Die korrekte Verwendung von Handelswerkzeugen beinhaltet das Verständnis, was jedes Werkzeug tut, wann und wie es anzuwenden ist und wie es innerhalb einer gut definierten Handelsstrategie verwendet wird. Hier ist eine Aufschlüsselung, wie man Handelswerkzeuge effektiv nutzt:
1. Verstehen Sie den Zweck jedes Werkzeugs
Handelswerkzeuge fallen in verschiedene Kategorien:
TypBeispieleVerwendet fürTechnische IndikatorenGleitende Durchschnitte, RSI, MACD, Bollinger BänderTrend-, Momentum-, Ein-/Ausstieg identifizierenCharting-ToolsKerzenmuster, Trendlinien, Unterstützung/WiderstandVisuelle Analyse von PreisbewegungenRisikomanagementStop-Loss-, Take-Profit-Orders, PositionsgrößenrechnerRisikomanagement und Schutz des KapitalsNachrichten & StimmungWirtschaftskalender, Gewinnberichte, Stimmungs-TrackerBewusst bleiben über marktbewegende EreignisseAutomatisierungstoolsHandelsbots, algorithmische Strategien, AlarmeAutomatisierung oder Verbesserung der Entscheidungsfindung
2. Verwenden Sie Werkzeuge in Kombination
Vermeiden Sie es, sich auf ein einzelnes Werkzeug zu verlassen. Kombinieren Sie Indikatoren, um Signale zu bestätigen. Beispiel:
Verwenden Sie den RSI, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Bestätigen Sie mit MACD-Crossover oder Unterstützungs-/Widerstandslevels.
Entwickeln Sie ein Handelssystem (z. B. nur handeln, wenn 3 Indikatoren übereinstimmen).
3. Passen Sie die Einstellungen an Ihren Markt und Stil an
Die meisten Werkzeuge (wie gleitende Durchschnitte) haben Standard-Einstellungen. Sie sollten:
Passen Sie die Zeitrahmen basierend auf Ihrem Handelsstil an:
Day-Trading: 1min–15min Charts
Swing-Trading: 1h–4h oder täglich
Backtesten Sie verschiedene Konfigurationen, um herauszufinden, was am besten funktioniert.
4. Integrieren Sie das Risikomanagement
Selbst die besten Werkzeuge versagen manchmal. Immer:
Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um nach unten zu begrenzen.
Risiko nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals pro Trade (z. B. 1–2%).
Diversifizieren Sie Positionen, um Überexponierung zu vermeiden.
5. Halten Sie Emotionen im Zaum
Handelswerkzeuge garantieren keine Gewinne. Halten Sie sich an:
Ihre vordefinierte Strategie.
Vermeiden Sie emotionales Trading (Rache-Trades, Angst, etwas zu verpassen).
Verwenden Sie Werkzeuge wie Journale oder Handelsprotokolle, um Ihre Leistung zu verfolgen und zu verbessern.
6. Bleiben Sie auf dem Laufenden und lernen Sie weiter
Folgen Sie den Marktnachrichten und verstehen Sie makroökonomische Ereignisse.
Testen Sie neue Werkzeuge vorsichtig auf einem Demokonto, bevor Sie sie live verwenden.
Überprüfen und verfeinern Sie regelmäßig Ihren Ansatz.
Beispiel-Workflow (für einen Swing-Trader):
Identifizieren Sie den Trend mit dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt.
Verwenden Sie den MACD, um das Momentum zu bestätigen.
Suchen Sie nach bullischen Umkehrkerzen an der Unterstützung.
Setzen Sie Stop-Loss unter das jüngste Swing-Tief.
Setzen Sie Take-Profit nah an den nächsten Widerstand oder basierend auf dem Risiko-Ertrags-Verhältnis.