Der Handel mit Futures bietet hohe Gewinne, ist aber auch voller Risiken. Wendet diese 8 Prinzipien an, um euer Kapital sicher zu halten und die Gewinne zu optimieren:
1. Strikte Kapitalverwaltung
Nicht alles auf eine Karte setzen: Nur 10-20% des Kapitals für Futures verwenden, den Rest in Stablecoins halten.
Jede Order 1-2% des Kapitals; verteilt die Orders auf mehrere Einsätze.
Setzt ein Limit für Verluste: Beispiel: Stoppt den Handel, wenn ihr an einem Tag 5% verliert.
2. NIEDRIGER Hebel – HOHE Sicherheit
Neulinge: 5x-10x. Erfahrene: Maximal 20x.
Verwendet einen Margin-Rechner, um vor dem Handel genau zu kalkulieren.
3. STOP-LOSS IST VERPFLICHTEND
Klare Take-Profit: Gewinne realisieren, wenn das Ziel erreicht ist (z.B.: +5%).
Trailing Stop: Automatische Anpassung des Stop-Loss entsprechend dem Trend verwenden.
Hinweis: Immer Limit-Orders setzen, wenn ihr Market-Orders verwendet, verdoppeln sich die Handelskosten; immer den Preis auf die nächstliegende Einheit setzen.
4. VERMEIDET HOHE Funding Rates
Funding Rate > 0.1% → Keine Übernachtpositionen halten (es sei denn, man ist sich sicher über den Trend).
5. TECHNISCHE ANALYSE – KEIN FOMO
Trendbestimmung durch MA, RSI, MACD. Die Analyse sollte so einfach wie möglich sein, denn es gibt nur Aufwärts oder Abwärts.
Die Coins sind stark vom BTC-Preis beeinflusst, daher wird empfohlen, sich auf den Handel von BTC oder ETH zu konzentrieren. Wenn ihr ein TP von 1K erreicht, könnt ihr verkaufen. Oder verkauft nach EMA-Widerständen.
Kein Jagen von Spitzen/Tiefen: Wartet auf eine Preisrückkehr oder einen klaren Ausbruch.
Beobachtet Nachrichten von der Fed, Halving, Regulierung.
6. WEISSE HEDGING-STRATEGIEN
Öffnet eine Gegenposition zur Risikominderung (z.B.: Long + Short).
Hinweis: Hedge verursacht Kosten → Nur vorübergehend nutzen.
7. STÄHLEPSYCHOLOGIE
Nicht handeln, wenn die Emotionen hochkochen (FOMO/FUD).
Haltet euch an den Plan: Verschiebt den Stop-Loss nicht eigenmächtig.
Macht eine Pause, wenn ihr 3 aufeinanderfolgende Verluste habt.
8. TÄGLICH LERNEN
Backtestet Strategien mit historischen Daten.
Folgt professionellen Tradern über Livestreams und Analysen.
FAZIT:
Futures sind kein Glücksspiel – Gewinnen oder Verlieren hängt von der Disziplin ab!
