Merkmale der Konsolidierungsphase
Enger Bereich:
Der Preis schwankt innerhalb eines definierten Preisbereichs mit relativ nahen Höchst- und Tiefstständen.
Rückgang des Volumens:
Häufig wird ein Rückgang des Handelsvolumens während der Konsolidierungsphase beobachtet, was auf eine geringere Marktteilnahme hinweist.
Kompression der Bänder:
Indikatoren wie die Bollinger-Bänder können eine Kompression zeigen, was auf eine Verringerung der Volatilität hindeutet.
Interpretation und mögliche Ergebnisse
Aufwärtsausbruch (Breakout):
Wenn der Preis über den Konsolidierungsbereich hinausbricht, mit einem signifikanten Anstieg des Volumens, kann dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren. Diese Bewegung ist in der Regel schnell und stark, da sie eine Freisetzung des während der Konsolidierungsphase aufgebauten Drucks darstellt.
Abwärtsausbruch (Breakdown):
Im Gegenteil, wenn der Preis unter den Konsolidierungsbereich bricht, ebenfalls mit einem Anstieg des Volumens, kann dies den Beginn eines Abwärtstrends anzeigen. Diese Art von Bewegung neigt ebenfalls dazu, stark und schnell zu sein.
Wie man die Konsolidierung in deiner Strategie verwaltet
Identifizierung des Bereichs:
Definiere klar den Preisbereich, in dem sich das Asset konsolidiert. Dies geschieht durch die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus innerhalb des Bereichs.
Überwachung des Volumens:
Beobachte das Handelsvolumen. Ein Anstieg des Volumens während des Ausbruchs (ob nach oben oder nach unten) ist ein Bestätigungssignal für den neuen Trend.
Festlegung von Ein- und Ausstiegspunkten:
Plane deine Einstiegspunkte für Ausbruchs-Operationen. Platziere Kaufaufträge über dem Widerstandsniveau des Bereichs und Verkaufsaufträge unter dem Unterstützungsniveau.
Risikomanagement:
Verwende Stop-Loss-Orders, um deine Verluste im Falle eines falschen Ausbruchs zu begrenzen. Stop-Loss-Orders sollten direkt innerhalb des Bereichs platziert werden, um sich gegen ungünstige Bewegungen abzusichern.
