KERZENSTÄBCHEN (101)#CANDLESTICKS #candlestick
11. Lektion:-
Ausbrüche & Rückfälle:
Im Bereich der technischen Analyse sind die Konzepte von Ausbrüchen und Rückfällen grundlegend. Sie signalisieren entscheidende Momente, in denen sich der Preis eines Vermögenswerts aus einem definierten Bereich oder Muster bewegt, was auf eine potenzielle Fortsetzung oder Änderung des Trends hinweist. Das Verständnis und die Fähigkeit, diese Bewegungen zu erkennen, können Händlern einen Vorteil auf den Märkten verschaffen.
Ein Ausbruch bezieht sich darauf, wenn der Preis eines Vermögenswerts über ein Widerstandsniveau oder Mustergrenze hinausgeht, was auf eine potenzielle Fortsetzung oder Umkehr des Aufwärtstrends hindeutet. Im Gegensatz dazu ist ein Rückfall, wenn der Preis unter ein Unterstützungsniveau oder Mustergrenze fällt, was auf eine potenzielle Fortsetzung oder Umkehr des Abwärtstrends hinweist.
Was es ist und was es zeigt
Ausbrüche und Rückfälle basieren auf dem Prinzip von Unterstützung und Widerstand. Dies sind Niveaus, bei denen der Preis tendenziell umkehrt oder pausiert, was ein Gleichgewicht zwischen Angebot (Verkaufsinteresse) und Nachfrage (Kaufinteresse) widerspiegelt.
Unterstützungsniveaus repräsentieren Bereiche, in denen das Kaufinteresse den Verkaufsdruck übersteigt und den Preis daran hindert, weiter zu fallen. Widerstandsniveaus sind hingegen dort, wo das Verkaufsinteresse das Kaufinteresse überwiegt und den Preis daran hindert, weiter zu steigen.
Wenn diese Niveaus durchbrochen werden, deutet dies auf einen Wandel im Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hin.
Arten von Ausbrüchen/Rückfällen:
Horizontale Ausbrüche/Rückfälle: Diese treten auf, wenn der Preis einen horizontalen Widerstand (bei Ausbrüchen) oder Unterstützung (bei Rückfällen) überschreitet.
Beispiel: Eine Aktie hat mehrmals Widerstand bei 50 $ erreicht, kann aber nicht darüber hinaus. Wenn der Preis dann bei signifikantem Volumen über 50 $ steigt, ist das ein Ausbruch.Trendlinien-Ausbrüche/Rückfälle: Diese treten auf, wenn der Preis über eine diagonale Trendlinie hinausgeht, die durch das Verbinden der Hochs oder Tiefs eines Charts entstanden ist.
Beispiel: Eine Aktie, die abwärts tendiert, mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs, bricht über ihre fallende Trendlinie, was auf eine potenzielle Trendänderung hindeutet.Muster-Ausbrüche/Rückfälle: Bestimmte Chartmuster, wie Dreiecke, Flaggen oder Kopf-Schulter-Muster, haben definierte Grenzen. Wenn der Preis über diese Grenzen hinausgeht, ergibt sich ein Ausbruch oder Rückfall.
Beispiel: Eine Aktie bildet ein aufsteigendes Dreiecksmuster, das durch horizontalen Widerstand und höhere Tiefs gekennzeichnet ist. Eine Bewegung über den Widerstand ist ein Ausbruch, der eine Fortsetzung des Aufwärtstrends andeutet.
Wie man es handelt
Das effektive Handeln von Ausbrüchen und Rückfällen erfordert einige Strategien und Vorsichtsmaßnahmen:
Volumenbestätigung: Damit ein Ausbruch oder Rückfall echt ist, sollte er von einem erheblichen Volumen unterstützt werden. Hohe Volumina zeigen starke Beteiligung und Engagement von Händlern an.
Beispiel: Wenn eine Aktie den Widerstand bei 100 $ mit signifikantem Volumen überschreitet, ist das ein stärkeres Ausbruchssignal als bei niedrigem Volumen.Nachtest und Bestätigung: Nach einem Ausbruch oder Rückfall könnte der Preis das durchbrochene Niveau erneut testen. Wenn der Preis das Niveau respektiert (Unterstützung zu Widerstand oder umgekehrt) und sich in die Richtung des Ausbruchs/Rückfalls bewegt, bestätigt dies die Bewegung.
Beispiel: Nachdem eine Aktie über 50 $ ausgebrochen ist, könnte sie auf 50 $ zurückfallen. Wenn sie dann wieder nach oben springt, bestätigt das den Ausbruch.Vermeidung von falschen Ausbrüchen/Rückfällen:Nicht alle Durchbrüche von Unterstützung oder Widerstand bedeuten echte Bewegungen. Manchmal könnte der Preis kurz über ein Niveau hinausgehen, bevor er sich umkehrt – ein falscher Ausbruch oder Rückfall. Die Verwendung von Stop-Loss-Orders und das Warten auf Bestätigungen können helfen, die Risiken falscher Signale zu mindern.
Beispiel: Wenn eine Aktie unter ein Unterstützungsniveau fällt, aber schnell zurückspringt und darüber zieht, könnten Händler, die voreilig gehandelt haben, Verluste erleiden. Das Warten auf eine bestätigte Bewegung oder die Verwendung von Stop-Loss-Orders kann solche Szenarien verhindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erkennung und das effektive Handeln von Ausbrüchen und Rückfällen für technische Händler von entscheidender Bedeutung sein können. Es ist wichtig, sie in Verbindung mit anderen technischen Werkzeugen zu verwenden und sicherzustellen, dass solide Risikomanagementpraktiken angewendet werden.