Der Futures-Handel ermöglicht es Händlern, auf den Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Auf Binance ist er aufgrund des Potenzials für höhere Renditen immer beliebter geworden, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über den Futures-Handel auf Binance, einschließlich seiner Mechanismen, verfügbaren Optionen und Tipps für einen erfolgreichen Handel.
Was ist Futures-Handel?
Der Futures-Handel umfasst Verträge, die den Käufer verpflichten, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder den Verkäufer, einen Vermögenswert zu verkaufen. Der Händler kann auf den zukünftigen Preis des Vermögenswerts spekulieren und Gewinne erzielen, wenn sich der Preis zu seinen Gunsten bewegt. Binance bietet Krypto-Futures-Verträge für digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum und viele andere Kryptowährungen an.
Im Gegensatz zum Spot-Handel, bei dem Sie den tatsächlichen Vermögenswert kaufen oder verkaufen, handeln Sie im Terminhandel nur mit Verträgen, die auf dem Preis des Vermögenswerts basieren. Terminverträge ermöglichen es Händlern, auf einen Preisanstieg (Long-Position) oder -rückgang (Short-Position) zu wetten.
Verfügbare Futures-Verträge auf Binance
Auf Binance ist die Terminhandelsplattform in zwei Hauptkategorien unterteilt:
1. USDT-Margined Verträge: Diese Verträge werden in USDT (Tether) abgerechnet. Sie ermöglichen es Händlern, Positionen in verschiedenen Krypto-Paaren wie BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT usw. zu eröffnen. Das Hauptmerkmal ist, dass alle Gewinne und Verluste in USDT abgerechnet werden.
2. Coin-Margined Verträge: Diese Verträge werden in der Basis-Kryptowährung selbst, wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH), abgerechnet. Wenn Sie beispielsweise BTC-Futures handeln, sind Ihre Gewinne oder Verluste in BTC.
Jeder dieser Vertragstypen kommt mit unbefristeten oder Lieferverträgen:
Unbefristete Verträge: Diese haben kein Ablaufdatum und sind darauf ausgelegt, den Spotmärkten zu ähneln. Sie sind bei weitem die beliebtesten.
Lieferverträge: Diese haben ein festes Ablaufdatum, und der Vertrag wird zu dem angegebenen Datum abgerechnet.
So starten Sie mit dem Handel von Futures auf Binance
1. Eröffnen Sie ein Futures-Konto
Registrieren/Anmelden bei Binance: Wenn Sie kein Konto haben, erstellen Sie eines auf Binance. Sie müssen die KYC-Verifizierung (Know Your Customer) abschließen, um auf den Futures-Handel zugreifen zu können.
Aktivieren Sie den Futures-Handel: Navigieren Sie zum Futures-Bereich und aktivieren Sie ihn. Möglicherweise werden Sie gebeten, ein Quiz zur Bewertung Ihres Verständnisses der Risiken des Futures-Handels abzulegen.
2. Gelder einzahlen
USDT oder andere Krypto transferieren: Sobald Ihr Konto bereit ist, zahlen Sie Gelder in Ihre Futures-Brieftasche ein. Wenn Sie USDT-margined Futures handeln, müssen Sie USDT von Ihrer Spot-Brieftasche übertragen.
3. Wählen Sie den Terminmarkt
Wählen Sie den Markt: Binance bietet viele Paare für den Futures-Handel an. Sie können zwischen BTC/USDT, ETH/USDT und anderen Altcoin-Paaren wählen.
4. Hebel auswählen
Hebelwirkung: Der Terminhandel auf Binance ermöglicht es Ihnen, Hebel zu nutzen, um potenzielle Renditen zu verstärken. Der Hebel auf Binance kann bei einigen Paaren bis zu 125x betragen. Das bedeutet, dass Sie für jeden $1 Sicherheiten bis zu $125 des Vertrags kontrollieren können. Die Verwendung von Hebel erhöht jedoch auch das Risiko, da Ihre Verluste ebenfalls verstärkt werden.
Vorsicht: Hohe Hebelwirkung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation. Anfänger sollten mit niedrigeren Hebeln (z. B. 2x oder 5x) beginnen.
5. Führen Sie einen Handel durch
Long oder Short: Entscheiden Sie, ob Sie long gehen (vorhersagen, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird) oder short gehen (vorhersagen, dass der Preis fallen wird).
Auftragstypen:
Marktauftrag: Sofort zum aktuellen Preis ausführen.
Limitauftrag: Kaufen/verkaufen zu einem bestimmten von Ihnen definierten Preis.
