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【15. Dezember 美股期权龙虎榜】
盘面：三大指数小幅回调，NASDAQ -0.59%、S&P 500 -0.16%，风险偏好偏谨慎。
$特斯拉(TSLA)$ Call 成交额 $ 1.73 亿，主动净买 $ 3616 万 (B:S 3.0:1)，Put 端反而净卖 $ 4217 万；大单 25/12 350C（BUY $ 4112 万）偏“深 ITM 替代持股”。路透社称 Tesla 测试无安全员 Robotaxi。
👉 策略：顺势看多 → 牛市 Call 价差；想逢回撤接货 → 卖 Put 价差（别裸卖）。
$苹果(AAPL)$ Call 占比 96.6%，但主动净卖 $ 254 万 (B:S 0.1:1)，更像高位覆盖 / 收租。大盘走弱下 AAPL 当天跌约 1.5%。开发者团体敦促欧盟加强对 Apple App Store 收费规则的 DMA 执法。
👉 策略：持股党 Covered Call 或 Collar 降波动；想做温和反弹 → Call 日历 / 对角价差。
$Strategy(MSTR)$ Put 成交额 $ 3.66 亿、占比 98%，净买 $ 4352 万；大单集中 26/01 400P、25/12 340P（均 MID）更像“给 BTC 波动上保险”。
👉 策略：持股 / 做多 BTC 的对冲 → 买 Put 价差；做波动 → 日历跨式（用时间换成本），别裸跨。
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盘面：三大指数小幅回调，NASDAQ -0.59%、S&P 500 -0.16%，风险偏好偏谨慎。
$特斯拉(TSLA)$ Call 成交额 $ 1.73 亿，主动净买 $ 3616 万 (B:S 3.0:1)，Put 端反而净卖 $ 4217 万；大单 25/12 350C（BUY $ 4112 万）偏“深 ITM 替代持股”。路透社称 Tesla 测试无安全员 Robotaxi。
👉 策略：顺势看多 → 牛市 Call 价差；想逢回撤接货 → 卖 Put 价差（别裸卖）。
$苹果(AAPL)$ Call 占比 96.6%，但主动净卖 $ 254 万 (B:S 0.1:1)，更像高位覆盖 / 收租。大盘走弱下 AAPL 当天跌约 1.5%。开发者团体敦促欧盟加强对 Apple App Store 收费规则的 DMA 执法。
👉 策略：持股党 Covered Call 或 Collar 降波动；想做温和反弹 → Call 日历 / 对角价差。
$Strategy(MSTR)$ Put 成交额 $ 3.66 亿、占比 98%，净买 $ 4352 万；大单集中 26/01 400P、25/12 340P（均 MID）更像“给 BTC 波动上保险”。
👉 策略：持股 / 做多 BTC 的对冲 → 买 Put 价差；做波动 → 日历跨式（用时间换成本），别裸跨。
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【9. Juli 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ hat am Tag eine Call-Transaktion von 175 Millionen USD verzeichnet, mit einem Netto-Kauf von etwa 6 Millionen USD; 30 Tage implizite Volatilität 36,3 %, IV-Rang 7,7 %. Mit einem Marktwert, der erstmals 4 Billionen erreicht, deutet die historische niedrige IV darauf hin, dass es weiterhin Spielraum für "Nachhol-Gamma" gibt.
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put Handelsvolumen von bis zu 815:1, aber netto wurden 22,89 Millionen USD Calls verkauft, ein typisches „hoch verkaufen Call und Theta einnehmen“ Hedging. Nach neuen Höchstständen des Aktienkurses steigt die Volatilitätsfläche weiterhin an; wenn Gamma erneut fällt, könnte ein technisches Abkühlungsfenster bereits nah sein.
$Palantir(PLTR)$ 25. September 140 Call mit einer Einzeltransaktion von 65,69 Millionen USD wird Sieger; nachdem sich der Aktienkurs in diesem Jahr verdoppelt hat, erreicht er weiterhin neue Höchststände, P/S etwa 114× führt zu Bewertungsunterschieden; an der Optionsseite zuerst absichern und dann anheben, Volatilität steigt, kurzfristig könnte es in ein hochvolatiles Seitwärtsspiel übergehen, eine schräg-konvergente Strategie ist erwähnenswert.
Insgesamt betrachtet, bleibt die Hitze der AI-Hauptlinie unvermindert, aber die Diskrepanz zwischen Bewertung und Volatilität wird immer offensichtlicher. Weitere Details siehe Poster, willkommen, Ihre Ansichten im Kommentarbereich zu teilen!
