Der größte Eindruck, den Shapiro bei mir hinterlassen hat, ist:
Egal, was die Nachrichten Ihnen sagen, Sie müssen sich an die Richtung des Marktes halten, wenn der Markt steigt, werde ich long gehen, wenn der Markt fällt, werde ich short gehen.
Wenn wir Gegentrend-Umkehrbefehle erteilen, werden wir stark von den Erwartungen beeinflusst, dass „die Geschichte sich wiederholen wird“, und dass 90 % der Umkehrungen scheitern werden Ziel Es gibt nur eine Position. Gier führt dazu, dass wir die perfekte Take-Profit-Position verpassen, und wenn wir die Position zu früh schließen, haben wir die Angst, „auszuverkaufen“. Sobald unsere Erwartung darin besteht, „Gewinne zu maximieren“ statt „zu maximieren“. „Gewinn-Verlust-Verhältnis“ ist unsere Transaktion dazu bestimmt, von Emotionen beeinflusst zu werden. Für ein korrektes Handelssystem steht diese Situation völlig im Widerspruch zum falschen Ansatz!
Nachfolgend eine Auswahl an Inhalten:
Shapiro zitierte eine Zeile aus Edwin Lefevres „Memoirs of a Stock Operator“, einem Buch, von dem allgemein anerkannt wird, dass es um Jesse Livermore selbst geht. In dem Buch heißt es: „Nachdem ich viele Jahre lang hart an der Wall Street gearbeitet habe, nach Gewinnen und Verlusten in Millionenhöhe, möchte ich Ihnen sagen: ‚Was mich dazu gebracht hat, eine Menge Geld zu verdienen, waren nicht meine Ideen, sondern das Sitzen dort und …‘ Seien Sie geduldig. Warten Sie.
Über Nachrichten und negative Emotionen
F: Sie sind sich also der Bedeutung des Marktes bewusst. Als die schlechten Nachrichten bekannt wurden, fiel der Markt zunächst stark, erholte sich dann und schloss auf einem Höhepunkt.
Ja, das ist mir klar, aber ich war die ganze Zeit short und tappte in die mentale Falle, zu denken: „Was? Nachdem ich so lange short war und so viel Geld verloren habe, werde ich jetzt long gehen?“ Ich habe Angst, kurzfristige Trends zu verpassen. Ich würde das jetzt nicht so sehen, aber ich sehe ständig, dass andere in die gleiche Falle tappen.
Dem Trend folgen
Vertritt keine Meinung. In Hongkong, China, gibt es ein altes Sprichwort: „Es hätte steigen sollen, aber es ist gefallen, also gehen Sie short; es hätte fallen sollen, aber es ist gestiegen, und dann gehen Sie long.“ Was ich tue: Wenn die Medien Ihnen Neuigkeiten erzählen. Wenn es um Nachrichten geht, handeln Sie nicht gegen die Nachrichten, sondern schwimmen Sie mit dem Strom.
Meistens stimmen die vom Commitment of Traders-Bericht ausgesendeten Signale mit den Ansichten in den Nachrichten überein. Wenn alle sagen, dass man Gold kaufen muss und der Commitment of Traders-Bericht zeigt, dass alle long sind, dann ist das kein Zufall. Allerdings würde ich diese Trades nicht einfach aus einer Laune heraus machen. Diese Leute reden vielleicht über etwas, aber ich muss trotzdem warten, bis der Markt die Nachricht bestätigt, bevor ich Maßnahmen ergreife. Wenn sie stark bärisch wären und der Dow um 1.000 Punkte fiele und auf einem Tiefststand schloss, würde ich nicht long gehen. Wenn sie jedoch stark bärisch sind und es an diesem Tag einige sehr negative Nachrichten gibt, der Markt aber höher schließt, würde ich long gehen. Ich habe meine Lektion gelernt: Kämpfe nicht gegen die Medien. Sie müssen geduldig sein, der Markt wird Ihnen den Zeitpunkt für den Markteintritt sagen.
Über die Wichtigkeit von Geduld
Eine der profitabelsten Phasen für Shapiro in seiner frühen Handelskarriere war ein dreiwöchiger Urlaub in Afrika, der ihn daran hinderte, seine Marktpositionen zu überwachen. Bevor er nach Afrika aufbrach, gab er seinem Broker die Anweisung, seine Positionen im Falle ungünstiger Preisbewegungen zu schließen. Als Shapiro zurückkam, war er angenehm überrascht, als er feststellte, dass seine Positionen während seiner Abwesenheit erhebliche Gewinne erzielt hatten. Indem er seine Positionen nicht täglich überwachen konnte, distanzierte er sich von der Versuchung, Gewinne mitzunehmen, die ihm Gewinne einbrachten. Er erkannte, dass es profitabler war, Positionen geduldig zu halten, als jeden Tag häufig zu handeln. Diese Erfahrung erwies sich langfristig als wirksam und wurde in den Handelsmethoden bestätigt, die Shapiro später entwickelte. Solange der Stop-Loss nicht ausgelöst wird, hält er die Position weiter, bis sein Oszillator basierend auf dem Trader Position Report neutral wird und schließt dann die Position. Dies erfordert in der Regel, dass er die Position mehrere Monate lang hält und mehrere Marktschwankungen erlebt.
Verstehen Sie richtig, dass Marktpreise mit der Marktentwicklung zusammenhängen
Jeder kann verstehen, dass der Markt eine Rabattmaschine ist, aber was die Leute nicht erkennen, ist, dass der Kern dieser Rabattmaschine nicht der Preis, sondern die Beteiligung der Menschen ist. Es ist nicht so, dass der Preis von 50 auf 100 US-Dollar gestiegen ist, was zu einem Bullenmarkt geführt hat, sondern dass alle bullisch waren, was letztendlich zu einem Bullenmarkt geführt hat. Der Rabattmechanismus des Marktes basiert auf der Beteiligung von Spekulanten, nicht auf dem Preis. Das ist das Wichtigste, was ich weiß.
