10 aktuelle Handelsstrategien für Anfänger auf dem Kryptowährungsmarkt
Bei vielen Nutzern, die beginnen, den Kryptowährungsmarkt und den Handel kennenzulernen, wird die Illusion eines einfachen und schnellen Gewinns bei minimalem Aufwand schnell durch das Verständnis der Wichtigkeit einer Strategie ersetzt. Das Vorhandensein eines klaren Plans sowie die Fähigkeiten und die Disziplin, ihn auszuführen, sind die Grundlage für erfolgreichen Handel mit digitalen Vermögenswerten.
Was ist Handel und wie funktioniert er in der Praxis?
Der Handel ist das organisierte Durchführen von Markttransaktionen mit bestimmten Vermögenswerten, insbesondere Kryptowährungen, mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen. Das Hauptprinzip des Handels ist einfach und verständlich – kaufe billig, verkaufe teuer. In der Praxis ist jedoch alles etwas komplizierter.
Alles beginnt mit der Auswahl des Handelsvermögenswerts. Vor der Durchführung eines Handels analysiert der Händler den Markt, sei es technisch, basierend auf der Untersuchung von Preisbewegungsdiagrammen und historischen Daten, oder fundamental, wobei Finanzberichte von Unternehmen, Teamdaten, Benutzerbewertungen und andere Faktoren berücksichtigt werden, die direkt oder indirekt den Wert des Vermögenswerts beeinflussen.
Wenn der Benutzer die Möglichkeit sieht, Gewinn zu erzielen, eröffnet er eine Position (kauft), wartet dann auf einen Anstieg des Preises bis zu einem bestimmten Zielniveau und realisiert den Gewinn (verkauft).
Die Hauptschwierigkeit im Handel besteht jedoch darin, dass beide Parteien zum Zeitpunkt des Handels glauben, die richtigen Entscheidungen zu treffen: Der eine ist überzeugt, dass er verkaufen muss, während der andere bereit ist zu kaufen. Beide Händler können dabei dieselben Daten verwenden, aber völlig unterschiedliche Entscheidungsstrategien und Reaktionen auf Marktereignisse haben.
Top-10 Handelsstrategien für Anfänger
Um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren, sollte ein neuer Händler auf bestimmte Handlungsmuster zurückgreifen, die helfen, bestimmte Umstände zur Gewinnung zu nutzen.
Unten sind zehn gängige Handelsstrategien aufgeführt, die von Händlern verschiedener Erfahrungsstufen genutzt werden, um Gewinne zu erzielen, Verluste zu minimieren und andere Ziele zu erreichen.
Trendhandel
Eine der beliebtesten und einfachsten Strategien für Anfänger. Ihr Wesen besteht darin, Vermögenswerte zu kaufen, wenn der Preis zu steigen beginnt, und zu verkaufen, wenn er sich umkehrt. Der Trend kann mit technischer Analyse bestimmt werden, und seine Einhaltung ermöglicht es, Handelsgeschäfte zu vermeiden, die den Marktstimmungen widersprechen, und die Risiken von Verlusten zu reduzieren.
Scalping
Dies ist eine Strategie für diejenigen, die schnelle Gewinne aus kleinen Preisschwankungen erzielen möchten. Scalper-Händler führen in der Regel Dutzende, manchmal sogar Hunderte von Transaktionen pro Tag durch, um einen kleinen Gewinn aus jedem Handel zu erzielen. Darüber hinaus ist Scalping durch eine hohe Handelsfrequenz gekennzeichnet: Die Geschäfte bleiben von mehreren Millisekunden bis zu mehreren Minuten offen.
Swing-Trading
Erlaubt es, die Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu nutzen, um Gewinne aus Positionen zu erzielen, die mehrere Tage oder Wochen offen bleiben. Diese Strategie ist besonders effektiv in einem Bullenmarkt, in dem der allgemeine Trend aufwärts gerichtet ist, aber kurzfristige Schwankungen immer noch Möglichkeiten zum Verdienen bieten.
Nachrichtenhandel
Diese Strategie sieht vor, Geschäfte auf der Grundlage wirtschaftlicher Nachrichten oder Unternehmensdokumente abzuschließen, die den Markt erheblich beeinflussen können. Anfänger können diese Strategie nutzen, indem sie sich auf wichtige Ereignisse konzentrieren, wie z.B. Änderungen der Zinssätze durch Zentralbanken oder Unternehmensgewinne.