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$英伟达(NVDA)$ hat am Tag eine Call-Transaktion von 175 Millionen USD verzeichnet, mit einem Netto-Kauf von etwa 6 Millionen USD; 30 Tage implizite Volatilität 36,3 %, IV-Rang 7,7 %. Mit einem Marktwert, der erstmals 4 Billionen erreicht, deutet die historische niedrige IV darauf hin, dass es weiterhin Spielraum für "Nachhol-Gamma" gibt.
$甲骨文(ORCL)$ Call:Put Handelsvolumen von bis zu 815:1, aber netto wurden 22,89 Millionen USD Calls verkauft, ein typisches „hoch verkaufen Call und Theta einnehmen“ Hedging. Nach neuen Höchstständen des Aktienkurses steigt die Volatilitätsfläche weiterhin an; wenn Gamma erneut fällt, könnte ein technisches Abkühlungsfenster bereits nah sein.
$Palantir(PLTR)$ 25. September 140 Call mit einer Einzeltransaktion von 65,69 Millionen USD wird Sieger; nachdem sich der Aktienkurs in diesem Jahr verdoppelt hat, erreicht er weiterhin neue Höchststände, P/S etwa 114× führt zu Bewertungsunterschieden; an der Optionsseite zuerst absichern und dann anheben, Volatilität steigt, kurzfristig könnte es in ein hochvolatiles Seitwärtsspiel übergehen, eine schräg-konvergente Strategie ist erwähnenswert.
Insgesamt betrachtet, bleibt die Hitze der AI-Hauptlinie unvermindert, aber die Diskrepanz zwischen Bewertung und Volatilität wird immer offensichtlicher. Weitere Details siehe Poster, willkommen, Ihre Ansichten im Kommentarbereich zu teilen!
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【7. Juli 8. 美股期权龙虎榜】
Die Gesamtsumme der Optionen von Tesla heute beträgt etwa 165 Millionen USD: Call-Optionen 92,8 Millionen (56 %), Put-Optionen 71,7 Millionen (44 %), beide Seiten zeigen einen Nettoverkaufsdruck, B:S≈0,9, eine starke Absicherung gegen Short-Positionen. In den letzten 3 Handelstagen ist der Aktienkurs von 317 USD auf 297 USD gefallen, ein Rückgang von über 6 %, im Einklang mit Musks Ankündigung zur Gründung der „America Party“ und Wedbushs Aufforderung an den Vorstand, „Regeln aufzustellen“.
Die implizite Volatilität (IV) von TSLA beträgt etwa 60 %, doch aus der IV-Rangliste (≈25 %) und der historischen Volatilität (HV) (≈72 %) ist sie nicht extrem hoch. Die Hauptakteure verkaufen in dieser Welle synchron Call/Put, was eher wie eine Gewinnsicherung oder Positionsrollierung aussieht, als ein einfaches Leerverkaufen von Vega zur Druckausübung auf die Volatilität.
Die Call-Optionen von Amazon heute betragen 84,7 Millionen, was 94 % entspricht; zwei große 150 Call-Optionen im nahen Monat belaufen sich auf 35,8 Millionen/35,3 Millionen, beide hängen im MID, die Hauptakteure scheinen offensichtlich für den Prime Day kurzfristige Positionen aufzubauen. Adobe Analytics prognostiziert für den Zeitraum vom 8. bis 11. Juli einen Online-Umsatz von 23,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Falls die Daten zutreffen, könnte der Aktienkurs die 230 USD-Marke überschreiten und einen Gamma-Squeeze auslösen; wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, bietet die hohe IV (≈38 %) den Verkäufern eine Sicherheitsmarge.
👉 Im Plakat sind auch extreme Kauf-/Verkaufquoten von RH, TTD usw. enthalten, Kommentare sind willkommen! #OptionsFlow
Die Gesamtsumme der Optionen von Tesla heute beträgt etwa 165 Millionen USD: Call-Optionen 92,8 Millionen (56 %), Put-Optionen 71,7 Millionen (44 %), beide Seiten zeigen einen Nettoverkaufsdruck, B:S≈0,9, eine starke Absicherung gegen Short-Positionen. In den letzten 3 Handelstagen ist der Aktienkurs von 317 USD auf 297 USD gefallen, ein Rückgang von über 6 %, im Einklang mit Musks Ankündigung zur Gründung der „America Party“ und Wedbushs Aufforderung an den Vorstand, „Regeln aufzustellen“.
