Der Aktienmarkt ist ein hochvolatiler Markt, und obwohl er größere Gewinne erzielen kann, kann er auch große Verluste mit sich bringen. Es gibt viele Situationen, in denen Händler große Verluste vermeiden möchten, wie beim Einsatz einer Short-Verkaufsstrategie, insbesondere für Intraday-Händler, die gerade Aktien gekauft haben, aber die Trends gegen sie laufen. In einem solchen Fall ist die beste Option, die Position zu schließen, die Stop-Loss-Strategie zu verwenden.

Was ist Stop Loss Trading?

Beim Intraday-Handel besteht ein großes Risiko, dass der Trend gegen die Entscheidungen verläuft und hohe Verluste entstehen können. Der Intraday-Händler kann die Stop-Loss-Strategie anwenden, wenn ein bestimmter Verlustlevel erreicht wird, und wenn der Trend zu Verlusten oder nach unten diesen Punkt erreicht, wird die Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Die Verwendung der Stop-Loss-Strategie ist nicht obligatorisch und eine persönliche Wahl, aber auf lange Sicht verringert sie das Risiko höherer Verluste, wenn nicht erwartet wird, dass der Trend am Ende des Tages aufwärts gerichtet ist.

Angenommen, eine Stop-Loss-Order wird bei 70 Rupien pro Aktie festgelegt, deren Preis 100 Rupien beträgt. Wenn der Verlusttrend den Punkt erreicht, an dem der Preis kurz davor ist, unter 70 Rupien zu fallen, wird die Position automatisch geschlossen oder aufgegeben, um weitere Verluste zu vermeiden. Das heißt, der Händler riskiert einen Verlust von 30 Rupien pro Aktie, und die Stop-Loss-Grenze ändert sich nicht von selbst, trotz der Trendänderungen.

Es gibt eine andere Art von Stop-Loss-Order, die als Trailing Stop-Loss-Order bekannt ist.

In dieser Strategie wird ein Schwellenwert festgelegt, über dem, wenn die Verluste steigen, die Order automatisch ausgeführt werden kann und den Händler zwingt, die Position zu schließen. Im Gegensatz zur Stop-Loss-Strategie wird dieser jedoch nicht auf eine bestimmte Zahl festgelegt und ändert sich je nach Aufwärts- oder Abwärtstrend, um das Risiko zu minimieren.

Stop-Loss-Order im Intraday-Handel

Die Verwendung einer Stop-Loss-Strategie im Day-Trading ist eine persönliche Entscheidung, und das Wichtigste ist, den richtigen Wert festzulegen. Der Stop-Loss verhindert Verluste unter einem bestimmten Niveau im Trend und zwingt den Händler, die Position aufzugeben. Wenn jedoch der richtige Wert nicht festgelegt wird, öffnet sich nur ein Fenster für mögliche Verluste, was konservativer und riskanter ist, da der Intraday-Händler keinen Gewinn erzielt. In den meisten Fällen legen Händler den Stop-Loss über dem Preis fest, zu dem sie die Aktie gekauft haben, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist. In einem solchen Fall erhält der Händler zumindest Gewinne, wenn der Trend fällt oder ein Abwärtstrend entsteht.

Darüber hinaus kann ein Händler die Position an einem bestimmten Tag aufgeben, während er weiß, dass es keine oder nur minimale Verluste aufgrund von Stop-Loss-Orders geben wird, wenn er beschäftigt ist, Urlaub hat oder auf Reisen ist.

Wie viel sollte in der Stop-Loss-Order festgelegt werden?

Es ist üblich, beim Handel die Frage zu stellen: Wie viel sollte in der Stop-Loss-Order festgelegt werden? Die meisten Händler verwenden die Prozentregel, um den Wert der Order festzulegen. Im Allgemeinen legen diejenigen, die ein hohes Risiko von Verlusten vermeiden möchten, die Stop-Loss-Order auf 10 % des Kaufpreises fest. Zum Beispiel, wenn die Aktie zu 100 Rupien gekauft wird und der Wert der Stop-Loss-Order auf 10 % (90 Rupien) festgelegt wird, wird die Stop-Loss-Order ausgeführt und die Position wird bei 90 Rupien geschlossen, wenn der Preis 90 Rupien erreicht und kurz davor ist, zu fallen. Dies stellt sicher, dass beim Handel mit der Aktie oder bei der Durchführung der Transaktion keine großen Verluste entstehen.

Eine weitere Strategie in Bezug auf den Betrag, der in einer Stop-Loss-Order festgelegt werden soll, ist eine Strategie für niedrige und hohe Schwingungen. Bei der Niedrigschwingungsstrategie wird die Stop-Loss-Order an einem Punkt platziert, an dem erwartet wird, dass der Trend von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend zurückspringt, was die V-Form im Diagramm ergibt. Dies ist riskant, da der Händler nur Verluste erleidet, wenn das Diagramm nicht in der V-Form zurückspringt. Die Hochschwingungsstrategie eignet sich, wenn der Händler Short-Trades durchführt. In einer solchen Situation wird die Stop-Loss-Order leicht über dem Verkaufspreis festgelegt, um sicherzustellen, dass keine größeren Verluste entstehen. Theoretisch sind diese Verluste unbegrenzt, und eine Stop-Loss-Order kann das Risiko minimieren.

Widerstand und Unterstützung

Der Hauptvorteil der Verwendung der Stop-Loss-Order ist die Unterstützung und der Widerstand, die der Day-Trader nutzen kann, um große Verluste zu vermeiden, insbesondere bei der Anwendung der 10%-Regel für den Stop-Loss, die größere Verluste verhindert. Wenn ein Stop-Loss von 10 % angewendet wird, wird die Position ausgeführt, wenn der Trend diesen spezifischen Schwellenwert erreicht, um weitere Verluste zu vermeiden. Darüber hinaus bietet die Stop-Loss-Strategie auch Unterstützung für Day-Trader, indem sie Verluste stoppt, wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und die Trends gegen sie laufen.