Arbitragehandel
Dies ist eine Strategie, die den Kauf eines digitalen Vermögenswerts mit dem Ziel vorsieht, ihn sofort zu einem höheren Preis auf einem anderen Markt oder an einer anderen Börse zu verkaufen. Gewinne können erzielt werden, indem man die niedrige Effizienz bestimmter Märkte nutzt, die den Wert des Vermögenswerts bei Preisschwankungen nicht rechtzeitig anpassen.
Für die Durchführung dieser schnellen, risikoarmen Operationen werden oft Handelsalgorithmen und andere Automatisierungslösungen verwendet. Darüber hinaus impliziert das niedrige Risiko auch relativ niedrige Erträge.
Dollar-Cost-Averaging (DCA)
Diese Strategie sieht vor, dass der Investor einen bestimmten Geldbetrag in einen Vermögenswert über bestimmte Zeitintervalle investiert, in der Regel unabhängig von den Marktbedingungen oder dem aktuellen Preis.
So kann der Händler während eines Anstiegs eine geringere Menge an Vermögenswerten für einen festen Betrag erwerben und während eines Rückgangs eine größere. Dies hilft, die Volatilität zu glätten und im Laufe der Zeit eine erhebliche Menge an Kryptowährung zu einem „durchschnittlichen“ Preis anzusammeln, der zwischen Preishochs und -tiefs liegt.
Impulshandel
Diese Strategie basiert auf der Theorie, dass nach einem starken Durchbruch eines bestimmten Niveaus der Trend höchstwahrscheinlich in dieselbe Richtung weitergeht. Um diese Gelegenheit zu nutzen, bestimmen Händler den Durchbruch des aktuellen Preisbereichs und führen entsprechende Transaktionen durch.
Das Haupt Risiko besteht darin, die Stärke des Durchbruchs falsch zu bewerten und dass die Kurse anschließend zu einem vorherigen Niveau zurückkehren, weshalb empfohlen wird, Werkzeuge zur Minimierung von Verlusten wie Stop-Orders zu verwenden.
Reverse-Trade-Strategie
Im Gegensatz zum Impulshandel basiert diese Strategie auf der Erwartung einer Trendwende. Das bedeutet, dass Marktteilnehmer einen Handel eingehen, wenn sie glauben, dass der Preis sein Hoch oder Tief erreicht hat und bald die Richtung ändert, dies aber noch nicht getan hat.
Reverse-Deals haben ein erhöhtes Risiko, da sie gegen den Trend abgeschlossen werden, aber die Erträge aus ihnen sind oft höher als bei anderen Methoden.
Position Trading
Die Verwendung dieser Methode besteht darin, langfristige Positionen in verschiedenen Vermögenswerten zu eröffnen, um Gewinne aus Preisschwankungen über einen längeren Zeitraum zu erzielen.
Position Trading wird häufig von Händlern gewählt, die eine ruhigere Möglichkeit suchen, auf den Finanzmärkten zu verdienen. Diese Strategie eignet sich auch für Anfänger, die nicht in der Lage sind, die Kurse ständig zu überwachen, erfordert jedoch Geduld und Fähigkeiten zur Bestimmung langfristiger Trends, die die lokale Volatilität ignorieren.
Verwendung gleitender Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge zur Bestimmung von Trends und Signalen für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts. Ihre Nutzung sieht die Eröffnung einer Position vor, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von unten nach oben schneidet, und die Schließung im Falle einer umgekehrten Bewegung.
Gleitende Durchschnitte helfen, Preisschwankungen zu glätten und die allgemeine Markt Richtung zu bestimmen. Sie können jedoch verspätete Signale geben, weshalb empfohlen wird, sie in Kombination mit anderen Indikatoren zu verwenden.
Wie wir sehen, haben Händler ein breites Spektrum an Strategien zur Verfügung, um Geschäfte abzuschließen, von denen einige gleichzeitig genutzt werden können, um die Einnahmen zu maximieren. Jede hat jedoch ihre eigenen Vor- und Nachteile sowie Herausforderungen, die vor der Anwendung berücksichtigt werden müssen.