Die implizite Volatilität (IV) von TSLA beträgt etwa 60 %, doch aus der IV-Rangliste (≈25 %) und der historischen Volatilität (HV) (≈72 %) ist sie nicht extrem hoch. Die Hauptakteure verkaufen in dieser Welle synchron Call/Put, was eher wie eine Gewinnsicherung oder Positionsrollierung aussieht, als ein einfaches Leerverkaufen von Vega zur Druckausübung auf die Volatilität.
Die Call-Optionen von Amazon heute betragen 84,7 Millionen, was 94 % entspricht; zwei große 150 Call-Optionen im nahen Monat belaufen sich auf 35,8 Millionen/35,3 Millionen, beide hängen im MID, die Hauptakteure scheinen offensichtlich für den Prime Day kurzfristige Positionen aufzubauen. Adobe Analytics prognostiziert für den Zeitraum vom 8. bis 11. Juli einen Online-Umsatz von 23,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Falls die Daten zutreffen, könnte der Aktienkurs die 230 USD-Marke überschreiten und einen Gamma-Squeeze auslösen; wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, bietet die hohe IV (≈38 %) den Verkäufern eine Sicherheitsmarge.
👉 Im Plakat sind auch extreme Kauf-/Verkaufquoten von RH, TTD usw. enthalten, Kommentare sind willkommen! #OptionsFlow
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【15. Juli 美股期权龙虎榜】
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ kündigte an, 6 Milliarden US-Dollar in Pennsylvania für den Bau eines KI-Datenzentrums auszugeben. Der Aktienkurs stieg in zwei Tagen stark an, heute flossen 194 Millionen Call-Optionen. $英伟达(NVDA)$ erhielt die Genehmigung, H20-Chips wieder nach China zu exportieren, die Bullen strömten mit 184 Millionen Call-Optionen ein. Auf der anderen Seite sah sich der Gesundheitsriese $联合健康(UNH)$ unter umstrittenen Gewinnprognosen 212 Millionen Put-Optionen zur Absicherung gegenüber, das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen betrug 1,3 : 1. $微软(MSFT)$ 8 führte mit 45,4 Millionen bei den August 350 Call-Optionen, große Aufträge drängen weiterhin in das KI-Ökosystem.
👇Klicke auf das Plakat, um die vollständigen Daten zu sehen und deine Einschätzung zu besprechen！
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$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ kündigte an, 6 Milliarden US-Dollar in Pennsylvania für den Bau eines KI-Datenzentrums auszugeben. Der Aktienkurs stieg in zwei Tagen stark an, heute flossen 194 Millionen Call-Optionen. $英伟达(NVDA)$ erhielt die Genehmigung, H20-Chips wieder nach China zu exportieren, die Bullen strömten mit 184 Millionen Call-Optionen ein. Auf der anderen Seite sah sich der Gesundheitsriese $联合健康(UNH)$ unter umstrittenen Gewinnprognosen 212 Millionen Put-Optionen zur Absicherung gegenüber, das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen betrug 1,3 : 1. $微软(MSFT)$ 8 führte mit 45,4 Millionen bei den August 350 Call-Optionen, große Aufträge drängen weiterhin in das KI-Ökosystem.
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Wie ist Ihre Positionierung, während wir in die nächste Woche gehen? Gibt es Sektoren, die Sie im Auge behalten, oder Risiken, gegen die Sie absichern?
Lassen Sie uns Signale austauschen und die Kante schärfen. ⚡️
#FinanceSquare #Märkte #Investieren #Handelssignale #Technologieaktien #OptionsFlow
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Bereite dich vor: 13.–16. Mai könnte einen wichtigen Wendepunkt am Markt markieren
Warum meiner Analyse folgen?
