Um zu verstehen, ob eine Nachfrage- oder Angebotszone Bestand haben wird, kann man sie in einfache, aber effektive Kriterien unterteilen. So können Sie diese Zonen mit grundlegenden und fortgeschrittenen Ansätzen validieren:
1. HTF-Voreingenommenheit
- Was es ist: Überprüfen Sie die höheren Zeitrahmen (HTF), um den allgemeinen Markttrend zu bestimmen.
- Bullischer Markt: Suchen Sie nach Nachfragezonen.
- Bärischer Markt: Suchen Sie nach Angebotszonen.
- Warum es wichtig ist: Der Handel gegen den allgemeinen Trend kann zu schlechten Ergebnissen führen. Richten Sie Ihre Trades immer nach der HTF-Tendenz aus.
2. Preise
- Was es ist: Verstehen Sie die Marktpreise im Verhältnis zu früheren Höchst- oder Tiefstständen.
- Wie benutzt man:
- Bullischer Markt: Kaufen Sie bei einer Rückkehr zu Rabattniveaus (unter den vorherigen Höchstständen).
- Bärischer Markt: Verkaufen bei einem Rückgang auf Premium-Niveaus (über vorherigen Tiefstständen).
- Warum es wichtig ist: Günstig kaufen und teuer verkaufen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.
3. Auftragsfluss
- Was es ist: Die Richtung der Preisbewegung durch vorherige Marktniveaus.
- Typen:
- Bullischer Orderflow: In bullischen Märkten zu sehen.
- Bearish Orderflow: In bearishen Märkten zu sehen.
- Verwendung: Ermitteln Sie anhand der HTF-Tendenz und des Auftragsflusses, wohin sich der Preis wahrscheinlich weiter bewegen wird.
4. Liquiditätsübersicht
- Was es ist: Die Aktion des Marktes, bisherige Strukturen aufzubrechen und eine Charakteränderung (CHoCH) herbeizuführen.
- Wie benutzt man:
- Achten Sie in einem rückläufigen Markt auf Liquiditätsschwankungen, die einen CHoCH anzeigen.
- Achten Sie in einem bullischen Markt auf ähnliche Sweeps und CHoCH-Muster.
- Warum es wichtig ist: Ein Liquiditäts-Sweep kann die Signifikanz einer Zone bestätigen und so Ihr Vertrauen in ihre Gültigkeit stärken.
5. Anreiz
- Was es ist: Eine Zone, die viele Händler anzieht, aber letztendlich dazu führt, dass ihre Stop-Losses ausgelöst werden.
- Wie benutzt man:
- Wenn Sie eine Zone ohne Anreiz sehen, kann es sich dabei um den tatsächlichen Sonderzielort (POI) handeln.
- Warum es wichtig ist: Das Erkennen von Anreizen hilft dabei, Fallen zu vermeiden und verbessert die Handelsgenauigkeit.
Zusammenfassung:
- HTF-Bias: Bestimmen Sie den breiteren Trend.
- Preisgestaltung: Kaufen Sie in einem bullischen Markt günstig und verkaufen Sie in einem bearishen Markt teuer.
- Auftragsfluss: Richten Sie Trades an der Marktrichtung aus.
- Liquiditäts-Sweep: Bestätigen Sie Zonen durch Preisaktion und CHoCH.
- Anreiz: Vermeiden Sie häufige Fallen, um echte Zonen zu validieren.
Mit diesem Ansatz stellen Sie nicht nur sicher, dass Sie sich an den breiteren Markttrends orientieren, sondern auch fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Kursentwicklung und des Marktverhaltens treffen.