Klassische Handelsstrategien
Zu den grundlegenden Handelsstrategien, die vom traditionellen Finanzmarkt in den Kryptowährungshandel übergegangen sind, gehören:
Trendhandel. Wir haben diese Strategie bereits erwähnt, und sie gehört zu den am weitesten verbreiteten auf den Finanzmärkten aufgrund ihrer Einfachheit und Zugänglichkeit. Der Hauptvorteil des Trendhandels besteht darin, dass er es ermöglicht, Geschäfte zu vermeiden, die gegen die Hauptpreisbewegung gerichtet sind, was die Wahrscheinlichkeit von Verlusten verringert.
Zur Bestimmung und Bestätigung des Trends werden häufig technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder der Relative Strength Index (RSI) verwendet, die Händlern helfen, die Richtung und Stärke der aktuellen Preisbewegung zu erkennen;
Handel an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Mit dieser Strategie bestimmen Händler die Schlüssel Niveaus auf dem Preischart, wo der Vermögenswert historisch Unterstützung findet oder auf Widerstand der Marktteilnehmer stößt. Der erste bildet somit die untere Grenze des Preisbereichs, der zweite die obere. Beide sind potenziell schwer zu durchbrechen.
Händler nutzen diese Niveaus, um Positionen zu eröffnen und zu schließen: Sie kaufen auf dem Unterstützungsniveau, in der Erwartung einer Erholung nach oben, und verkaufen auf dem Widerstandsniveau, prognostizieren eine Korrektur;
Impulshandel. Wird angewendet, wenn der Preis die oben genannten Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbricht. Ein Durchbruch des Niveaus bedeutet, dass der Preis ein erhebliches Hindernis überwunden hat und höchstwahrscheinlich in Richtung des Durchbruchs weitergeht.
Durchbruchs-Transaktionen sind besonders effektiv auf volatilen Märkten, wo starke Preisbewegungen relativ häufig auftreten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie sind jedoch die Fähigkeiten zur Verwendung von Stop-Loss-Orders, die helfen, mögliche Verluste im Falle von Scheinbrechern zu minimieren.
Klassische Handelsstrategien sind grundlegende Muster, mit denen sich jeder angehende Händler vertrautmachen sollte, um die Grundlagen des Handels mit digitalen Vermögenswerten zu verstehen und sein Wissen und seine Fähigkeiten weiter zu vertiefen.
Gibt es gewinnbringende Handelsstrategien im Kryptowährungshandel?
Handel ist eine risikobehaftete Tätigkeit, die zum Verlust eines Teils oder sogar aller investierten Mittel führen kann. Strategien helfen, diese Verluste zu minimieren oder die Rentabilität der Geschäfte zu steigern, aber wie bereits erwähnt, hat jede ihre Vor- und Nachteile. Darüber hinaus ist der Kryptowährungsmarkt volatil und unvorhersehbar, was die Entwicklung einer „universellen“ Methode erschwert, die in allen Situationen gleich effektiv funktioniert.
Die Kombination verschiedener Strategien und Instrumente kann jedoch helfen, Risiken zu senken und die Erfolgschancen zu erhöhen. Beispielsweise können technische Indikatoren in Kombination mit fundamentaler Analyse ein besseres Verständnis der Markttrends bieten und fundiertere Entscheidungen über bestimmte Vermögenswerte ermöglichen.
Darüber hinaus setzen erfolgreiche Händler Grenzen, innerhalb derer sie bereit sind, Risiken einzugehen, und halten sich an diese Regeln, unabhängig von ihrer emotionalen Verfassung oder impulsiven Wünschen.
Fazit
Der Kryptowährungshandel ist eine komplexe und risikobehaftete Tätigkeit, die nicht nur tiefgehendes Wissen und Verständnis der Marktmechanismen erfordert, sondern auch Geduld und die Einhaltung der gewählten Strategie.
Händler nutzen verschiedene Ansätze, wie Trendhandel, Swing-Trading oder Arbitrage, von denen jeder seine spezifischen Merkmale hat, die unter verschiedenen Marktbedingungen unterschiedlich funktionieren können. Eine „sichere“ oder „universelle“ Strategie existiert einfach nicht, weshalb Marktteilnehmer immer flexibel bleiben und ihren Aktionsplan an neue Umstände anpassen müssen.
Anfängern im Handel sollte nicht nur die Bekanntschaft mit grundlegenden Handelsansätzen empfohlen werden, sondern auch das richtige Risikomanagement und die Entwicklung der Kontrolle über Emotionen erlernt werden. Nur ständiges Wissen und die Analyse des Marktes sowie eigener Fehler können helfen, die Effizienz allmählich zu steigern.
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