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✅ Echtzeit-Krypto- und Marktnachrichten
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✅ Clevere Strategien, um dem Markt voraus zu sein
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#CryptoCPIWatch
$SOL
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【19. September 美股期权龙虎榜】
$谷歌C(GOOG)$ 异动Call买盘占优（B:S≈8:1），叠加月初避开搜索业务拆分、近日把Gemini集成Chrome，多头情绪回升。策略：以牛市看涨价差替代单买Call，提高胜率/盈亏比。
$Strategy(MSTR)$ Call占比高但净主动为卖方，更像高位卖Call/滚动对冲；其β紧跟BTC。公司本月初再购入约$2.17亿比特币。策略：不追高，偏向熊市看涨价差（Call Credit Spread）；若看好BTC中期，可少量卖Put远虚值博取回调承接。
$英伟达(NVDA)$ Call成交额居前但净主动偏卖；基本面端受“NVDA入股INTC、合作产品/供给”情绪提振，股价两日回升。策略：顺势做牛市看涨价差或卖Put远虚值；若担心消息兑现回吐，改用日历看涨价差降成本。
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$谷歌C(GOOG)$ 异动Call买盘占优（B:S≈8:1），叠加月初避开搜索业务拆分、近日把Gemini集成Chrome，多头情绪回升。策略：以牛市看涨价差替代单买Call，提高胜率/盈亏比。
$Strategy(MSTR)$ Call占比高但净主动为卖方，更像高位卖Call/滚动对冲；其β紧跟BTC。公司本月初再购入约$2.17亿比特币。策略：不追高，偏向熊市看涨价差（Call Credit Spread）；若看好BTC中期，可少量卖Put远虚值博取回调承接。
$英伟达(NVDA)$ Call成交额居前但净主动偏卖；基本面端受“NVDA入股INTC、合作产品/供给”情绪提振，股价两日回升。策略：顺势做牛市看涨价差或卖Put远虚值；若担心消息兑现回吐，改用日历看涨价差降成本。
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【11. August 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ führt die Call-Transaktionsliste an, der Aktienkurs befindet sich weiterhin in einer historischen Hochphase. Trendfolgende Strategien könnten den 175/190 Bull Call Spread in Betracht ziehen, um mit einem kleinen Optionspreis auf den Trend zu setzen; konservative Anleger könnten eine Covered Call-Strategie mit +5% OTM Call anwenden, um Theta einzusammeln und Rücksetzer abzufangen.
$永利度假村(WYNN)$ hat das zweitgrößte Call-Transaktionsvolumen, in Kombination mit großen Zuflüssen von September/Dezember Call-Optionen, könnten kurzfristig 100/110 Bull Call Spreads gemacht werden, oder direkt 95P verkauft werden, um von der Erholung zu profitieren.
$埃森哲(ACN)$ obwohl das Put-Transaktionsvolumen an zweiter Stelle steht, gab es einen Nettoverkauf von 98,67 Millionen Dollar, was auf eine positive Kapitalneigung hinweist. Strategisch könnte ein 220/200 Bull Put Spread zur Positionierung verwendet werden, oder ein 240C Kalender-Spread könnte auf eine technische Erholung spekulieren.
👉Details siehe Plakat, herzlich eingeladen, deine Positionsideen im Kommentarbereich zu teilen.#OptionsFlow
$英伟达(NVDA)$ führt die Call-Transaktionsliste an, der Aktienkurs befindet sich weiterhin in einer historischen Hochphase. Trendfolgende Strategien könnten den 175/190 Bull Call Spread in Betracht ziehen, um mit einem kleinen Optionspreis auf den Trend zu setzen; konservative Anleger könnten eine Covered Call-Strategie mit +5% OTM Call anwenden, um Theta einzusammeln und Rücksetzer abzufangen.
$永利度假村(WYNN)$ hat das zweitgrößte Call-Transaktionsvolumen, in Kombination mit großen Zuflüssen von September/Dezember Call-Optionen, könnten kurzfristig 100/110 Bull Call Spreads gemacht werden, oder direkt 95P verkauft werden, um von der Erholung zu profitieren.
$埃森哲(ACN)$ obwohl das Put-Transaktionsvolumen an zweiter Stelle steht, gab es einen Nettoverkauf von 98,67 Millionen Dollar, was auf eine positive Kapitalneigung hinweist. Strategisch könnte ein 220/200 Bull Put Spread zur Positionierung verwendet werden, oder ein 240C Kalender-Spread könnte auf eine technische Erholung spekulieren.
