Der Kryptowährungsmarkt ist weithin für seine Volatilität bekannt. Diese Eigenschaft, die einerseits viele renditesuchende Anleger anzieht, kann insbesondere in Zeiten hoher Instabilität auch ein erhebliches Risiko darstellen.

Im Laufe der Jahre und der Entwicklung dieses Universums tauchen Mechanismen auf, die dabei helfen, diese Bewegungen zu glätten, und so entsteht das Konzept der Absicherung in Kryptowährungen.

In diesem Artikel untersuchen wir, was Absicherung im Krypto-Kontext ist, und stellen vier Strategien vor, mit denen Sie die Risiken Ihrer Geschäftstätigkeit reduzieren können.

Was wäre eine Absicherung mit Kryptowährungen?

Hedging, was frei übersetzt „Schutz“ bedeutet, ist auf traditionellen Finanzmärkten, beispielsweise im Aktien- und Rohstoffbereich, gängige Praxis. Auf dem Kryptomarkt spielt es dieselbe Rolle. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Hedging, Strategien zu verfolgen, die dazu beitragen, den Wert von Vermögenswerten zu schützen und Verluste in Zeiten von Schwankungen zu minimieren.

Wenn ein Anleger eine Hedging-Strategie verfolgt, bedeutet dies, dass er eine umgekehrte Position zu der Position einnimmt, gegen die er sich absichern möchte. Das bedeutet: Kommt es bei einer Anlage zu einem Verlust, generiert eine andere Position einen Gewinn, um dies auszugleichen. Ziel des Hedgings ist nicht die Erzielung eines Gewinns, sondern die Minimierung potenzieller Verluste. Fast wie eine Versicherung.

Vier Strategien zur Absicherung von Kryptowährungen

Im Kryptowährungsmarkt gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung. Im Folgenden stellen wir Ihnen die vier wichtigsten Strategien zum Schutz Ihrer Vermögenswerte vor. Die Namen finden Sie in unserer kostenlosen Übersetzung und auch auf Englisch (wo Sie sie wahrscheinlich finden werden).

1. Leerverkäufe

Leerverkäufe sind eine Absicherungstechnik, bei der der Anleger auf den Kursrückgang eines Vermögenswerts setzt. Das funktioniert folgendermaßen: Der Anleger verkauft einen Vermögenswert, den er nicht besitzt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und von der Differenz zu profitieren.

Es mag kompliziert erscheinen, aber ein einfaches Beispiel hilft. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine beträchtliche Menge Bitcoin und Ihre größte Angst ist, dass der Preis aufgrund eines bevorstehenden Ereignisses – zum Beispiel einer Halbierung – fallen könnte. Um sich zu schützen, können Sie Ihre Bitcoins bei einer Börse, die dies zulässt, „shorten“. Fällt der Preis, könnte der Gewinn aus dem Short den Wertverlust Ihrer Anlage ausgleichen.

Diese Strategie erfordert jedoch Vorsicht, denn wenn der Preis steigt, anstatt zu fallen, können die Verluste erheblich sein. Denken Sie zum Beispiel an jemanden, der Nvidia leerverkauft hat. Die Aktie stieg 2023 um über 200 % und verdoppelte sich bis 2024. Die Verluste für diejenigen, die diese Strategie umsetzten, sind in der Regel unendlich.

2. Terminmarkt

Der Terminmarkt ist ein weiteres beliebtes Absicherungsinstrument. Bei dieser Strategie schließen Sie einen Vertrag ab, in dem Sie sich verpflichten, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Auf diese Weise können Sie einen festen Preis für den Vermögenswert garantieren, unabhängig von seiner Wertsteigerung oder -minderung bis zum Vertragsdatum.

Ein Beispiel zum Verständnis: Wenn Sie Ethereum besitzen und sich gegen einen möglichen Preisverfall absichern möchten, können Sie Ethereum-Futures-Kontrakte verkaufen. Fällt der Ethereum-Preis, werden die Verluste des Vermögenswerts durch die Gewinne aus den Futures-Kontrakten ausgeglichen.

Diese Art von Strategie wird häufig von Händlern verwendet, die eine langfristige Vision haben und Risiken in Zeiten hoher Volatilität minimieren möchten. Außerdem besteht tendenziell eine größere Verfügbarkeit für Krypto-Assets, die bereits über eine höhere Sicherheit verfügen – wie Bitcoin und Ethereum, für die es bereits einen Spot-ETF gibt.