Stop-Limit-Auftrag: Nützlich, um Verluste zu verhindern oder Gewinne zu sichern, indem Trades nur ausgelöst werden, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
6. Überwachen und Verwalten Sie Ihren Handel
Margin-Balance: Behalten Sie Ihre Margin-Balance im Auge. Wenn Ihre Margin unter die Wartungs-Margin fällt, könnte Ihre Position liquidiert werden, und Sie verlieren Ihr Sicherheiten.
Take Profit und Stop-Loss: Setzen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus, um Positionen automatisch zu schließen und Gewinne zu sichern oder Verluste zu minimieren.
7. Schließen Sie Ihre Position
Um Ihre Position zu schließen, platzieren Sie einfach einen Auftrag in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Sie beispielsweise long gegangen sind (gekauft), platzieren Sie einen Verkaufsauftrag, um ihn zu schließen.
Wichtige Faktoren für den erfolgreichen Futures-Handel
1. Hebel vorsichtig verwalten
Hebel kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste verstärken. Obwohl die Verwendung von Hebel verlockend erscheinen mag, sollten Sie immer Ihre Risikobereitschaft einschätzen. Anfängern wird geraten, minimalen Hebel zu verwenden und ihn schrittweise zu erhöhen, während sie Erfahrungen sammeln.
2. Risikomanagementstrategien verwenden
Stop-Loss-Orders: Platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Verluste kontrolliert werden, wenn sich der Markt gegen Ihren Handel bewegt.
Positionsgröße: Setzen Sie nicht Ihr gesamtes Kapital für einen einzelnen Handel aufs Spiel. Weisen Sie jedem Handel einen kleinen Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals zu.
3. Verstehen Sie die Marktbedingungen
Die Marktbedingungen ändern sich schnell im Krypto-Bereich. Behalten Sie immer die breiteren Markttrends im Auge, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen. Fundamentalanalyse und technische Analyse können helfen, informierte Entscheidungen zu treffen. Werkzeuge wie gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index) und Bollinger-Bänder werden häufig von Händlern verwendet.
4. Achten Sie auf die Finanzierungsraten
Für unbefristete Verträge erhebt oder zahlt Binance alle 8 Stunden eine Finanzierungsgebühr, abhängig von der Differenz zwischen dem Preis des unbefristeten Vertrags und dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Wenn Sie in einem bullischen Markt long sind, müssen Sie möglicherweise Finanzierungsgebühren zahlen, und umgekehrt.
5. Informiert bleiben
Kryptomärkte sind sehr volatil und von Nachrichten abhängig. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten, Vorschriften und technologischen Updates hinsichtlich der Kryptowährung, die Sie handeln, informiert. Verwenden Sie Tools wie die Futures-Handelswarnungen von Binance, um rechtzeitig Updates zu erhalten.
6. Psychologische Disziplin
Emotionale Entscheidungen führen oft zu Fehlern. Erfolgreiche Händler folgen diszipliniert ihren Strategien und halten Angst und Gier im Zaum. Halten Sie sich immer an Ihren Plan und vermeiden Sie Rache-Handel nach einem Verlust.
Vor- und Nachteile des Binance Terminhandels
Vorteile
Hohe Hebelwirkung: Die Möglichkeit, mit Hebel zu handeln, ermöglicht potenziell höhere Renditen mit weniger Kapital.
Vielfalt der Verträge: Binance bietet eine breite Palette von Futures-Verträgen über verschiedene Kryptowährungen an.
Shorting-Möglichkeiten: Sie können auch in einem bärischen Markt durch das Shorten eines Vermögenswerts Gewinne erzielen.
Unbefristete Verträge: Keine Verfallsfrist für unbefristete Verträge ermöglicht Flexibilität beim Halten von Positionen.
Nachteile
Risiko der Liquidation: Hohe Hebel erhöhen das Risiko der Liquidation, insbesondere im volatilen Kryptomarkt.
Finanzierungsgebühren: Regelmäßige Finanzierungsgebühren für unbefristete Verträge können die Gewinne schmälern.
Emotionaler Stress: Das schnelle Tempo des Futures-Handels kann zu Stress und emotionalen Entscheidungen führen, die zu Verlusten führen könnten.
Fazit
Der Futures-Handel auf Binance bietet erhebliche Gewinnmöglichkeiten, birgt jedoch auch erhebliche Risiken aufgrund von Hebeln und Marktvolatilität. Anfänger sollten den Futures-Handel vorsichtig angehen, indem sie mit kleinen Trades und niedrigeren Hebeln beginnen, bis sie die Marktdynamik verstehen. Durch den Einsatz von Risikomanagement-Techniken, die Überwachung von Marktentwicklungen und die Aufrechterhaltung psychologischer Disziplin können Händler möglicherweise ihre Erfolgschancen erhöhen.
