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Letzten Freitag sahen Krypto etwa ~$19B an Liquidationen – größer als die Covid/FTX/LUNA-Wellen – aber wir haben es umschifft.
Unsere Strategie fiel nur um -5.32%, dann erholte sie sich zu einem neuen ATH.
Kernphilosophie = Risikomanagement zuerst für nachhaltige Verzinsung, nicht für Nervenkitzel.
Vergangene 180 Tage: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 – starke risikoadjustierte Leistung.
Möchten Sie die tiefen Statistiken oder folgen? → DM me.
🔗 https://www.binance.com/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Unsere Strategie fiel nur um -5.32%, dann erholte sie sich zu einem neuen ATH.
Kernphilosophie = Risikomanagement zuerst für nachhaltige Verzinsung, nicht für Nervenkitzel.
Vergangene 180 Tage: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 – starke risikoadjustierte Leistung.
Möchten Sie die tiefen Statistiken oder folgen? → DM me.
🔗 https://www.binance.com/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
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#ArbitrageTradingStrategy Der #ArbitrageTradingStrategy ist ein marktneutraler Ansatz, der darauf abzielt, Preisunterschiede derselben Anlage in verschiedenen Märkten oder Plattformen auszunutzen. Händler, die diese Strategie verfolgen, streben an, risikolose oder gering risikobehaftete Gewinne zu erzielen, indem sie gleichzeitig günstig an einer Stelle kaufen und teuer an einer anderen verkaufen.
In Kryptomärkten entstehen Arbitragechancen oft aufgrund von zerstückelter Liquidität über Börsen, Verzögerungen bei Preisaktualisierungen oder Unterschieden im Handelsvolumen. Arten der Arbitrage umfassen räumliche (über Börsen), dreieckige (unter Verwendung von Währungspaaren) und statistische (auf Mittelwertreversion basierende Modellierung).
Erfolg im Arbitragehandel erfordert eine Hochgeschwindigkeitsausführung, Zugang zu mehreren Plattformen, niedrige Transaktionskosten und automatisierte Systeme, die Preisunzulänglichkeiten innerhalb von Millisekunden erkennen und darauf reagieren können. Obwohl die Gewinne pro Trade klein sein können, sind Volumen und Geschwindigkeit entscheidend, um über die Zeit Renditen zu vervielfachen.
Risiken umfassen Slippage, Verzögerungen bei Auszahlungen und plötzliche Preisänderungen, die Spread-Margen beseitigen können. Dennoch bietet Arbitrage bei effektiver Steuerung konsistente Renditen mit begrenztem Marktaussetzung.
Da Märkte immer effizienter werden, entwickelt sich die Arbitrage weiter – angetrieben durch algorithmisches Trading, KI-Tools und interoperable Blockchain-Technologien. In der heutigen Landschaft liegt der Vorteil nicht mehr nur in der Geschwindigkeit, sondern in der Infrastruktur und Präzision.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
In Kryptomärkten entstehen Arbitragechancen oft aufgrund von zerstückelter Liquidität über Börsen, Verzögerungen bei Preisaktualisierungen oder Unterschieden im Handelsvolumen. Arten der Arbitrage umfassen räumliche (über Börsen), dreieckige (unter Verwendung von Währungspaaren) und statistische (auf Mittelwertreversion basierende Modellierung).
Erfolg im Arbitragehandel erfordert eine Hochgeschwindigkeitsausführung, Zugang zu mehreren Plattformen, niedrige Transaktionskosten und automatisierte Systeme, die Preisunzulänglichkeiten innerhalb von Millisekunden erkennen und darauf reagieren können. Obwohl die Gewinne pro Trade klein sein können, sind Volumen und Geschwindigkeit entscheidend, um über die Zeit Renditen zu vervielfachen.
Risiken umfassen Slippage, Verzögerungen bei Auszahlungen und plötzliche Preisänderungen, die Spread-Margen beseitigen können. Dennoch bietet Arbitrage bei effektiver Steuerung konsistente Renditen mit begrenztem Marktaussetzung.
Da Märkte immer effizienter werden, entwickelt sich die Arbitrage weiter – angetrieben durch algorithmisches Trading, KI-Tools und interoperable Blockchain-Technologien. In der heutigen Landschaft liegt der Vorteil nicht mehr nur in der Geschwindigkeit, sondern in der Infrastruktur und Präzision.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
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