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【9月18日 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$英特尔(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
👉 细项与大单请看海报，欢迎在评论区交流你的仓位与思路。仅供研究，不构成投资建议。#OptionsFlow
$特斯拉(TSLA)$ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$英特尔(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
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【2. Oktober 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ 两边都在“写权利金”（Call、Put 均以卖方占优），博交付落地后的波动收敛；公司 Q3 交付 49,7 万辆，超预期。策略：事件后用铁鹰/备兑Call控回撤；偏多用牛市Put价差取代裸多。
$Coinbase Global(COIN)$ 几乎清一色买方，紧跟 BTC 冲上 ~12,1 万美元的情绪抬升。策略：顺势做近月牛市Call价差；保守者用现金担保卖Put承接回调。
$Moderna(MRNA)$ 异动“只买Put”，并有165P大单；公司披露新季疫苗和下一代候选均显示较强免疫反应。策略：持股者配保护性Put；看空者用熊市Put价差控风险。 #OptionsFlow
$特斯拉(TSLA)$ 两边都在“写权利金”（Call、Put 均以卖方占优），博交付落地后的波动收敛；公司 Q3 交付 49,7 万辆，超预期。策略：事件后用铁鹰/备兑Call控回撤；偏多用牛市Put价差取代裸多。
$Coinbase Global(COIN)$ 几乎清一色买方，紧跟 BTC 冲上 ~12,1 万美元的情绪抬升。策略：顺势做近月牛市Call价差；保守者用现金担保卖Put承接回调。
$Moderna(MRNA)$ 异动“只买Put”，并有165P大单；公司披露新季疫苗和下一代候选均显示较强免疫反应。策略：持股者配保护性Put；看空者用熊市Put价差控风险。 #OptionsFlow
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【29. August 美股期权龙虎榜】
$台积电(TSM)$ Call 成交额第一，买盘占优，且见 11月 220C 大额 BUY。思路：顺势做牛市看涨价差（10月 200/220C 或 11月 220/240C 跟随大单）。
$英伟达(NVDA)$ 双边活跃，Call 端买盘明显、另见 11月 180C 大额 BUY。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C 或 10月 185/200C）。
$特斯拉(TSLA)$ Put 侧金额居首但 B:S≈0.9（偏卖 Put），整体中性偏多。思路：做牛市看跌价差（信用）（9月中 卖 320P / 买 300P）收权利金。
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$台积电(TSM)$ Call 成交额第一，买盘占优，且见 11月 220C 大额 BUY。思路：顺势做牛市看涨价差（10月 200/220C 或 11月 220/240C 跟随大单）。
$英伟达(NVDA)$ 双边活跃，Call 端买盘明显、另见 11月 180C 大额 BUY。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C 或 10月 185/200C）。
$特斯拉(TSLA)$ Put 侧金额居首但 B:S≈0.9（偏卖 Put），整体中性偏多。思路：做牛市看跌价差（信用）（9月中 卖 320P / 买 300P）收权利金。
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【9月8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$ Die Kaufaufträge führen in Bezug auf das Volumen, und die Kaufseite hat deutlich die Oberhand. In Verbindung mit der Stabilisierung von Bitcoin und den Erwartungen an die Expansion des Derivategeschäfts von Coinbase tendiert die Marktsentiment nach oben.
Strategie: Positionieren Sie sich mit bullischen Call-Spreads außerhalb des Geldes im Bereich von 10–15% für die Monate September-Oktober oder verkaufen Sie Cash-Secured Puts mit Δ≈20, um Rückgänge abzufangen.
📌 $露露柠檬(LULU)$ Die Verkaufsaufträge explodieren, und die Verkäufer dominieren, was auf die „panische Volatilitätsverkäufe“ zurückzuführen ist, die aus der nach unten revidierten Jahresprognose resultieren.
Strategie: Konservative Anleger können Bärenmarkt-Put-Spreads zur Absicherung aufbauen; aggressive Anleger können mit kleinen Positionen weit aus dem Geld liegende Put-Credit-Spreads verkaufen und das Risiko strikt kontrollieren.
📌 $Palantir(PLTR)$ Über 90% der Optionen sind Call-Optionen, aber die aktive Richtung ist neutral. Der Aktienkurs schwankt auf hohem Niveau, und es gibt keine neuen Katalysatoren in den Nachrichten.
Strategie: Bevorzugen Sie Short-Wide Iron Condors zur Ausnutzung der Spanne; wenn Sie bullish sind, können Sie bullische Kalender-Spreads anstelle von Direktkäufen verwenden, um das Volatilitätsrisiko zu kontrollieren.
📌 $特斯拉(TSLA)$ Die Verkaufsaufträge sind aktiv, aber der Nettokaufdruck ist nicht stark. Der Fokus liegt weiterhin auf den Differenzen, die durch den „Billionen-Gehaltsplan“ verursacht werden.
