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BTC hat erneut ein ATH erreicht. Wie im ersten Halbjahr ist es bei historischen Höchstständen schwierig, technische Bewertungen vorzunehmen, da es keine Referenz gibt. Wie viel Raum gibt es noch oben? Man kann nur aus der Perspektive der On-Chain-Metriken beobachten.

Frage 1: Ist die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC stark überbewertet?

Fazit: Die Blase ist nicht extrem genug, um als stark überbewertet zu gelten. Wenn es nicht extrem ist, kann man nicht von einer starken Überbewertung sprechen, und wenn man nicht von einer starken Überbewertung sprechen kann, kann man nicht sagen, dass es zu Ende ist. Es muss zum realen Wert zurückgekehrt werden.

BTC Regenbogen-Diagramm

Hat nicht das Niveau des Bullenmarktes von 2021 erreicht.

Integrierte vier Indikatoren auf der Blockchain (MVRV, SOPR, Miner-Einkommensniveau, Reserve-Risiko-Index)

Wenn alle vier Indikatoren extreme Bedingungen erfüllen, wird ein roter Schatten ausgelöst.

Derzeit sind die vier Indikatoren nicht in extremen Bedingungen und haben das Niveau des ersten Halbjahres nicht erreicht. Der aktuelle Wert liegt bei 0,36, das ist noch weit entfernt.

Das Niveau der nicht realisierten Gewinne und Verluste von BTC auf der Blockchain ist noch nicht verrückt genug, das heißt, die Schwankungen sind nicht hoch und haben noch nicht das Niveau des ersten Halbjahres erreicht.

Die realisierten Gewinne von BTC auf der Blockchain sind nicht hoch und haben das Niveau des ersten Halbjahres nicht erreicht. Man kann sehen, dass nach einem massiven realisierten Gewinn oft eine vorübergehende Preiskorrektur erfolgt.

Frage 2: Gibt es Anzeichen für einen massiven Abbau durch die Hauptakteure?

BTC ETF-Datenlage (On-Chain-Adressen dienen als Referenz für ETF-Daten)

Beachten Sie, dass nach einem massiven Anstieg des ETF-Bestands eine zweite Hauptwelle begonnen hat. Derzeit gibt es keine Anzeichen für einen massiven Abbau der ETFs.



Die BTC UTXO-Daten zur Verteilung der Chips auf der Blockchain ermöglichen es uns nicht nur, die Anzahl und Dicke der Unterstützungsniveaus zu sehen, sondern ich habe auch einen anderen Nutzen: zu beobachten, woher die Chips kommen, die abgebaut werden. Wer verkauft? Ich interessiere mich nur für die Verkaufsaktionen der großen Händler. Solange es sich nicht um einen massiven Verkauf von wichtigen Akteuren handelt, wird es ignoriert.

Die bisherigen BTC UTXO-Daten zeigen immer dasselbe Muster. Nachdem der ETF in diesem Jahr genehmigt wurde, gab es im Preissegment von 25000 eine massive Reduzierung der Hauptchips, gefolgt von einer vorübergehenden Korrektur. Nach dem Erreichen neuer Höchststände nach dem Jahreswechsel gab es auch im Preissegment von 41000 massive Reduzierungen der BlackRock-Chips, gefolgt von einer vorübergehenden Korrektur. Die Hauptakteure werden immer zuerst verkaufen, da ihre Verkäufe den Trend direkt bestimmen.

Wir müssen die Bewegungen des Hauptakteur-Chip-Preissegments im Auge behalten. Derzeit wird im Bereich von 86393-90000 ein neues Konzentrationsgebiet akkumuliert.

Die Unterstützungsstärke im Bereich 73388-54880 ist sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf die Dicke extrem stark.

Es ist wichtig, die Lücke zwischen 73388 und 86393 zu beachten und den kritischen Punkt 73388 zu überwachen, der sich in der Nähe des vorherigen Hochs befindet. Technisch gesehen ist das vorherige Hoch ein wichtiger Testpunkt für eine technische Korrektur oder eine horizontale Konsolidierung.

Oben gab es einen massiven Abbau von Chips aus dem Hauptpreissegment, was als Signal zur Reduzierung angesehen wird.



Frage 3: Wie ist die allgemeine Angebots- und Nachfragesituation auf dem Markt? Gibt es Kaufkraft und wie hoch ist das potenzielle Verkaufsrisiko für BTC?

Die Bestände der beiden großen Stablecoins im Markt sind nach wie vor hoch, und es gibt derzeit keine Anzeichen für einen Rückgang der Kaufkraft.

Der BTC-Bestand im Markt nimmt weiterhin ab, das Risiko eines potenziellen massiven Verkaufs ist gering. Derzeit gibt es keine Anzeichen für einen Zufluss von Angebot.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kurzfristige Schwankungen die Marktl liquidität berücksichtigen müssen. Achten Sie verstärkt auf die Marktdaten. Wenn die Liquidität schlecht ist, zum Beispiel plötzlich keine Kauf- oder Verkaufsaufträge mehr vorhanden sind, kann der kurzfristige Preis auch stark steigen oder fallen, selbst wenn das Risiko eines potenziellen massiven Verkaufs gering ist.

Die allgemeine Trendfolger ist jedoch, dass die Marktnachfrage stark ist und das Angebot weiterhin abnimmt.

Frage 4: Wie ist der dynamische Trend der langfristigen Inhaber?

Historisch gesehen, jedes Mal, wenn langfristige Inhaber im Abbau-Prozess sind, steigt der Preis von BTC.

Derzeit haben langfristige Inhaber nach einer Phase der horizontalen Konsolidierung gerade erst mit dem Abbau begonnen. Ich denke, dass die Ausschüttung zumindest kurzfristig nicht stoppen wird. Achten Sie auf eine weitere horizontale Konsolidierung oder eine Umkehr in Richtung Aufwärts.

Frage 6: Gibt es kurzfristig potenzielle Risiken? (Hier bezieht sich kurzfristig auf einen wöchentlichen Zeitraum)

Grobe technische Einschätzung (nicht genug Zeit)

Im ersten Anstieg nach dem Durchbrechen des Abwärtstrends gibt es derzeit keine Anzeichen für einen Stopp, keine Signale und der Trend ist in Ordnung.

Der einzige risikobehaftete Punkt ist, dass der Marktanteil von USDT an der kritischen Unterstützung einen Anstieg in der Volatilität zeigt. Es gibt Absorptionsverhalten, aber keinen Stopp. Altcoins steigen weiterhin und haben noch nicht den Wendepunkt erreicht. Ich vermute, dass es einen zweiten Test des vorherigen Tiefs gibt, und wenn wir ein neues Tief mit einer Divergenz haben, könnte es sich um einen Abverkauf handeln. Punkt D ist hoch, um es einfach zu sagen: Es gibt einen Goldgrube im mittelfristigen Trend, und es gibt noch eine Gelegenheit zum Nachkaufen.