Während einige Handelsfehler unvermeidlich sind, ist es wichtig, dass Sie sich nicht daran gewöhnen und aus sowohl erfolgreichen als auch erfolglosen Positionen lernen. Vor diesem Hintergrund sind dies die 10 häufigsten Handelsfehler:
Die Märkte nicht richtig zu recherchieren
Einige Trader eröffnen oder schließen eine Position aufgrund eines Bauchgefühls oder weil sie einen Tipp gehört haben. Während dies manchmal Ergebnisse liefern kann, ist es wichtig, diese Gefühle oder Tipps mit Beweisen und Marktanalysen zu untermauern, bevor man sich verpflichtet, eine Position zu eröffnen oder zu schließen. Es ist entscheidend, dass Sie, bevor Sie eine Position eröffnen, den Markt, in den Sie eintreten, genau verstehen. Handelt es sich um einen außerbörslichen Markt oder um einen Börsenmarkt? Gibt es derzeit ein hohes Maß an Volatilität in diesem speziellen Markt oder ist er stabiler? Dies sind einige der Dinge, die Sie recherchieren sollten, bevor Sie sich für eine Position entscheiden.
Handeln ohne einen Plan
Handelspläne sollten als Blaupause während Ihrer Zeit an den Märkten dienen. Sie sollten eine Strategie, zeitliche Verpflichtungen und den Betrag an Kapital enthalten, den Sie bereit sind zu investieren. Nach einem schlechten Tag an den Märkten könnten Trader versucht sein, ihren Plan über den Haufen zu werfen. Dies ist ein Fehler, denn ein Handelsplan sollte die Grundlage für jede neue Position sein. Ein schlechter Handelstag bedeutet nicht, dass ein Plan fehlerhaft ist; es bedeutet einfach, dass sich die Märkte in diesem bestimmten Zeitraum nicht in die erwartete Richtung bewegt haben. Eine Möglichkeit, festzuhalten, was für Sie funktioniert hat und was nicht, ist das Führen eines Handelstagebuchs. Dies würde Ihre erfolgreichen und erfolglosen Trades sowie die Gründe, warum sie so waren, enthalten. Dies kann Ihnen helfen, aus Ihren Fehlern zu lernen und in Zukunft informiertere Entscheidungen zu treffen.
Übermäßige Abhängigkeit von Software
Einige Handelssoftware kann für Trader äußerst vorteilhaft sein, und Plattformen wie MetaTrader 4 bieten vollständige Automatisierung und Anpassung, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist jedoch wichtig, sowohl die Vor- als auch die Nachteile softwarebasierter Systeme zu verstehen, bevor man sie verwendet, um eine Position zu eröffnen oder zu schließen. Der Hauptvorteil des algorithmischen Handels besteht darin, dass er Transaktionen viel schneller durchführen kann als manuelle Systeme. Heute werden automatisierte Handelssysteme so fortschrittlich, dass sie das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir in den kommenden Jahrzehnten mit den Märkten interagieren, zu revolutionieren. Algorithmusbasierte Systeme haben jedoch nicht den Vorteil menschlichen Urteilsvermögens, da sie nur so reaktiv sind, wie sie programmiert wurden. In der Vergangenheit wurden diese Systeme als verantwortlich für die Auslösung von Marktblitzcrashs angesehen, aufgrund des schnellen Verkaufs von Aktien oder anderen Vermögenswerten in einem Markt, der vorübergehend sinkt.
Versäumnis, Verluste zu begrenzen
Die Versuchung, verlierende Trades laufen zu lassen in der Hoffnung, dass sich der Markt dreht, kann ein schwerwiegender Fehler sein, und das Versäumnis, Verluste zu begrenzen, kann alle Gewinne, die ein Trader anderswo erzielt hat, auslöschen. Dies gilt insbesondere für eine Day-Trading- oder kurzfristige Handelsstrategie, da solche Techniken auf schnellen Marktbewegungen beruhen, um einen Gewinn zu realisieren. Es hat wenig Sinn, vorübergehende Rückgänge im Markt auszuhalten, da alle aktiven Positionen bis zum Ende dieses Handelstags geschlossen werden sollten. Während einige Verluste ein unvermeidlicher Teil des Handels sind, können Stops eine Position schließen, die sich gegen den Markt bewegt, auf einem vorher festgelegten Niveau. Dies kann Ihr Risiko minimieren, indem es Ihre Verluste für Sie begrenzt. Sie könnten auch ein Limit für Ihre Position festlegen, um Ihren Handel automatisch zu schließen, nachdem er einen bestimmten Gewinn gesichert hat. Es ist erwähnenswert, dass Stops Ihren Handel nicht immer genau auf dem von Ihnen angegebenen Niveau schließen. Der Markt kann von einem Preis zum anderen springen, ohne dass dazwischen eine Marktaktivität stattfindet – was passieren kann, wenn Sie einen Handel über Nacht oder am Wochenende offen lassen. Dies ist als „Slippage“ bekannt.
