#StopLossStrategies A Eine Stop-Loss-Order ist ein Risikomanagement-Tool, das automatisch ein Wertpapier verkauft (oder kauft, im Falle einer Short-Position), sobald es einen vorab festgelegten Preis erreicht, um Ihnen zu helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen. Hier sind mehrere gängige Stop-Loss-Strategien:

Festgelegter Prozentsatz Stop-Loss

Wählen Sie einen festen Prozentsatz unter Ihrem Einstiegspreis (zum Beispiel 5–10%). Wenn die Aktie um diesen Prozentsatz fällt, wird die Stop-Order ausgelöst und verlässt Ihre Position.

Volatilitätsbasierter Stop-Loss

Verwenden Sie ein Maß für die jüngste Preisvolatilität – wie den Durchschnittlichen Wahrheitsbereich (ATR) – um Ihren Stop festzulegen. Platzieren Sie beispielsweise Ihren Stop 1,5 × ATR unter dem Tiefststand von heute, um Ihrem Handel in unruhigen Märkten Raum zum Atmen zu geben.

Trailing Stop-Loss

Ein dynamischer Stop, der den Marktpreis um einen festen Betrag oder Prozentsatz „verfolgt“. Wenn der Preis des Wertpapiers steigt, passt sich die Stop-Stufe nach oben an; wenn der Preis um den festgelegten Betrag fällt, wird er ausgelöst.

Unterstützungs-/Widerstands-Stop-Loss

Identifizieren Sie wichtige Chartlevel – wie vorherige Tiefststände (Unterstützung) oder Trendlinien – und platzieren Sie Stops direkt unter diesen Levels. Ein Bruch unter die Unterstützung deutet auf eine Veränderung der Marktstimmung hin.

Zeitbasierter Stop-Loss

Verlassen Sie einen Handel nach einem festgelegten Zeitraum, wenn er sich nicht zu Ihren Gunsten bewegt hat. Beispielsweise, wenn eine Position Ihr Gewinnziel oder Stop-Loss innerhalb von vier Wochen nicht erreicht hat, schließen Sie sie.

Prozentsatz des Portfoliorisikos

Bestimmen Sie den maximalen Geldbetrag, den Sie bereit sind, bei einem einzelnen Handel zu riskieren (sagen wir 1 % des Portfoliowertes). Berechnen Sie Ihre Stop-Stufe basierend auf der Positionsgröße, sodass ein vollständiger Stop-Loss-Ausstieg diesem Geldrisiko entspricht.

Welche Strategie Sie auch wählen, stellen Sie sicher, dass sie mit Ihrem gesamten Handelsplan, Ihrer Risikotoleranz und den Marktbedingungen übereinstimmt – und verwenden Sie immer Limit- oder Stop-Limit-Orders, um Preisabweichungen bei der Ausführung zu steuern.