Grüße nach einer langen Pause. Neben den neuen Designänderungen füge ich auch einige neue Funktionen hinzu. Wir verabschieden uns von Mai mit einem positiven Schritt für Krypto. Der Juni hält wichtige Entwicklungen bereit, zusammen mit Daten und Ereignissen, die die Zukunft von Krypto gestalten werden. Wir treten auch in eine Phase ein, in der geopolitische Entwicklungen intensiv sein werden. Lassen Sie uns nun sehen, was uns erwartet.
Am 5. Juni wird die EZB ihre Zinsentscheidung bekanntgeben, wobei ein Rückgang um 250 Basispunkte wahrscheinlich erwartet wird. Dies wird gefolgt vom G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 15. bis 17. Juni, und unmittelbar danach die Zinsentscheidung der FED am 18. Abgesehen davon ist es wahrscheinlich, dass wir einen volatilen Monat erleben werden aufgrund der Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg, Friedensgesprächen und Zöllen.
Ich habe auch tägliche durchschnittliche Volatilitäten in die historische Volatilitätstabelle aufgenommen. Ich werde tägliche und wöchentliche Volatilitäten für meine kurzfristigen Trades verwenden. Darüber hinaus berücksichtige ich wöchentliche und monatliche Daten, wenn ich zu Beginn des Monats Positionen aufbaue. Ich werde die täglichen durchschnittlichen Volatilitätsdaten für gehebelte Trades und kurzfristige Optionspositionen verwenden, die ich vor wichtigen Nachrichten oder Datenveröffentlichungen eingehe.
Bitcoin
Obwohl BTC im Mai ein neues ATH erreicht hat, sahen wir eine stagnierendere Phase, gefolgt von einem Rückgang von 8%.
Für Juni beträgt die monatliche implizite Volatilität 35%, und wöchentlich 14,3%. Dies deutet auf einen Bereich zwischen $68k und $141k hin. Wir haben in den letzten Monaten einen Rückgang der Volatilität von BTC beobachtet. Auf wöchentlicher Basis können wir mit 14,3% impliziter Volatilität den Preisbereich als $90k-$121k definieren.
Die Tatsache, dass der Preis sich nicht entscheidend nach oben oder unten bewegt, zusammen mit Markt-, Wirtschafts- und geopolitischen Unsicherheiten, erhöht die Erwartung scharfer bidirektionaler Bewegungen. Ich glaube jedoch nicht, dass eine Top-Struktur bereits gebildet wurde, und ich denke, dass jede potenzielle Abwärtsbewegung eine Korrektur bleiben wird. Ich erwarte, dass $98k und $93k als wichtige Unterstützungslevel fungieren werden. Ich werde Long-Positionen eingehen, wenn der Preis diese Regionen erreicht. Offen gesagt würde eine direkte Aufwärtsbewegung einige Fragen bei mir aufwerfen, aber ich würde dennoch eine kleine Position hinzufügen.
Für die Verträge Ende Juni beträgt der Max-Pain-Preis $100k, und das Put/Call-Verhältnis ist 0,60, was ein sehr bullisches Bild zeichnet. Mit dem jüngsten Rückgang der Volatilität ist der DVOL heute auf 42% gesunken. Der Funding-Rate liegt seit einiger Zeit bei 0; wenn er während einer möglichen Korrektur negativ wird, wäre das eines der größten bullischen Signale für mich. Für den wöchentlichen Vertrag vom 6. Juni beträgt der Max-Pain-Preis $105k, und das Put/Call-Verhältnis ist 0,75, was ein etwas bullisches Sentiment anzeigt. Es ist auch erwähnenswert, dass es ein signifikantes Volumen in den Juni-Verträgen gibt.