Strategie: Eine neutrale bis bullische Position kann mit Iron Condors/Iron Butterflies zur Verengung der Volatilität umgesetzt werden; wenn der obere Bereich durchbrochen wird, können Sie bullische Call-Spreads anstelle von Naked Longs verwenden.
📌 $Meta(META)$ Nettokäufe bei den Calls, die Fundamentaldaten werden durch VR und die Sicherheitswelle für Jugendliche gestört, kurzfristige Nachrichtenrauschen und langfristige Wachstumslogik bestehen nebeneinander.
Strategie: Halter können schützende Collar-Strategien zur Risikominderung verwenden; diejenigen, die auf eine Erholung setzen, können versuchen, einen bullischen Call-Spread zu nutzen. #OptionsFlow
📌 $Coinbase Global(COIN)$ Die Kaufaufträge führen in Bezug auf das Volumen, und die Kaufseite hat deutlich die Oberhand. In Verbindung mit der Stabilisierung von Bitcoin und den Erwartungen an die Expansion des Derivategeschäfts von Coinbase tendiert die Marktsentiment nach oben.
Strategie: Positionieren Sie sich mit bullischen Call-Spreads außerhalb des Geldes im Bereich von 10–15% für die Monate September-Oktober oder verkaufen Sie Cash-Secured Puts mit Δ≈20, um Rückgänge abzufangen.
📌 $露露柠檬(LULU)$ Die Verkaufsaufträge explodieren, und die Verkäufer dominieren, was auf die „panische Volatilitätsverkäufe“ zurückzuführen ist, die aus der nach unten revidierten Jahresprognose resultieren.
Strategie: Konservative Anleger können Bärenmarkt-Put-Spreads zur Absicherung aufbauen; aggressive Anleger können mit kleinen Positionen weit aus dem Geld liegende Put-Credit-Spreads verkaufen und das Risiko strikt kontrollieren.
📌 $Palantir(PLTR)$ Über 90% der Optionen sind Call-Optionen, aber die aktive Richtung ist neutral. Der Aktienkurs schwankt auf hohem Niveau, und es gibt keine neuen Katalysatoren in den Nachrichten.
Strategie: Bevorzugen Sie Short-Wide Iron Condors zur Ausnutzung der Spanne; wenn Sie bullish sind, können Sie bullische Kalender-Spreads anstelle von Direktkäufen verwenden, um das Volatilitätsrisiko zu kontrollieren.
📌 $特斯拉(TSLA)$ Die Verkaufsaufträge sind aktiv, aber der Nettokaufdruck ist nicht stark. Der Fokus liegt weiterhin auf den Differenzen, die durch den „Billionen-Gehaltsplan“ verursacht werden.
Strategie: Eine neutrale bis bullische Position kann mit Iron Condors/Iron Butterflies zur Verengung der Volatilität umgesetzt werden; wenn der obere Bereich durchbrochen wird, können Sie bullische Call-Spreads anstelle von Naked Longs verwenden.
📌 $Meta(META)$ Nettokäufe bei den Calls, die Fundamentaldaten werden durch VR und die Sicherheitswelle für Jugendliche gestört, kurzfristige Nachrichtenrauschen und langfristige Wachstumslogik bestehen nebeneinander.
