?

Emotionale Bewusstheit aufbauen.
Der erste Schritt, um das Verhalten "nicht verkaufen wollen" zu vermeiden, besteht darin, sich der Unterschiede zwischen logischen Entscheidungen (basierend auf Daten, Marktkapitalisierung, Volumen, Erzählung) und emotionalen Entscheidungen (basierend auf Aufregung, FOMO oder falschen Hoffnungen) bewusst zu werden. Wenn wir nicht in der Lage sind, das Emotionale von den rationalen Fakten zu unterscheiden, werden wir dort gefangen bleiben.

In den letzten 24 Stunden hat der Krypto-Markt eine ziemlich hohe Liquidation erfahren. Diese Situation hat sicherlich viele Marktteilnehmer in Panik versetzt. Was soll jetzt getan werden?

Position bewerten.
In einer solchen Situation ist es sehr wichtig, unsere Position zu betrachten. Wenn wir nach mehrfachen Verlusten trimmen müssen, dann trimmen wir. Wenn wir trimmen müssen, weil die Thesis ungültig ist, kann das auch gemacht werden. Eine Bewertung muss durchgeführt werden, um die Position zu evaluieren. Der Markt ist dynamisch, wir müssen auch dasselbe tun.

Im Kryptowährungsmarkt geschehen alle Dinge nur in Sekunden. Zum Beispiel, gestern erlebte Aster einen signifikanten Anstieg nur wegen eines Tweets von CZ um 1 Uhr morgens. Wenn ihr teilnehmt, könnt ihr einen Anstieg von 400% erzielen und vielleicht eines der generational plays in diesem Zyklus werden. Also, wie könnt ihr solche Plays in Zukunft nicht verpassen?

Verbessere die Denkweise.
Tatsächlich werden wir viele Dinge verpassen. Es ist für uns als Menschen zu unmöglich, alle Möglichkeiten auf dem sehr volatilen Markt zu verfolgen. Habt die Einstellung, dass es viele Gelegenheiten geben wird, die wir aufgrund von Arbeit, Beschäftigung oder mangelndem Vertrauen in das Play verpassen. Wenn wir ein generational play verpassen, seid nicht verärgert, macht kein Rache-Trading. Es wird immer eine Gelegenheit zu einem anderen Zeitpunkt geben.

DeFi-Projekte sind ein besonders interessanter Aspekt bei jedem Krypto-Marktrally. Deshalb kann die Beachtung potenzieller DeFi-Projekte die maximale Gewinnchance bieten. Wie bewertet man also gute DeFi-Projekte und -Protokolle?

Führen Sie eine On-Chain-Analyse durch.
Viele Smart Money und große Akteure führen On-Chain-Analysen über verschiedene Plattformen wie Nansen, Arkham, DeBank oder Bubblemaps durch. Einige Wachstumsfaktoren sind aktive Benutzer, TVL und CEX/DEX-Zuflüsse, die die Aktivitäten der Benutzer zeigen, damit wir eine umfassende Bewertung vornehmen können.

Wir sollten tendenziell in unterbewertete Krypto-Projekte investieren und unterbewertete Projekte meiden. Unterbewertete Projekte werden tendenziell vom Markt weniger geschätzt und haben die Möglichkeit, an Wert zu gewinnen. Wie erkennt man also ein unterbewertetes Projekt?

Siehe Tiefgehende Fundamentalanalyse.
Es ist wichtig zu sehen, ob das Projekt grundsätzlich wertvoll ist oder nicht. Einige Punkte, die zu beachten sind, sind Marktkapitalisierung, Umsatz, aktive Nutzer und Innovations-/Technologievorteil. Wenn diese verschiedenen Kennzahlen gut sind, können wir schlussfolgern, dass ein Projekt grundsätzlich interessant ist.