Der Kontrakthandel ist eine sehr beliebte Methode im Währungskreishandel (Kryptowährungsmarkt), der es Anlegern ermöglicht, Hebelwirkung zu nutzen und Long- oder Short-Positionen einzugehen, um potenzielle Gewinne zu steigern. Der Vertragshandel birgt jedoch hohe Risiken und es ist für Anfänger von entscheidender Bedeutung, einige wichtige Techniken und Strategien zu beherrschen. Im Folgenden finden Sie einen Artikel über Fähigkeiten im Devisenkontrakthandel, der Ihnen dabei helfen soll, bei der Durchführung von Kontrakttransaktionen selbstbewusster zu werden und Ihre Gewinnquote zu erhöhen.

Was ist Vertragshandel?

Unter Vertragshandel versteht man den Handel über Kauf- und Verkaufsverträge und nicht über tatsächliche Kryptowährungen. Händler können zwischen einer Long-Position (Long) und einer Short-Position (Short) wählen, um von Marktpreisschwankungen zu profitieren. Im Vergleich zum Spothandel weist der Kontrakthandel folgende Merkmale auf:

Leverage-Mechanismus: Kleine Mittelbeträge können zur Verstärkung der Anlageergebnisse verwendet werden, z. B. eine 10- oder 20-fache Hebelwirkung, sodass Anleger mit weniger Mitteln höhere Renditen erzielen können, gleichzeitig aber auch größeren Risiken ausgesetzt sind.

Bidirektionaler Handel: Unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, können Sie Gewinne erzielen, indem Sie Long- oder Short-Positionen eingehen.

Liefer-/unbefristeter Vertrag: Verträge werden in Laufzeitverträge und unbefristete Verträge unterteilt. Unbefristete Verträge haben kein festes Ablaufdatum und können für immer gehalten werden.

Grundkenntnisse des Vertragshandels

Kontrollieren Sie die Verschuldungsquote und vermeiden Sie übermäßige Risiken. Obwohl eine hohe Verschuldung die Rendite steigern kann, erhöht sie auch das Liquidationsrisiko. Insbesondere wenn der Markt stark schwankt, kann eine hohe Hebelwirkung dazu führen, dass Positionen innerhalb kurzer Zeit zwangsweise liquidiert werden (d. h. liquidiert werden). Für Anfänger wird empfohlen, mit einem geringen Hebel (z. B. 3x, 5x) zu beginnen und nach und nach Erfahrungen zu sammeln, um unnötige Verluste durch übermäßigen Hebel zu vermeiden.

Legen Sie Take-Profit und Stop-Loss fest, um Emotionen zu kontrollieren. Take-Profit und Stop-Loss sind entscheidende Instrumente im Vertragshandel. Stop-Loss kann Ihnen helfen, Verluste zu reduzieren, wenn der Markttrend gegen Sie verläuft, während Take-Profit dafür sorgt, dass Sie Ihre Position rechtzeitig sichern können, wenn Gewinne erzielt werden. Die Marktstimmung beeinflusst oft das Urteilsvermögen der Händler, und Stop-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen können Ihnen dabei helfen, emotionales Trading zu vermeiden. Wenn Sie beispielsweise long sind, können Sie einen angemessenen Stop-Loss-Punkt festlegen und die Position automatisch schließen, wenn der Preis unter diesem Punkt liegt, um größere Verluste zu vermeiden.

Stop-Loss-Vorschlag: Legen Sie Ihren Stop-Loss auf eine Position fest, bei der der Preis je nach Ihrer eigenen Risikotoleranz um 5 % bis 10 % fällt.

Tipp für Take-Profit: Wenn der Markt stark schwankt, legen Sie einen Take-Profit auf etwa 10–20 % des erwarteten Gewinns fest, um sicherzustellen, dass Gewinne rechtzeitig gesichert werden, wenn Gewinne erzielt werden.

Teilen Sie Ihre Positionen in verschiedene Positionen auf, um einen verzweifelten Schritt zu vermeiden. Konzentrieren Sie nicht Ihr gesamtes Geld auf eine Transaktion. Der Unterlagerbetrieb kann Investitionsrisiken reduzieren und die Effizienz der Fondsverwaltung verbessern. Wenn Sie beispielsweise über 1.000 USDT-Mittel verfügen, wird empfohlen, die Mittel in mehrere Tranchen aufzuteilen und jedes Mal nur 10–20 % der Mittel für Vertragsoperationen zu verwenden. Selbst wenn bei einem Ihrer Trades ein großer Verlust entsteht, haben Sie auf diese Weise immer noch andere Positionen, um den Verlust auszugleichen oder den Handel fortzusetzen.

Gut verwalten und Margen angemessen einsetzen Beim Vertragshandel ist das Margenmanagement von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto über genügend Guthaben verfügt, um Marktschwankungen zu bewältigen und eine Zwangsliquidation aufgrund unzureichender Mittel zu vermeiden. Versuchen Sie beim Einsatz von Leverage, ein ausreichendes Margengleichgewicht aufrechtzuerhalten, um das Risiko einer Liquidation zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nicht mehr als 20 % der Gesamtmittel für die Teilnahme an Vertragstransaktionen zu verwenden, um ausreichend Pufferraum zur Bewältigung von Marktschwankungen zu gewährleisten.