3. Dauerhafte Swaps

Perpetual Swaps sind Derivate, die es Anlegern ermöglichen, eine Long- oder Short-Position ohne Ablaufdatum zu halten. Im Gegensatz zu Futures-Kontrakten werden Perpetual Swaps ständig erneuert, sodass Anleger sie unbegrenzt halten können.

Um diese Strategie anzuwenden, eröffnen Sie einfach eine Verkaufsposition in Perpetual Swaps auf den Vermögenswert, den Sie absichern möchten. Fällt der Kurs des Vermögenswerts, helfen die Gewinne aus der Verkaufsposition, den Verlust des betreffenden Vermögenswerts auszugleichen.

Es handelt sich um eine flexible und nützliche Strategie für alle, die dauerhaften Schutz wünschen und befristete Verträge nicht verlängern möchten. Auch Personen mit einer langfristigen Vision entscheiden sich häufig für diese Strategie.

4. Optionen

Optionen sind Verträge, die Anlegern das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptomarkt sind Optionen besonders vorteilhaft, da sie es ermöglichen, Vermögenswerte vor plötzlichen Kursschwankungen zu schützen, ohne sie direkt verkaufen zu müssen.

Bei dieser Strategie gibt es zwei Haupttypen von Optionen:

  • Kaufoption: Gibt das Recht, den Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen.

  • Verkaufsoption: Gibt das Recht, den Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Für Besitzer von Kryptowährungen, die sich gegen einen möglichen Kursrückgang absichern möchten, ist der Kauf von Put-Optionen die ideale Strategie. Denn wenn der Kurs der Kryptowährung fällt, steigt der Wert der Put-Option und trägt so dazu bei, die Abwertung der Währung auszugleichen.

Das Interessante an Optionen ist, dass der Verlust auf den für die Option gezahlten Betrag begrenzt ist, wenn sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung als erwartet bewegt – denn eine Option ist wiederum ein Recht und keine Verpflichtung, den Vermögenswert in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Wie können diese Strategien Ihre Investitionen schützen?

Jede dieser Strategien bietet einen einzigartigen Ansatz zur Risikominimierung. Bei einem plötzlichen Markteinbruch können Leerverkäufe und Futures Schutz bieten, während Perpetual Swaps eine kontinuierliche und flexible Absicherung bieten. Optionen hingegen eignen sich hervorragend für diejenigen, die das Risiko begrenzen und gleichzeitig den Vermögenswert halten möchten.

Es ist jedoch wichtig, nicht nur die Strategien selbst zu verstehen, sondern auch die damit verbundenen Risiken und die Risiken, die Sie eingehen möchten. Beispielsweise können Leerverkäufe und Terminkontrakte die Verluste erhöhen, wenn sich der Markt in eine unerwartete Richtung entwickelt.

Wählen Sie neben der Strategie auch die richtige Plattform

Die Wahl einer zuverlässigen Handelsplattform ist entscheidend für die Sicherheit Ihrer Hedging-Geschäfte. Entscheidend ist die Wahl eines Brokers, der transparente und zuverlässige Risikomanagement-Tools sowie selbstverständlich eine aufmerksame Unterstützung bei Derivatekontrakten bietet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, Stop-Loss-Orders einzurichten. Diese schließen Positionen automatisch, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, und tragen so zur Verlustbegrenzung bei. Binance bietet eine breite Palette an Absicherungsmöglichkeiten und ist für seinen sicheren Handel bekannt.

Absicherung: Vergessen Sie nicht, Ihre Krypto-Investitionen zu schützen!

Wie Sie sehen, ist die Absicherung von Kryptowährungen eine unverzichtbare Praxis für alle, die ihr Vermögen in einem hochvolatilen Markt schützen möchten, wie es bei Kryptowährungen der Fall ist. Strategien wie Leerverkäufe, Terminkontrakte, Perpetual Swaps und Optionen bieten effektive Möglichkeiten zur Risikosteuerung, erfordern jedoch Wissen und sorgfältige Analyse.

Denken Sie immer daran: Wie bei jeder Investition können Sie Ihr Vermögen schützen und Ihrem Portfolio mehr Stabilität verleihen, wenn Sie die Risiken kennen und Absicherungsinstrumente umsichtig einsetzen.

Und vergessen Sie natürlich nicht, stets eine zuverlässige Plattform zu wählen und Ihre Strategien an Ihr Risikoprofil und die Marktbedingungen anzupassen. Mit der richtigen Vorbereitung wird Hedging zu einem leistungsstarken Schutzinstrument in einem Markt, der zwar vielversprechend, aber unvorhersehbar sein kann.

Haben Sie von einer dieser Strategien gehört? Haben Sie eine davon umgesetzt?

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