#SpotVSFuturesStrategy

#SpotVSFuturesStrategy ist ein Handelsansatz, der Spotmarktpreise mit Futures-Kontrakten vergleicht, um profitable Möglichkeiten zu identifizieren. Auf dem Spotmarkt werden Vermögenswerte für die sofortige Lieferung gehandelt, während Futures Verträge zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten zu einem zukünftigen Datum beinhalten. Diese Strategie hilft Händlern, von Preisunterschieden zu profitieren, die durch Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, Marktsentiment oder makroökonomische Ereignisse verursacht werden. Zum Beispiel, wenn Futures-Preise zu einem Aufpreis (Contango) oder einem Rabatt (Backwardation) zum Spotpreis gehandelt werden, können Händler diese Lücken durch Arbitrage oder Hedging ausnutzen. Es wird häufig in Krypto-, Rohstoff- und Aktienmärkten verwendet. Durch die Überwachung von Finanzierungsraten, Rollkosten und Basis (Differenz zwischen Futures und Spot) können versierte Investoren Risiken managen und Renditen verbessern. #SpotVSFuturesStrategy ist entscheidend für informierte Handelsentscheidungen und effizientes Portfoliomanagement.