Der größte Trader aller Zeiten kam nicht aus der Finanzwelt, sondern war Mathematikprofessor, der mit einem Anfängerblick in die Märkte eintrat und sich auf die Mathematik und Formeln konzentrierte, die im Handel funktionieren würden.
1982 gründete der 40-jährige, pensionierte Mathematikprofessor Jim Simons den Renaissance Technologies Hedgefonds und besetzte ihn mit Mathematikern, Computerwissenschaftlern und Physikern, um die Welt des algorithmischen Handels zu revolutionieren. Seit 1988 hat der Medallion Fund von Jim Simons im Durchschnitt +66,1 % pro Jahr zurückgegeben und ihn, seine Geschäftspartner und Mitarbeiter dabei reich gemacht.
Sein Leistungsrekord im Handelskapital macht ihn zum größten Trader aller Zeiten. Seine Fähigkeiten in Mathematik, Betriebswirtschaft und das Rekrutieren der besten Köpfe in der Akademie machten ihn zu einem Genie in der Hedgefonds-Welt.
Das Erstaunlichste an Jim Simons' Fähigkeit, die Finanzmärkte zu meistern, ist, dass er nie einen Kurs über Finanzen besucht hat, sich nicht für das Geschäft interessierte und Menschen außerhalb von Wall Street einstellte, um in seinem Hedgefonds zu arbeiten. Sein Team brachte eine neue Perspektive in die Welt des Handels, indem es sie aus einer neuen Perspektive und durch die Linse der Mathematik und nicht durch Vorhersagen, Egos oder Meinungen betrachtete.
Renaissance Technologies spezialisiert sich auf systematischen Handel mit quantitativen Modellen, die aus mathematischen und statistischen Analysen abgeleitet sind. Der Medallion Fund verwendet eine bessere und breitere Version von Leonard Baums mathematischen Modellen, die von dem Algebraisten James Ax noch weiter verbessert wurden.
Er erkundete die Korrelationen, die genutzt werden konnten, um einen Vorteil zu schaffen, von dem man profitieren konnte. Der Medallion Fund wurde von Simons und Ax nach den Mathematikpreisen benannt, die sie beide gewonnen hatten. Der Medallion Fund hat die beste Bilanz für langfristig konsistente Renditen in der Geschichte.
Jim Simons trat Ende 2009 in den Ruhestand. Der Fonds wird jetzt von Peter Brown, einem Computerwissenschaftler, der sich auf Computerlinguistik spezialisiert hat und 1993 von Renaissance eingestellt wurde, während er bei IBM Research arbeitete, verwaltet. Simons bleibt nicht geschäftsführender Vorsitzender und hat immer noch Geld in seinen Fonds, hauptsächlich in der unglaublich profitablen Medallion Black-Box-Strategie. Basierend auf seiner Renditeleistung ist Jim Simons derzeit der beste Geldmanager und Trader auf der Erde, basierend auf seinen Zahlen. Renaissance verwaltet derzeit Vermögenswerte im Wert von über 110 Milliarden US-Dollar, der größte Teil davon ist Kapital von den Mitarbeitern der Firma.
Mathematik und Informatik könnten die wichtigsten Werkzeuge für jeden Trader sein, um basierend auf seinen Ergebnissen zu meistern.
