1. Bitcoin (BTC) Schlüsselpositionen und technische Signale
1. Tagesanalyse
◦ Unterstützungstest: Der aktuelle Preis hat die Tages-EMA5-Linie von 94.500 US-Dollar durchbrochen, aber in der Nähe von 93.500 US-Dollar gibt es eine doppelte Bodenstruktur. Wenn er sich stabilisiert, könnte dies eine Erholung auslösen.
◦ Widerstandsunterdrückung: Kurzfristiger Widerstand liegt bei etwa 95.500 US-Dollar, ein Durchbruch erfordert ein erhöhtes Handelsvolumen (stündliche Käufe ≥5.000 BTC), andernfalls könnte es sich um einen falschen Durchbruch handeln.
◦ Potenzielle Risiken: Wenn die 93.500 US-Dollar unterschritten werden, könnte dies eine schnellere Korrektur auf 92.000 US-Dollar (Unterstützung durch den Tages-MA20) oder sogar 88.000 US-Dollar (Wochenunterstützung) beschleunigen.
2. Signal auf 4-Stunden-Ebene
◦ MACD-Indikator: Nach dem Death Cross unterläuft der Indikator die Nulllinie, der Abwärtstrend dominiert, aber der Abwärtstrend schwächt sich etwas ab.
◦ Volumen-Preis-Beziehung: Während der Seitwärtsbewegung nimmt das Volumen ab, Achtung vor gefälschten Durchbrüchen.
◦ Musterbeobachtung: Derzeit befindet sich der Markt in einer absteigenden Dreiecksformation; der Durchbruch der Oberkante (ca. 95.500 USD) oder der Unterkante (93.500 USD) wird die kurzfristige Richtung bestimmen.
II. Trends und Schlüsselbereiche von Ethereum (ETH)
1. Tages-Trend
◦ Abwärtstrend fortgesetzt: ETH befindet sich weiterhin in einem täglichen Abwärtstrend; ein Aufwärtstrend kann erst bestätigt werden, wenn die Widerstandslinie bei 1870 USD durchbrochen wird.
◦ Unterstützungszone: Die Zone von 1700–1730 USD ist entscheidend; bei Unterschreiten könnte der Rückgang bis 1680 USD (starke Unterstützung auf Wochenbasis) oder sogar bis 1500 USD weitergehen.
◦ Volumenbestätigung: Das Volumen ist in letzter Zeit niedrig, ein Aufwärtstrend erfordert eine Erhöhung der Kaufaktivität im Spot-Markt (mindestens 100.000 ETH pro Stunde).
2. Signal auf 4-Stunden-Ebene
◦ MACD-Indikator: Der Indikator befindet sich im negativen Bereich, Abwärtstrend dominiert, aber der RSI nähert sich dem Überverkaufsgebiet (45), kurzfristig könnte ein Rückgang erfolgen.
◦ Wechselwirkungsrisiko: Der ETH/BTC-Kurs muss über 0,019 bleiben, andernfalls könnte ETH weiterhin nachgeben, wie BTC.
III. Handelsstrategie und Risikomanagement
Bitcoin (BTC)
1. Long-Chance:
◦ Leichter Long: Bei Stabilisierung bei 93.500 USD (z. B. lange Unter-Schattenkerze im 4-Stunden-Chart), Ziel 94.500–95.000 USD, Stop-Loss unter 93.000 USD.
◦ Nachbruch-Long: Nach Bestätigung über 95.500 USD nachkaufen, Ziel 96.000–97.000 USD, Stop-Loss bei 94.800 USD.
2. Short-Chance:
◦ Verkauf bei Widerstand: Bei Erreichen von 95.500 USD und überkauftem RSI (>70) kurzfristig verkauft, Ziel 93.500–92.000 USD, Stop-Loss bei 96.000 USD.
◦ Verkauf bei Bruch: Bei Unterschreiten von 93.500 USD umkehren und verkaufen, Ziel 92.000–88.000 USD, Stop-Loss bei 94.000 USD.
Ethereum (ETH)
1. Long-Chance:
◦ Long bei Unterstützung: Bei Stabilisierung bei 1700–1730 USD, Ziel 1780–1800 USD, Stop-Loss unter 1680 USD.
◦ Nachbruch-Long: Nach Bestätigung über 1840 USD nachkaufen, Ziel 1870–1900 USD, Stop-Loss bei 1820 USD.
2. Short-Chance:
◦ Short bei Widerstand: Bei Erreichen von 1840–1870 USD mit Anzeichen einer Verlangsamung (z. B. lange Ober-Schattenkerze) leicht verkaufen, Ziel 1780–1730 USD, Stop-Loss bei 1880 USD.
IV. Risikohinweise
1. Politische Störungen: Achten Sie auf Änderungen der Erwartungen zur Zinssenkung der Fed im Juni (aktuell 65 % Wahrscheinlichkeit) sowie auf den Fortschritt der Bitcoin-Reserve-Gesetzesinitiative in Arizona.
2. Chain-Anomalien: Die tägliche Abflussmenge von Minergeldadressen stieg auf 1.200 BTC an; bei anhaltender Verkaufsaktivität könnte dies den Aufwärtstrend unterdrücken.
3. ETF-Fondsflüsse: Der IBIT-ETF von BlackRock muss täglich über 200 Mio. USD Nettozuflüsse aufrechterhalten; bei kontinuierlichem Rückgang unter 100 Mio. USD könnte ein Verkauf ausgelöst werden.
4. Liquiditätsrisiko: Die geringe Marktl liquidität am Wochenende könnte die Volatilität erhöhen; empfohlen wird, die Hebelwirkung auf unter 3-fach zu reduzieren.
Zusammenfassung und Ausblick
• Kurzfristig BTC: Hauptsächlich Seitwärtsbewegung im Bereich 93.500–95.500 USD; bei Unterschreiten von 93.500 USD wendet sich der Trend abwärts; bei Durchbruch über 95.500 USD könnte das Ziel 97.000 USD betragen.
• Kurzfristig ETH: Seitwärtsbewegung in einem Kasten von 1700–1870 USD; bei Unterschreiten von 1700 USD könnte der Rückgang beschleunigt werden; bei Durchbruch über 1870 USD könnte der Verkaufsdruck nachlassen.
• Mittelfristiger Trend: Der Wochen-Trend von BTC bleibt weiterhin steigend; bei Bestätigung über 95.000 USD könnte das Ziel 100.000 USD betragen; ETH muss 1800 USD halten, um den Rückgang zu stoppen.
Die Positionen müssen strikt mit Stop-Loss abgesichert werden, übermäßige Hebelwirkung vermeiden und auf plötzliche Liquiditätsveränderungen während der US-Börsenöffnungszeit (20:30–22:00 Uhr) achten.