Strategische Wende in der Krypto-Investition: Die sich entwickelnde Rolle von Bitcoin in der Portfolio-Performance
Laut Odaily hat der Trader Eugene beobachtet, dass Investmentportfolios ohne eine Kernallokation in Bitcoin im Allgemeinen im Vergleich zu traditionellen Aktienmarktbenchmarks wie dem S&P 500 während des aktuellen Zyklus unterperformt haben. Dies stellt einen Bruch mit dem Zeitraum 2019–2022 dar, als Krypto-Assets im Allgemeinen die traditionellen Finanzmärkte übertrafen.
Wichtige Indikatoren wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) und TOTAL3 – das die gesamte Marktkapitalisierung von Krypto, ohne Bitcoin und Ethereum, verfolgt – haben es in dieser Runde nicht geschafft, die Performance von US-Aktien zu übertreffen. Eugene argumentiert, dass, während der Krypto-Markt reift und die institutionelle Teilnahme wächst, die Zeiten, in denen außergewöhnliche Renditen oder „finanzielle Freiheit“ allein durch Altcoins erreicht werden konnten, zu Ende gehen könnten.
Er warnt, dass das Ausschließen von Bitcoin – oder von gehebelter Bitcoin-Exposition – aus einem Portfolio jetzt ein strategischer Fehltritt sein könnte. In Phasen des hohen Risikos könnte selbst eine 2x Long-Position in Bitcoin bessere risikoadjustierte Renditen liefern als einzelne Long-Positionen in volatileren Altcoins.#BinanceHODLerSTO #DigitalAssetBill #SaylorBTCPurchase #BTCRebound #StablecoinPayments $BTC
