Die Durchbruchstrategie ist eine Handelsstrategie, die darauf basiert, Preiswendepunkte zu identifizieren und zu handeln, wenn der Preis außerhalb eines festgelegten Bereichs bewegt, sei es ein horizontaler Bereich oder innerhalb eines bestimmten Musters. Händler zielen darauf ab, von der Dynamik zu profitieren, die nach dem Durchbruch entsteht, da sie erwarten, dass der Preis in die Richtung weitergeht, in die er gebrochen hat.
Erklärung der Strategie:
1. Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Händler verlassen sich auf technische Analysen, um die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Preisdiagramm zu bestimmen.
2. Bestimmung des Durchbruchs:
Ein Durchbruch tritt auf, wenn der Preis ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau überschreitet, und ist oft von einem Anstieg des Handelsvolumens begleitet.
3. Einstieg in den Handel:
Händler gehen in eine Kaufposition, wenn der Preis ein Widerstandsniveau durchbricht, oder in eine Verkaufsposition, wenn er ein Unterstützungsniveau durchbricht.
4. Risikomanagement:
Es ist wichtig, Stop-Loss-Orders festzulegen, um das maximale potenzielle Verlust bei einem gescheiterten Durchbruch zu bestimmen.
Arten von Durchbrüchen:
Durchbruch von horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Tritt auf, wenn der Preis ein horizontales Unterstützungs- oder Widerstandsniveau überschreitet.
Durchbruch von Trendlinien:
Tritt auf, wenn der Preis eine Trendlinie überschreitet, die als Unterstützung oder Widerstand fungierte.
Durchbrüche von Mustern:
Ein Durchbruch kann in verschiedenen Mustern wie Dreiecken, Köpfen und Schultern und Flaggen auftreten.
Beispiele für Durchbruchstrategien:
Warten, bis der Preis zurückkehrt, um das Niveau erneut zu testen:
Nach dem Durchbruch kann der Preis auf das gebrochene Niveau zurückkehren, um es erneut zu testen. Händler können diesen Punkt als Gelegenheit nutzen, in den Handel einzusteigen.
Direkte Eingabe beim Durchbruch:
Händler können direkt beim Durchbruch in den Handel einsteigen, wobei sie Stop-Loss-Orders nahe dem Durchbruchsniveau festlegen.
Risiken der Durchbruchstrategie:
Fehlbrüche:
Es kann zu einem Fehlbruch kommen, bei dem der Preis anschließend in den vorherigen Bereich zurückkehrt, was zu Verlusten für die Händler führen kann.
Schnelle Schwankungen:
Die Preisbewegung nach dem Durchbruch kann schnell und heftig sein, was schnelle Entscheidungen erfordert.
Tipps für den Durchbruchhandel:
Genauigkeit bei der Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Es ist entscheidend, die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus genau zu bestimmen, um die Erfolgschancen der Strategie zu erhöhen.
Bestätigung des Durchbruchs:
Suchen Sie nach zusätzlichen Signalen zur Bestätigung des Durchbruchs, wie z.B. einem Anstieg des Handelsvolumens.
Risikomanagement:
Setzen Sie Stop-Loss-Orders, um große Verluste zu vermeiden.
Marktverständnis:
Es ist entscheidend, die Faktoren zu verstehen, die zu einem Durchbruch beitragen, wie Nachrichten und Ereignisse.
