MOEX wird Futures anbieten, die den Wert von Ethereum verfolgen
Der größte Aktienmarkt Russlands, die Moskauer Börse, wird bald Futures-Kontrakte anbieten, die den Preis von Ethereum verfolgen, der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nach Bitcoin.
Die Plattform sagte, sie werde auch Futures auf US-Staatsanleihen präsentieren – ein Novum in der Russischen Föderation, wo die steigende Rendite amerikanischer Staatsanleihen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen hat.
Russen beginnen mit dem Handel von Futures auf ETH
Die Moskauer Börse (MOEX) plant, im August zwei neue Futures-Kontrakte einzuführen, von denen einer an den Wert der zweitbeliebtesten Kryptowährung gebunden sein wird, während der andere die Marktdynamik von US-Staatsanleihen verfolgt.
Die Börse beabsichtigt, einen Futures-Kontrakt auf einen börsengehandelten Fonds (ETF) zu handeln, der in Ethereum (ETH) investiert, sagte Maria Patrikeeva, Geschäftsführerin des Derivatemarktes, während eines Investitionsforums, das von dem russischen Wirtschaftsnachrichtendienst organisiert wurde.
Bei der Invest-Wochenend-Veranstaltung erläuterte Patrikeeva:
„Der Basiswert wird ein ETF für den größten Fonds von BlackRock, den iShares Ethereum Trust ETF, sein, der in Ethereum investiert. Sein Kurs wird dem Preis einer Aktie des Fonds entsprechen, die Kontraktgröße wird etwas geringer als IBIT sein.“
Die Ankündigung des ETF-basierten Produkts erfolgt, nachdem MOEX Anfang Juni mit dem Handel von Bitcoin-Futures begonnen hat, nachdem die Zentralbank Russlands entschieden hat, den Angebot von Krypto-Derivaten für qualifizierte Investoren im Land zuzulassen.
Neben MOEX haben auch eine Reihe anderer großer Akteure auf dem russischen Finanzmarkt mit Krypto-gebundenen Instrumenten begonnen, darunter die größte Bank Russlands nach Vermögen, die staatlich kontrollierte Sber, und der führende russische Broker Finam.
Die Verträge, deren erste Charge im September ausläuft, betreffen die Aktien des iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock, der den Preis von Bitcoin (BTC), der führenden Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, verfolgt. MOEX bereitet sich auch darauf vor, einen Futures-Kontrakt basierend auf seinem eigenen Bitcoin-Index anzubieten.
BTC erreichte kürzlich mit über 123.000 Dollar pro Coin einen historischen Höchststand am Montag, obwohl er seitdem unter 120.000 Dollar gefallen ist. Spät am 14. Juli wurden die IBIT-Futures für etwa 70 Dollar pro Vertrag gehandelt, während eine Aktie des zugrunde liegenden Vermögenswerts, des IBIT-Fonds, unter 76 Dollar an der NASDAQ-Börse lag, so RBC.
Bis zum 27. Juni erreichten die offenen Nettopositionen von Privatanlegern in Bitcoin-Futures an der Moskauer Börse 1,25 Milliarden Rubel (über 16 Millionen Dollar), wie die russische Währungsbehörde in ihrem neuesten Bericht "Überblick über die Risiken des Finanzmarktes" für den letzten Monat enthüllte.
Russische Investoren spekulieren auf US-Schulden
Das andere Instrument, das die Moskauer Börse nächsten Monat anbieten wird, basiert auf einem ETF, der in langfristige US-Staatsanleihen investiert – den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Der MOEX-Kontrakt wird auf dem Wert einer Aktie dieses Fonds basieren.
Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im ETF-Portfolio beträgt fast 26 Jahre, und die effektive Duration der Staatsanleihen beträgt 15,7 Jahre, detaillierte Maria Patrikeeva.
Die Rendite auf langfristige US-Staatsanleihen ist signifikant gestiegen, auf fast 5%, seit Präsident Donald Trump angekündigt hat, die Einfuhrzölle zu erhöhen, bemerkte RBC. Es wurde auch hervorgehoben, dass dies der erste Futures-Kontrakt an der Moskauer Börse sein wird, der die Dynamik von US-Schuldpapieren verfolgt.
MOEX bietet russischen Investoren bereits Zugang zu etwa einem Dutzend Verträgen mit Basiswerten in Form von Aktien von Fonds, die auf S&P 500, NASDAQ und Dow Jones basieren, sowie Indizes der europäischen und asiatischen Aktienmärkte.
Im Rahmen eines Plans zur Ausweitung der Geografie seiner Derivatangebote gab die russische Börse zuvor bekannt, dass sie zwei Futures-Kontrakte auf Aktien anbieten wird, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden, nämlich die von den chinesischen Technologiegiganten Tencent und Xiaomi.
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