Eins, Bewertungsanalyse

Durch den Vergleich des Marktwerts mit dem Gesamtwert der gesperrten Mittel (TVL) ist das Verhältnis von $XVS (0.062) signifikant niedriger als bei anderen großen Kreditprotokollen wie Compound (0.18) und Aave (0.19), was darauf hindeutet, dass sein aktueller Preis unterbewertet ist.

Zwei, Investitionswert

Angesichts seines unterbewerteten Status, der aktiven Protokollentwicklung und der führenden Stellung auf der BSC-Kette hat $XVS Investitionswert, aber die Volatilität des Kryptomarktes sollte beachtet werden.

Drei, Detaillierter Analysebericht

$XVS ist der Governance-Token des Venus-Protokolls, das auf der Binance Smart Chain (BSC) läuft. Das Venus-Protokoll ist eine dezentrale Finanz- (DeFi) Kreditplattform, die es Benutzern ermöglicht, Krypto-Vermögenswerte zu verleihen, auszuleihen und Zinsen zu verdienen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse, ob der aktuelle Preis von $XVS unterbewertet oder überbewertet ist und welchen Investitionswert er hat.

（一）Hintergrundinformationen

Das Venus-Protokoll wurde 2020 eingeführt, basierend auf den Rahmenbedingungen von Compound und MakerDAO, mit dem Ziel, einen effizienten und kostengünstigen Kreditmarkt anzubieten. Es unterstützt eine Vielzahl von Krypto-Assets als Sicherheiten und ermöglicht es den Nutzern, den synthetischen Stablecoin VAI zu prägen. Der $XVS-Token wird für die Governance verwendet, und die Inhaber können durch Staking an Abstimmungen teilnehmen und möglicherweise Belohnungen verdienen.

（二）Aktueller Preis und Marktdaten

Laut den neuesten Daten liegt der aktuelle Preis von $XVS bei etwa 7,21 USD.

Der Marktwert (basierend auf einer Umlaufversorgung von 16.576.053 XVS) beträgt etwa 119,46 Millionen USD (Berechnung: 16.576.053×7,21≈119.463.342 USD).

Das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden beträgt 6,13 Millionen USD, was auf eine Zunahme der Marktaktivität hinweist.

Kennzahlen: Aktueller Preis 7,21 USD, Umlaufversorgung 16.576.053 XVS, Marktwert 119,46 Millionen USD, 24-Stunden-Handelsvolumen 6,13 Millionen USD

（三）Bewertungsanalyse: Marktwert im Verhältnis zum TVL

Um zu bewerten, ob $XVS unterbewertet oder überbewertet ist, verwenden wir das Verhältnis von Marktwert zu Total Value Locked (TVL). TVL spiegelt den Gesamtwert der im Protokoll gesperrten Vermögenswerte wider und zeigt den Umfang seiner Nutzung an. Laut den neuesten Daten beträgt der aktuelle TVL von Venus etwa 1,927 Milliarden USD.

Berechnung des Verhältnisses zwischen Marktwert und TVL:

Verhältnis = Marktwert / TVL = 119,46 Millionen USD / 1.927 Millionen USD ≈ 0.062

Im Vergleich zu ähnlichen Protokollen:

Compound: Marktwert etwa 500 Millionen USD, TVL etwa 2.779 Millionen USD, Verhältnis etwa 0.18.

Aave: Marktwert etwa 3,84 Milliarden USD, TVL etwa 20,5 Milliarden USD, Verhältnis etwa 0,19.

Protokoll Marktwert (in Millionen USD) TVL (in Millionen USD) Marktwert / TVL-Verhältnis Venus 119,46 1.927 0.062 Compound 500 2.779 0.18 Aave 384 2.050 0.19

Das Verhältnis von Venus (0.062) liegt deutlich unter dem von Compound und Aave, was darauf hinweist, dass sein Marktwert im Verhältnis zu seinem TVL niedriger ist und möglicherweise unterbewertet wird.

（四）Historische Preise und Trends

$XVS' historischer Preis zeigt, dass er im Mai 2021 seinen Höchststand von 147,02 USD erreichte, der aktuelle Preis von 7,21 USD liegt nur bei etwa 4,9% seines Höchststandes (Berechnung: 7,21 / 147,02 ≈ 0,049), was einen signifikanten Rückgang zeigt. Sein Preis ist jedoch in den letzten 7 Tagen um etwa 4,97% gestiegen, was auf mögliche Anzeichen einer Erholung hinweist.

（五）Protokollleistung und Entwicklung

Die historische TVL des Venus-Protokolls auf der BSC zeigt, dass sie 3,54 Milliarden USD (Februar 2021) erreichte, derzeit jedoch 1,927 Milliarden USD beträgt, was einen gewissen Rückgang zeigt. Es bleibt jedoch das führende Kreditprotokoll auf der BSC und macht etwa 84% des Kredit-TVL aus.

Aktuelle Entwicklungen umfassen:

Venus V2 Upgrade (April 2021): Einführung von VAI-Prägegebühren und höheren Berechnungsstrafen.

Venus Prime-Plan: Anreize für langfristiges Staking zur Erlangung zusätzlicher Erträge.

Diese Upgrades zeigen, dass das Protokoll weiterhin aktiv entwickelt wird.

（六）Wettbewerb und Risiken

Auf der BSC gibt es andere Kreditprotokolle wie Cream Finance, Lendefi und EasyFi, aber Venus bleibt führend. Allerdings wird die BSC von Binance kontrolliert, was potenzielle Risiken der Zentralisierung und regulatorische Probleme mit sich bringen könnte.

（七）Belohnungen und Governance von $XVS

$XVS-Inhaber können durch Staking an der Governance teilnehmen und Erträge erzielen. Zum Beispiel:

35% der täglichen $XVS-Belohnungen werden an die Kreditnehmer verteilt;

35% gehen an die Anbieter;

30% gehen an die VAI-Präger.

Der Venus Prime-Plan soll langfristiges Staking weiter incentivieren und die Nützlichkeit von $XVS erhöhen.

（八）Bewertung des Investitionswertes

Angesichts der Tatsache, dass $XVS unterbewertet ist (Marktwert / TVL-Verhältnis von 0.062 liegt unter ähnlichen Protokollen), hat es einen hohen Investitionswert. Die aktive Entwicklung des Protokolls und die führende Position auf der BSC unterstützen sein Wachstumspotenzial. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Volatilität des Kryptomarktes und die Zentralisierungsrisiken der BSC bestehen.

V. Fazit

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass der aktuelle Preis von $XVS bei etwa 7,21 USD liegt, was als unterbewertet gilt (unterbewertet) und Investitionswert hat, insbesondere für Anleger, die nach Wachstumspotential suchen.