Wie ich das Risiko-Ertrags-Verhältnis in meinen Trades berechne und nutze
Warum jeder kluge Handel mit Risiko vor Belohnung beginnt
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Was ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR)?
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) ist eine Kennzahl zur Bewertung der potenziellen Rendite eines Handels im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
Formel:
Risiko-Ertrags-Verhältnis = (Zielpreis - Einstiegspreis) / (Einstiegspreis - Stop-Loss)
Zum Beispiel:
• Einstieg: $100
• Stop-Loss: $95 (Risiko: $5)
• Take-Profit: $115 (Belohnung: $15)
RRR = 15 / 5 = 3:1
Das bedeutet: für jeden $1, den ich riskiere, könnte ich potenziell $3 verdienen.
Wie ich es in meiner Handelsstrategie verwende
Ich gehe niemals in einen Handel ein, ohne zuerst RRR zu berechnen. Es ist mein Vorhandelsfilter – wenn das RRR nicht mindestens 2:1 beträgt, überspringe ich es.
Quantitative Werkzeuge & Indikatoren, die ich zur Bewertung von RRR verwende:
1. TradingView: Long/Short Position Tool
• Setze Einstieg, Stop-Loss und Ziel direkt im Chart
• Es berechnet das RRR visuell automatisch
• Hilft mir, Setups schnell zu erkennen und Ziele bei Bedarf anzupassen
2. Unterstützungs- & Widerstandsebenen
• Ich verwende die Preisstruktur, um logische Gewinnziele und Stop-Losses zu finden
• Das stellt sicher, dass ich keine zufälligen Ziele setze – jede Ebene hat Bedeutung
3. Fibonacci-Erweiterungen & Rückzüge
• Großartig zur Identifizierung realistischer Ziele über das Swing-Hoch/-tief hinaus
• Kombiniert gut mit RRR, um Belohnungszonen zu rechtfertigen
4. ATR (Durchschnittliche echte Reichweite)
• Setzt Stop-Losses basierend auf Volatilität statt auf Emotionen
• Hält mich davon ab, Stopps während hoher Volatilität zu eng zu setzen
5. Volumenprofil & Orderblöcke
• Bestätigt starke Unterstützungs-/Widerstandsbereiche
• Verbessert die Genauigkeit meiner RRR-basierten Setups
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Wie RRR meine Handelsleistung verändert hat
Bevor ich RRR verwendet habe:
• Ich habe Handelspositionen aufgrund von FOMO eingegangen
• Kleine Gewinne und große Verluste erzielt
• Hatte keine Konsistenz
Nach der Implementierung von RRR:
• Ich nehme nur Handelspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit
• Ich verliere weniger und gewinne mehr
• Meine Gewinnrate muss nicht hoch sein, um profitabel zu bleiben
Wichtige Erkenntnis:
Selbst mit einer Gewinnrate von 40 %, wenn ich ein 3:1 RRR beibehalte, bleibe ich profitabel.
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Realistisches Szenario:
• Handel 1: -$100
• Handel 2: -$100
• Handel 3: +$300
• Handel 4: +$300
• Handel 5: -$100
Nettoergebnis = +$300, obwohl ich nur 2 von 5 Handelspositionen gewonnen habe (40 % Gewinnrate). Das ist die Kraft von RRR.
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Abschließende Tipps zur effektiven Nutzung von RRR:
• Definiere immer deinen Stop-Loss und Take-Profit, bevor du einsteigst
• Passe den Stop-Loss nicht emotional an – halte dich an deinen Plan
• Kombiniere RRR mit technischer Bestätigung (Trendlinien, RSI, MACD usw.)
• Protokolliere jeden Handel, um deinen realen durchschnittlichen RRR über die Zeit zu messen
Fazit:
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist nicht nur eine Zahl – es ist ein Disziplin-Werkzeug.
Es verhindert Vergeltungshandel, emotionale Ausstiege und schlechte Einstiege.
Auf meiner Reise hat mir die Verwendung von RRR geholfen, von zufälligem Handel zu systematischen, datenbasierten Entscheidungen zu wechseln.
Wenn du es noch nicht verwendest – fang jetzt an.
Ihr Konto wird es Ihnen danken.
#StaySAFU #RiskFirstRewardSecond