Übermäßige Exposition einer Position
Ein Trader ist übermäßig exponiert, wenn er zu viel Kapital in einen bestimmten Markt investiert. Trader neigen dazu, ihre Exposition zu erhöhen, wenn sie glauben, dass der Markt weiter steigen wird. Doch während eine erhöhte Exposition zu größeren Gewinnen führen kann, erhöht sie auch das inhärente Risiko dieser Position.
Ein Portfolio zu schnell zu überdiversifizieren
Während die Diversifizierung eines Handelsportfolios als Absicherung dienen kann, falls der Wert eines Vermögenswerts sinkt, kann es unklug sein, zu viele Positionen in kurzer Zeit zu eröffnen. Während das Potenzial für Renditen höher sein könnte, erfordert ein diverses Portfolio auch viel mehr Arbeit. Zum Beispiel wird es erforderlich sein, mehr Nachrichten und Ereignisse im Auge zu behalten, die die Märkte bewegen könnten. Diese zusätzliche Arbeit könnte die Belohnung nicht wert sein, insbesondere wenn Sie nicht viel Zeit haben oder gerade erst anfangen. Das gesagt, erhöht ein diverses Portfolio Ihre Exposition gegenüber potenziell positiven Marktbewegungen, was bedeutet, dass Sie von Trends in vielen Märkten profitieren könnten, anstatt sich auf einen einzigen Markt zu verlassen, um sich günstig zu bewegen.
Das Verständnis von Hebel nicht verstehen
Hebel ist im Wesentlichen ein Darlehen von einem Anbieter, um eine Position zu eröffnen. Trader zahlen eine Kaution, die Margin genannt wird, und erhalten Marktexposition, als ob sie den vollen Wert dieser Position eröffnet hätten. Während es jedoch die Gewinne erhöhen kann, kann Hebel auch die Verluste verstärken. Der Handel mit Hebel kann verlockend erscheinen, aber es ist wichtig, die Auswirkungen des gehebelten Handels vollständig zu verstehen, bevor man eine Position eröffnet. Es ist nicht unbekannt, dass Trader mit begrenztem Wissen über Hebel bald feststellen, dass ihre Verluste den gesamten Wert ihres Handelskontos ausgelöscht haben.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht verstehen
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist etwas, das jeder Trader berücksichtigen sollte, da es ihnen hilft zu entscheiden, ob der Endgewinn das mögliche Risiko eines Kapitalverlusts wert ist. Wenn beispielsweise die ursprüngliche Position 200 USD betrug und der potenzielle Gewinn 400 USD betrug, beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:2. Typischerweise sind erfahrene Trader risikobereiter und haben geeignete Handelsstrategien. Anfänger-Trader haben möglicherweise nicht so viel Risikobereitschaft und möchten möglicherweise Märkte meiden, die sehr volatil sein können.
Überheblichkeit nach einem Gewinn
Gewinnsträhnen existieren im Handel nicht. Die Euphorie, die aus einer erfolgreichen Position resultiert, kann das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung ebenso trüben wie laufende Verluste. Der Rausch eines Gewinns könnte Trader dazu verleiten, ohne vorherige ordnungsgemäße Analyse in eine weitere Position mit ihrem neu gewonnenen Kapital zu eilen. Dies könnte zu Verlusten führen und die jüngsten Gewinne auf ihrem Konto potenziell auslöschen. An die eigene Handelsstrategie zu halten, kann dazu beitragen, dies zu bekämpfen. Ein Gewinn deutet darauf hin, dass ein Plan funktioniert, und sollte dazu dienen, Ihre vorherige Analyse und Vorhersagen zu validieren, anstatt als Anreiz zu dienen, sie aufzugeben.
Emotionen beeinträchtigen die Entscheidungsfindung
Emotionales Handeln ist kein kluges Handeln. Emotionen wie Aufregung nach einem guten Tag oder Verzweiflung nach einem schlechten Tag können die Entscheidungsfindung trüben und dazu führen, dass Trader von ihrem Plan abweichen. Nach einem Verlust oder dem Nichterreichen eines so guten Gewinns wie erwartet könnten Trader beginnen, Positionen ohne jegliche Analyse zu eröffnen, die sie unterstützen. In einem solchen Fall könnten Trader unnötig zu einem laufenden Verlust hinzufügen in der Hoffnung, dass er schließlich steigt, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies die Märkte in eine günstigere Richtung bewegen wird.
Fazit: Erstellen Sie Ihren eigenen Handelsplan und halten Sie sich daran
Jeder Trader macht Fehler, und die in diesem Artikel behandelten Beispiele müssen nicht das Ende Ihres Handels sein. Sie sollten jedoch als Gelegenheiten betrachtet werden, zu lernen, was für Sie funktioniert und was nicht funktioniert. Die Hauptpunkte, an die Sie sich erinnern sollten, sind, dass Sie einen Handelsplan auf der Grundlage Ihrer eigenen Analyse erstellen und sich daran halten sollten, um zu verhindern, dass Emotionen Ihre Entscheidungsfindung trüben.