Am Mittwoch fiel der Coinbase-Aktienkurs aufgrund der aggressiveren Geldpolitik der Federal Reserve abrupt um 10%. In der Folge verkaufte Ark Invest, unter der Leitung von Cathie Wood, 13.780 Coinbase-Aktien aus ihrem Fintech Innovations-ETF (ARKF) im Wert von 3,9 Millionen US-Dollar.
Dieser Verkauf ist der größte Aktienverkauf von Ark seit dem 23. September, als sie zuvor Coinbase-Aktien im Wert von 2,8 Millionen US-Dollar verkauft hatten. Arks Investitionsstrategie zielt in der Regel darauf ab, zu vermeiden, dass eine Einzelposition mehr als 10% des ETF-Portfolios ausmacht, was zur Diversifizierung des Fonds beiträgt. Daher wird Ark in der Regel eine Neuausrichtung vornehmen, wenn das Gewicht von Coinbase im ARKF-Fonds signifikant schwankt. Das bedeutet, dass Ark möglicherweise ihre Positionen anpasst, wenn die Marktkapitalisierung von Coinbase steigt oder fällt.
Bis zum 18. Dezember bleibt Coinbase die zweitgrößte Position im ARKF ETF mit einem Gewicht von 9,9%, nur hinter Spotify. Laut den neuesten Offenlegungen hat ARKF derzeit Coinbase-Aktien im Wert von etwa 110 Millionen US-Dollar, dennoch hat der ARKF-Fonds insgesamt in diesem Jahr hervorragend abgeschnitten und ist bisher um etwa 54% gestiegen.
Die hawkishen Äußerungen der Federal Reserve verursachen Turbulenzen.
Der plötzliche Rückgang des Coinbase-Aktienkurses am Mittwoch fiel genau mit der Ankündigung der Federal Reserve über eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zusammen, was zu einer Veränderung der Markstimmung führte. Die Bemerkungen von Fed-Vorsitzendem Powell waren deutlich hawkish, da er die Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2025 von vier auf zwei reduzierte, was die Märkte besorgt machte. BRN-Analyst Valentin Fournier wies in einer Mitteilung an The Block darauf hin, dass, obwohl die Anzeichen für Inflation nach wie vor offensichtlich sind, diese unerwartete politische Wende eine starke Marktreaktion hervorrief, insbesondere da die Investoren hinsichtlich des zukünftigen Kurs der Federal Reserve unsicher sind.
Nicht nur der Aktienmarkt, sondern auch der Kryptowährungsmarkt wurde erheblich beeinflusst. Obwohl der Bitcoin kurzfristig nach der Zinssenkung anstieg, bleibt die Marktsituation weiterhin von Powells Äußerungen betroffen. Bitcoin fiel in kurzer Zeit vor der Rede von 108.000 US-Dollar auf unter 100.000 US-Dollar, und obwohl die anschließende Erholung etwas Linderung brachte, beeinflusste diese Volatilität dennoch erheblich die Stabilität des Marktes. Derzeit stabilisiert sich der Bitcoin-Handelskurs bei etwa 102.419 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bekräftigte Powell, dass die Federal Reserve Bitcoin nicht ohne Genehmigung des Kongresses halten kann, eine Erklärung, die vom Markt als potenziell hinderlich für Trumps Vorschlag eines "strategischen Bitcoin-Reserven"-Plans interpretiert wurde. Der Vorschlag von Trump und der Senatorin Cynthia Lummis aus Wyoming sieht vor, dass das US-Finanzministerium innerhalb der nächsten fünf Jahre 1 Million Bitcoins kauft, was im Widerspruch zur Position der Federal Reserve steht. Daher könnte Powells Äußerung die Unsicherheit der Investoren weiter erhöhen.
Trotz der schwankenden Marktmood bleibt der Zufluss in Bitcoin-ETFs stark.
Obwohl die Marktmood kurzfristig eher pessimistisch erscheint, fließen die Gelder in den US-Spot-Bitcoin-ETF weiterhin stark. Laut Daten von The Block verzeichnete der Bitcoin-Spot-ETF am Mittwoch erneut einen Zufluss von 275,3 Millionen US-Dollar, was den 15. aufeinanderfolgenden Tag mit Kapitalzuflüssen markiert und die Gesamtsumme auf über 6,7 Milliarden US-Dollar ansteigen lässt. Ähnlich verzeichnete der Spot-Ethereum-ETF einen Nettogeldzufluss von 2,5 Millionen US-Dollar und erzielte an 18 aufeinanderfolgenden Tagen Kapitalzuflüsse, wobei der Gesamtbetrag fast 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht.
In der Zwischenzeit fiel der GMCI 30 Index, der die 30 größten Kryptowährungen repräsentiert, nach der Pressekonferenz der Federal Reserve um über 15%, erholte sich jedoch anschließend auf 200,30, was die Anpassungsfähigkeit des Marktes an kurzfristige Schwankungen zeigt.
Marktturbulenzen, langfristige Perspektiven bleiben positiv.
Fournier erklärte, dass der Markt zwar möglicherweise kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt ist, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Amtsübernahme von Trump als Präsident, was die Unsicherheiten auf dem Markt verschärfen könnte, die langfristigen Aussichten für Kryptowährungen jedoch nach wie vor positiv sind. Mit der fortwährenden Entwicklung digitaler Währungen und Blockchain-Technologien bleibt das Marktpotential enorm, und Investoren sowie Entwickler müssen in der Volatilität nach Chancen suchen.
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