Wählen Sie den Markttrend und folgen Sie dem Trend. Der Kern des Vertragshandels ist die Beurteilung der Marktrichtung. Unabhängig davon, ob Sie Long- oder Short-Positionen eingehen, kann die Wahl einer Richtung, die mit dem allgemeinen Trend übereinstimmt, dazu beitragen, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Es ist üblich, in einem Aufwärtstrend Long-Positionen und in einem Abwärtstrend Short-Positionen einzugehen. Häufiges Trading in einem volatilen Markt wird nicht empfohlen. Sie können technische Analysen (z. B. gleitende Durchschnitte, relativer Stärkeindex RSI usw.) verwenden, um Markttrends zu ermitteln und Gegentrendoperationen zu vermeiden.

Seien Sie geduldig und warten Sie auf den besten Zeitpunkt, um einzutreten. Viele Händler bereuen das Verpassen von Kurstiefs oder -hochs und treffen am Ende emotionale Handelsentscheidungen. Bleiben Sie geduldig und warten Sie, bis der Preis zurückgeht oder sich auf eine Schlüsselposition erholt, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Sie können Geschäfte automatisieren, indem Sie Limit-Orders zu vorgegebenen Preisen festlegen, sodass Sie den Markt nicht im Auge behalten müssen und gute Einstiegspunkte verpassen.

Fortgeschrittene Kenntnisse im Vertragshandel

Nutzung technischer Indikatoren zur Marktanalyse Im Kontrakthandel ist die technische Analyse ein wichtiges Entscheidungsinstrument. Hier sind einige gängige technische Indikatoren:

Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt Markttrends durch Beobachtung der Schnittmenge kurzfristiger und langfristiger gleitender Durchschnitte. Im Allgemeinen handelt es sich um ein Long-Signal, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach oben bricht.

Relative Strength Index (RSI): Wird verwendet, um zu messen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI-Wert über 70 weist auf einen Überkauf hin, was eine Gelegenheit für eine Short-Position sein könnte; ein RSI-Wert unter 30 weist auf einen Überverkauf hin, was eine Gelegenheit für eine Long-Position darstellen könnte.

Bollinger-Bänder: Bestimmen Sie, ob sich der Markt in einer Phase hoher Volatilität befindet, indem Sie die Bandbreite der Preisschwankungen analysieren. Wenn der Preis das obere Band erreicht, handelt es sich normalerweise um ein Überkauft-Signal; wenn er das untere Band erreicht, kann es sich um ein Überverkauft-Signal handeln.

Reduzieren Sie das Risiko durch Absicherung. Absicherung ist eine Strategie, die das Risiko durch gleichzeitiges Halten von Kontrakten in entgegengesetzte Richtungen reduziert. Beispielsweise können Sie in einem Aufwärtstrend Long-Positionen bei BTC-Kontrakten eingehen und gleichzeitig andere stark korrelierte Kryptowährungen (wie ETH) shorten, um so die Stabilität der Renditen über verschiedene Marktschwankungen hinweg aufrechtzuerhalten. Diese Strategie kann die durch Marktschwankungen verursachten Risiken wirksam reduzieren.

Nachrichten- und Marktstimmungsanalyse Der Kryptowährungsmarkt wird stark von globalen Nachrichten und der Marktstimmung beeinflusst. Große politische Änderungen, Projektfortschritte, Branchentrends usw. werden zu enormen Schwankungen auf dem Markt führen. Vertragshändler sollten stets auf die Marktdynamik achten und relevante Informationen nutzen, um Strategien anzupassen. Wenn zum Beispiel kurz vor der Veröffentlichung wichtiger positiver Nachrichten für eine Kryptowährung steht, kann es eine gute Option sein, einen Kontrakt auf diese Währung zu kaufen.

Risikomanagement

Vermeiden Sie emotionalen Handel. Beim Vertragshandel schwankt der Markt stark, was leicht zu emotionalen Operationen führen kann. Bleiben Sie ruhig, halten Sie sich strikt an den Handelsplan und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen oder psychologischen Drucks.

Setzen Sie Leverage mit Vorsicht ein. Leverage kann Gewinne vergrößern, aber auch Verluste vergrößern. Insbesondere auf dem sehr volatilen Kryptowährungsmarkt wird eine hohe Hebelwirkung die Liquidation von Konten erleichtern. Wählen Sie daher unbedingt ein angemessenes Leverage-Verhältnis und kontrollieren Sie Ihre Handelsmittel.

Zusammenfassen

Der Kontrakthandel bietet Anlegern im Währungskreis ein höheres Gewinnpotenzial, geht aber auch mit größeren Risiken einher. Durch angemessenes Leverage-Management, Kapitalallokation, technische Analyse und emotionale Kontrolle können Händler in volatilen Märkten beträchtliche Renditen erzielen