Bitcoin- und Ethereum-Optionsablauf – Black Friday, 29. Nov.
Morgen um 08:00 UTC werden Optionen im Wert von 9,42 Milliarden Dollar in Bitcoin und 1,47 Milliarden Dollar in Ethereum ablaufen, was die Marktentwicklung potenziell beeinflussen könnte. Daten von Deribit liefern die folgenden wichtigen Details:
Bitcoin (BTC)
- Maximaler Schmerzpreis: 80.000 $ (Preis, bei dem die meisten Optionskäufer verlieren und die Verkäufer am meisten profitieren).
- Call-Wert (Bullish-Wetten): 5,15 Milliarden $
- Put-Wert (Bearish-Wetten): 4,27 Milliarden $
- Put/Call-Verhältnis: 0,83 (mehr bullish Wetten als bearish).
- In-The-Money (ITM) Optionen: 4,1 Milliarden $ (73,4 % sind profitable Calls).
- Out-of-The-Money (OTM) Optionen: 5,33 Milliarden $ (92,7 % sind unprofitable Puts).
Ethereum (ETH)
- Maximaler Schmerzpreis: 2.900 $
- Put/Call-Verhältnis: 0,74 (stärkeres bullish Sentiment im Vergleich zu BTC).
Folgen
1. Wahrscheinliche Volatilität: Große Abläufe lösen oft Marktschwankungen aus, da die Preise zu den maximalen Schmerzlevels tendieren (80.000 $ für BTC und 2.900 $ für ETH).
2. Bullishes Sentiment: Höhere bullish (Call) Aktivität deutet auf Optimismus hin, aber tatsächliche Preisbewegungen werden von den Marktdynamiken rund um den Ablauf abhängen.
Händler sollten genau beobachten, da der Ablauf von morgen signifikante Preisbewegungen mit sich bringen könnte.
