Beim Handel mit Kryptowährungen (Währungskreisen) sind Anleger mit zwei Haupthandelsmethoden konfrontiert: dem manuellen Handel und dem automatisierten Handel mithilfe quantitativer Software. Da sich der Markt immer weiter entwickelt, ist quantitative Software aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile wie Effizienz, Datengetriebenheit und emotionale Neutralität für immer mehr Anleger zur ersten Wahl geworden. Im Folgenden werden diese beiden Handelsmethoden im Detail verglichen und die Vorteile quantitativer Software im Währungskreis hervorgehoben.
1. Effizienz der Transaktionsausführung
Manueller Handel:
Der manuelle Handel basiert auf der persönlichen Beurteilung des Marktes und Echtzeitabläufen. Obwohl Anleger aufgrund persönlicher Erfahrungen oder Marktanalysen flexibel reagieren können, kann die Geschwindigkeit manueller Vorgänge bei starken Marktschwankungen oft nicht mit den Marktveränderungen Schritt halten. Insbesondere angesichts des schnell steigenden und fallenden Kryptowährungsmarktes kann es beim manuellen Handel passieren, dass die besten Kauf- und Verkaufsargumente übersehen werden, was zu geringeren Gewinnen oder größeren Verlusten führt.
Quantitative Software:
Einer der größten Vorteile der quantitativen Software ist die effiziente Ausführung. Sie kann Handelsaufträge innerhalb von Millisekunden automatisch ausführen, ohne von Verzögerungen durch manuelle Eingriffe betroffen zu sein. Quantitative Software trifft schnell Handelsentscheidungen basierend auf vordefinierten Algorithmen und Strategien, die auf Echtzeit-Marktdaten basieren. In einem 24/7-Kryptowährungsmarkt kann quantitative Software sicherstellen, dass Investoren zu jeder Zeit keine Marktchancen verpassen, ohne stundenlang den Markt beobachten zu müssen.
2. Emotionale Kontrolle und rationale Handelsentscheidungen
Manuelles Trading:
Die Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist extrem hoch, und Investoren sind beim manuellen Trading leicht von Emotionen beeinflusst. Wenn der Markt stark ansteigt, sind Investoren möglicherweise aus Gier nicht bereit zu verkaufen und verpassen den besten Zeitpunkt für Gewinne; wenn der Markt stark fällt, kann Panik führen, dass Investoren zu früh ihre Verluste begrenzen. Diese emotionalen Schwankungen führen oft dazu, dass Investoren irrationale Entscheidungen treffen, die sogar zu erheblichen Verlusten führen können.
Quantitative Software:
Quantitative Software basiert vollständig auf Daten und vordefinierten Algorithmen und wird nicht von Emotionen beeinflusst. Sie führt den Handel gemäß festgelegten Regeln aus und vermeidet die Störungen durch menschliche Gier oder Panik. Diese emotionale Neutralität macht das quantitative Trading rationaler und konsistenter und hilft, Fehler zu reduzieren, die durch emotionale Schwankungen verursacht werden. Quantitative Software kann Disziplin aufrechterhalten und sicherstellen, dass Handelsstrategien langfristig stabil und konsistent bleiben.
3. Komplexität und Vielfalt der Strategien
Manuelles Trading:
Manuelle Händler verlassen sich normalerweise auf technische Analysen, Marktnachrichten und persönliche Erfahrungen, um Handelsentscheidungen zu treffen. Obwohl erfahrene Investoren komplexere Strategien entwickeln können, ist die Effizienz und Präzision der manuellen Ausführung komplexer Strategien begrenzt. Manuelle Händler müssen den Markt ständig überwachen, um ihre Strategien in Echtzeit anzupassen, was sehr hohe Anforderungen an Zeit und Energie stellt.
Quantitative Software:
Quantitative Software kann komplexe Handelsstrategien problemlos automatisieren und mehrere Strategien gleichzeitig ausführen. Investoren können je nach Marktsituation und persönlichen Vorlieben Strategien wie Trendfolgen, Arbitrage, Hochfrequenzhandel und Mean Reversion wählen. Quantitative Software kann große Mengen an Marktdaten verarbeiten, Strategiemetriken automatisch anpassen und in Echtzeit auf Marktveränderungen reagieren. Diese Kombination von mehreren Strategien und automatischer Anpassung macht quantitative Software in komplexen Marktbedingungen flexibler und effizienter und passt sich unterschiedlichen Marktumgebungen an.