Strategie: Halter können schützende Collar-Strategien zur Risikominderung verwenden; diejenigen, die auf eine Erholung setzen, können versuchen, einen bullischen Call-Spread zu nutzen. #OptionsFlow
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【7. August 美股期权龙虎榜】
📌 外卖平台 $Doordash(DASH)$ 今日领跑 Call 成交榜（2.09 亿美元），但几乎全部来自单笔 9 月 220C 大额卖出，现价在 270 美元上方，高位套保意图明显。若判断短期涨势放缓，可考虑 9 月 220/260 熊式 Call 价差，或正股覆写 220C 收取权利金。
📌 $CoreWeave(CRWV)$ Call 成交额居次（1.72 亿美元），净买入 2810 万美元，现价约 121 美元，走势与资金流同向偏多。看多可布局 9 月 120/140 牛市 Call 价差，或卖 105/95 牛式 Put 价差收租。
📌 药企 $礼来(LLY)$ 全天 Put 成交 4.27 亿美元，净买入 608 万美元，股价跌至 641 美元附近，机构明显加码防守。若预期回撤延续，可建 9 月 640/600 熊式 Put 价差，风险可控。
👇 完整榜单见海报，数据不骗人，关键是怎么用。你的仓位会怎么调整？#OptionsFlow
📌 外卖平台 $Doordash(DASH)$ 今日领跑 Call 成交榜（2.09 亿美元），但几乎全部来自单笔 9 月 220C 大额卖出，现价在 270 美元上方，高位套保意图明显。若判断短期涨势放缓，可考虑 9 月 220/260 熊式 Call 价差，或正股覆写 220C 收取权利金。
📌 $CoreWeave(CRWV)$ Call 成交额居次（1.72 亿美元），净买入 2810 万美元，现价约 121 美元，走势与资金流同向偏多。看多可布局 9 月 120/140 牛市 Call 价差，或卖 105/95 牛式 Put 价差收租。
📌 药企 $礼来(LLY)$ 全天 Put 成交 4.27 亿美元，净买入 608 万美元，股价跌至 641 美元附近，机构明显加码防守。若预期回撤延续，可建 9 月 640/600 熊式 Put 价差，风险可控。
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【1. August 美股期权龙虎榜】
$亚马逊(AMZN)$ 财报营收与现金流双双超预期，却被获利盘砸到-8%，收 214.75 美元；期权端反而出现 1448 万美元净买 Call（B: S 2.8:1），多头低吸迹象明显。AI 芯片龙头 $英伟达(NVDA)$ 与高波 Beta 选手 $特斯拉(TSLA)$ 同步回调，科技板块本周获利了结。
👉 更多异动细节见海报，欢迎拆盘。#OptionsFlow
$亚马逊(AMZN)$ 财报营收与现金流双双超预期，却被获利盘砸到-8%，收 214.75 美元；期权端反而出现 1448 万美元净买 Call（B: S 2.8:1），多头低吸迹象明显。AI 芯片龙头 $英伟达(NVDA)$ 与高波 Beta 选手 $特斯拉(TSLA)$ 同步回调，科技板块本周获利了结。
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【30. Juli 美股期权龙虎榜】
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ 以 9860 万美元 Call 成交额居首，却呈卖盘主导（B:S 0.8），净流出 294 万美元，显示资金延续减仓、抛压仍重。该股自 6 月高点已回撤 45%。
老大哥 $英伟达(NVDA)$ 则录得 6450 万美元 Call，买盘微占优（B:S 1.1），且获摩根士丹利将目标价上调至 200 美元。
龙头与新秀的情绪分化或预示 AI 主题进入换手期：短线可用熊 Call 价差对冲 CRWV；NVDA 仍可用 9 月轻 OTM Call 逢低切入。
更多细节见海报，一起拆盘。#OptionsFlow
AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ 以 9860 万美元 Call 成交额居首，却呈卖盘主导（B:S 0.8），净流出 294 万美元，显示资金延续减仓、抛压仍重。该股自 6 月高点已回撤 45%。
老大哥 $英伟达(NVDA)$ 则录得 6450 万美元 Call，买盘微占优（B:S 1.1），且获摩根士丹利将目标价上调至 200 美元。
龙头与新秀的情绪分化或预示 AI 主题进入换手期：短线可用熊 Call 价差对冲 CRWV；NVDA 仍可用 9 月轻 OTM Call 逢低切入。
更多细节见海报，一起拆盘。#OptionsFlow
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IBIT Walalarm 🐋🔥
Eine massive $6M CALL-Position wurde gerade bei IBIT getroffen — dem Bitcoin ETF.
Großes Geld setzt auf steigende Kurse und erwartet eine starke BTC-Bewegung.
Wenn Wale Calls laden… spielen sie nicht in kleinen Spielen. 🚀
#BTC #IBIT #OptionsFlow #moodeng
Eine massive $6M CALL-Position wurde gerade bei IBIT getroffen — dem Bitcoin ETF.
Großes Geld setzt auf steigende Kurse und erwartet eine starke BTC-Bewegung.