Ethereum
ETH, das den Mai mit 58% Volatilität abgeschlossen hat, bewegt sich seit drei Wochen seitwärts nach seinem Anstieg in der ersten Woche. Diese Akkumulation unter dem Widerstand macht die, die die Hoffnung verloren haben, nervös, ähnlich wie die Situation mit BTC. Das wirft die Frage auf: Wenn der Preis nach unten korrigiert, werden wir Panikverkäufe sehen, oder wird er scharf ansteigen, ohne eine Korrektur, und diejenigen, die den anfänglichen Anstieg verpasst haben, zurücklassen, während sie darauf warten, zu kaufen?
Die monatliche durchschnittliche implizite Volatilität für Juni beträgt 40%, was dem Bereich von $1500-$3550 entspricht. Die wöchentliche durchschnittliche implizite Volatilität beträgt 20%, was dem Bereich von $2030-$3050 entspricht. Wir haben in den letzten Monaten einen signifikanten Anstieg der Volatilität von ETH gesehen, und sie steigt weiter.
Im April, trotz eines sehr starken Rückgangs, hat sich ETH schnell erholt und seine Kerzenstruktur vor einem bärischen Ausblick gerettet. Im Mai sendete es eine klare "Ich bin noch nicht tot"-Nachricht mit einer starken Rallye. Während viele, die pessimistisch gegenüber Altcoins waren, die Hoffnung zurückgewonnen haben, warten diejenigen, die die Kaufgelegenheit verpasst haben, nun auf eine Korrektur. Ich neige dazu, bei Rücksetzern in die Region von $2350 und darunter Käufer zu sein. Besonders die Zone von $2100-$2200 ist ein sehr guter Bereich für Positionierungen. Ich plane, mich für Ende Juni und Juli mit schrittweisen Käufen bei Rücksetzern in diesen Bereich zu positionieren. Die wichtigen Punkte auf meinen Diagrammen sind seit Monaten festgelegt. Einer davon ist die rote Linie bei 2500 und die blaue Box im Bereich 2800-2900. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nicht richtig, zu viel zu träumen, bevor diese Bereiche vollständig durchbrochen sind. Wir haben immer noch keinen guten wöchentlichen Schluss über 2500 gesehen. Aus diesem Grund werde ich beginnen, in der Korrektur, die mit dem neuen Monat kommt, nach oben zu positionieren. Die Bereiche 2300-2100 werden meine Kaufpunkte für Aufwärtspositionen sein. Das ist mein allgemeiner Plan.
Für Juni-Verträge hat der Markt eine sehr bullische Erwartung mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,48, und es gibt aktives, hochvolumiges Kaufen von Ende-Juni-Verträgen. Der Max-Pain-Preis für Ende Juni liegt bei $2200, und für den 6. Juni bei $2600. Das P/C-Verhältnis für den Vertrag vom 6. Juni beträgt 0,62, was erneut ein bullisches Bild zeigt.
ETH/BTC
Ich glaube, es wäre besser, wenn der Preis eine klare Bodenstruktur bildet und dann in V-Form ansteigt. Während eine Rückkehr in die Region 0,021 nicht überraschend wäre, erwarte ich nicht, dass er ein neues Tief erreicht. Meiner Meinung nach sollte er nicht unter die Region 0,021 fallen. Mein Vertrauen, dass der Aufwärtstrend in diesem Paar wirklich beginnen wird, wird gefestigt, wenn er über 0,026 bleibt. 0,033 ist ein wichtiger Widerstand, und nachdem wir über ihm geblieben sind, denke ich, dass die Region 0,04 unser Hauptwiderstand sein wird. Starke Anstiege sind über diesem Bereich wahrscheinlich. Aber zuerst die Dinge richtig angehen.
Fazit
Historisch gesehen hat Bitcoin im Juni 6 Mal im Minus und 6 Mal im Plus geschlossen. ETH hingegen hat nur 3 Mal im Plus und 6 Mal im Minus geschlossen, oft mit starken Verkaufswellen. Aktuell zeigt die Q2-Daten, dass $BTC eine Rendite von 26% und $ETH 39% erzielt hat. Lassen Sie uns sehen, wie wir diesen Monat mit den bevorstehenden Entwicklungen abschließen werden.
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