4. Risikomanagement und Positionskontrolle
Manuelles Trading:
Beim manuellen Trading müssen Investoren ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte basierend auf persönlicher Erfahrung festlegen und manuell Positionen und Risikobereitschaft anpassen. Wenn der Markt schnell schwankt, können manuelle Händler möglicherweise nicht rechtzeitig reagieren, was zu größeren Verlusten oder Gewinnrückgaben führt. Das Risikomanagement wird oft durch langsame menschliche Reaktionen oder fehlerhafte Urteile beeinträchtigt.
Quantitative Software:
Quantitative Software enthält integrierte Risikomanagementmechanismen wie automatische Stop-Loss-, Take-Profit- und Positionsmanagement-Funktionen. Diese Mechanismen stellen sicher, dass das System sofort Verkaufsaufträge ausführt, wenn der Markt die festgelegten Stop-Loss- oder Take-Profit-Bedingungen erreicht, um die Interessen der Investoren zu schützen. Darüber hinaus kann quantitative Software die Positionen dynamisch anpassen und das Portfolio in Echtzeit optimieren, basierend auf der Volatilität und dem Risiko des Marktes, um übermäßige Risiken durch einmalige große Investitionen zu vermeiden. Diese automatisierten Risikokontrollinstrumente können Investoren helfen, in der hochvolatilen Kryptowährungswelt stabiler zu investieren.
5. Big Data und Backtesting-Funktionen
Manuelles Trading:
Manuelles Trading hängt von der persönlichen Markterfahrung und dem Urteil des Investors ab und fehlt an systematischer Datenunterstützung. Obwohl Investoren Marktanalysen durchführen können, ist es schwierig, große historische Daten präzise zurückzuprobieren und die Wirksamkeit von Strategien umfassend zu bewerten.
Quantitative Software:
Quantitative Software verfügt über starke Datenverarbeitungs- und Backtesting-Funktionen. Investoren können historische Daten verwenden, um eine Handelsstrategie zurückzuprobieren und deren Leistung in unterschiedlichen Marktbedingungen zu verstehen, um Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen. Backtesting hilft nicht nur Investoren, die Durchführbarkeit von Strategien zu überprüfen, sondern vermeidet auch Verluste, die durch Versuch und Irrtum im tatsächlichen Handel entstehen können. Quantitative Software analysiert Markttrends, Volatilität, Handelsvolumen und andere Informationen durch Big Data und hilft Investoren, genauere Handelsentscheidungen zu treffen.
6. Einsparung von Zeit und Energie
Manuelles Trading:
Manuelle Handelsstrategien erfordern von den Investoren, dass sie den Markt in Echtzeit beobachten, insbesondere in einem volatilen Markt wie Kryptowährungen, wo Investoren viel Zeit und Energie aufwenden müssen, um die Marktbedingungen zu verfolgen und ihre Handelsstrategien anzupassen. Für die meisten Menschen kann es schwierig sein, dieses langfristige Engagement aufrechtzuerhalten.
Quantitative Software:
Ein wesentlicher Vorteil der quantitativen Software ist die automatisierte Ausführung, die den Markt rund um die Uhr überwachen und Handelsentscheidungen treffen kann. Investoren müssen nur die Strategien festlegen, und die Software kann im Hintergrund nahtlos arbeiten. Dies reduziert erheblich die Zeit und Energie, die Investoren aufwenden müssen, und ist besonders geeignet für diejenigen, die nicht viel Zeit haben, um den Markt zu beobachten. Quantitative Software ermöglicht es Investoren, systematisch zu handeln, ohne den ganzen Tag am Computer zu sitzen, und bietet so ein flexibleres Lebens- und Anlageerlebnis.
7. Langfristige Erträge und Stabilität
Manuelles Trading:
Der Erfolg des manuellen Handels hängt oft von der persönlichen Erfahrung und der Reaktionsgeschwindigkeit des Investors ab. Aufgrund der vielen menschlichen Faktoren ist die Stabilität und Konsistenz des manuellen Handels relativ niedrig, die langfristigen Erträge sind ungewiss und können leicht von kurzfristigen emotionalen Schwankungen beeinflusst werden.
Quantitative Software:
Quantitative Software verlässt sich auf Daten und Strategiedurchführung, was zu stabileren und vorhersehbareren langfristigen Erträgen führt. Durch die strikte Ausführung der Strategien mittels Algorithmen kann quantitative Software in unterschiedlichen Marktbedingungen relativ konsistente Leistungen erbringen und Schwankungen, die durch Marktvolatilität oder persönliche Emotionen verursacht werden, reduzieren. Investoren können durch kontinuierliche Optimierung ihrer Strategien robustere langfristige Renditen erzielen.