Wenn Wale Calls laden… spielen sie nicht in kleinen Spielen. 🚀
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【8. Oktober 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow
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【17. Oktober 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 远期Put集中（27年6月55/65P，其中65P大单、55P主动买盘），与近一周BTC下行、逼近阶段低点一致。长仓投资者更像在“上油漆”的保值动作。策略：做远期保护性领口（买Put、卖远期OTM Call）或斜对角Put价差，控制回撤同时保留反弹弹性。
$Strategy(MSTR)$ Call买盘活跃；仍是BTC高Beta，9月继续增持比特币，股价随币价波动放大。策略：长仓配保护性Put或滚动备兑Call收波动溢价。
$特斯拉(TSLA)$ Call成交居首但净卖出，显示高位减仓/备兑氛围；关注两件事：ISS建议投反对票的“超大薪酬计划”，以及财报定于22.10.。策略：事件前买入短期限跨式/日历跨博弈IV上升，财报前分批降Gamma。#OptionsFlow
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ 远期Put集中（27年6月55/65P，其中65P大单、55P主动买盘），与近一周BTC下行、逼近阶段低点一致。长仓投资者更像在“上油漆”的保值动作。策略：做远期保护性领口（买Put、卖远期OTM Call）或斜对角Put价差，控制回撤同时保留反弹弹性。
$Strategy(MSTR)$ Call买盘活跃；仍是BTC高Beta，9月继续增持比特币，股价随币价波动放大。策略：长仓配保护性Put或滚动备兑Call收波动溢价。
$特斯拉(TSLA)$ Call成交居首但净卖出，显示高位减仓/备兑氛围；关注两件事：ISS建议投反对票的“超大薪酬计划”，以及财报定于22.10.。策略：事件前买入短期限跨式/日历跨博弈IV上升，财报前分批降Gamma。#OptionsFlow
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【22. Oktober 美股期权龙虎榜】
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
$奈飞(NFLX)$ 财报后股价大跌，主因巴西税务一次性 ~$6.19 亿费用压低利润与指引解读偏保守。若判断为一次性扰动、基本面未变：用卖出价外 Put 价差（BPS）博取 IV 回落；若担心二次下修：买11月ATM Put/熊市看涨价差。
$特斯拉(TSLA)$ 看涨额第一，主动买盘压倒性（B:S≈9.6:1）；同时 Put 端主动卖出为主（B:S≈0.2:1），整体偏看多承接。Q3 报告利润不及预期，但收入创高、叙事仍绕 AI/Robotaxi。策略：卖 Put+买 Call 的风险逆转或牛市看涨价差，用结构控回撤。
$Carvana Co.(CVNA)$ 看涨活跃；面临次级车贷链条风险与知名做空者质疑，股价近期波动放大；但基本面叙事仍围绕效率与服务提速。策略：谨慎跟随用牛市看涨价差或卖出轻度价外 Put 价差，严格限损。#OptionsFlow
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【9月15日 美股期权龙虎榜】
大盘在美联储议息周前继续抬升，纳指、标普再创历史高位；盘面上特斯拉、谷歌领涨，英伟达受中国反垄断调查消息影响震荡收平。
$台积电(TSM)$ Call 成交额 $5.16 亿、净买入约 $984 万，Put:Call≈1:∞；大单集中深度 ITM 的 9月175/170/200C。基本面上，TSMC 公布8月营收同比+33.8%，前8个月累计+37.1%，AI 链订单动能未减。策略：倾向「牛市看涨价差」(30–45DTE，例：260/300C)，或以卖出 230–240P 做逢回承接。
$特斯拉(TSLA)$ Call 成交额 $2.02 亿、占比约79%，当日受马斯克斥资近 $10 亿增持刺激上行，市场亦押注Q3交付不弱。策略：做顺势「牛市看涨价差」，激进者可用「风险逆转」博取弹性。
👉 详见海报中的完整榜单与大单明细，欢迎在评论区交流你的仓位与策略思路。#OptionsFlow
大盘在美联储议息周前继续抬升，纳指、标普再创历史高位；盘面上特斯拉、谷歌领涨，英伟达受中国反垄断调查消息影响震荡收平。
$台积电(TSM)$ Call 成交额 $5.16 亿、净买入约 $984 万，Put:Call≈1:∞；大单集中深度 ITM 的 9月175/170/200C。基本面上，TSMC 公布8月营收同比+33.8%，前8个月累计+37.1%，AI 链订单动能未减。策略：倾向「牛市看涨价差」(30–45DTE，例：260/300C)，或以卖出 230–240P 做逢回承接。
$特斯拉(TSLA)$ Call 成交额 $2.02 亿、占比约79%，当日受马斯克斥资近 $10 亿增持刺激上行，市场亦押注Q3交付不弱。策略：做顺势「牛市看涨价差」，激进者可用「风险逆转」博取弹性。
👉 详见海报中的完整榜单与大单明细，欢迎在评论区交流你的仓位与策略思路。#OptionsFlow
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