📉 Eins. Bitcoin (BTC) Kernbewegung
1. Preisdynamik
- Aktueller Bericht 117,780-118,000 US-Dollar, 24-Stunden-Rückgang 0.58%-0.71%, Rückgang vom Vortageshoch von 121,800 US-Dollar, Schwankungen im Bereich von 115,000-123,000 US-Dollar.
- Schlüsseltechnische Niveaus:
- Unterstützung: 115,530 US-Dollar (Bollinger-Band Mittelwert), 112,000 US-Dollar (50-Tage-Durchschnitt + psychologische Marke).
- Widerstand: 121,000 US-Dollar (kürzliches Hoch), 123,091 US-Dollar (historisches Hoch).
2. Technisches Signal
- Trendstärke: ADX-Indikator 29 (>25 bestätigt Aufwärtstrend), RSI 60 (neutral bis stark, nicht überverkauft).
- Risikosignal: 4-Stunden-Chart zeigt Divergenz zwischen Volumen und Preis, tägliche Linie steht unter hohem Verkaufsdruck (durchschnittliche Gewinnrate am Markt 57 %).
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💸 Zwei. Kapital- und institutionelle Bewegungen
1. Umkehr der ETF-Fonds
- Bitcoin-Spot-ETF hat diese Woche netto 199 Millionen USD abgezogen, was eine sechs Wochen währende Zuflussperiode beendet und deutliche Anzeichen für Gewinnmitnahmen bei institutionellen Investoren zeigt.
2. Abkühlung der On-Chain-Aktivitäten
- Die Anzahl aktiver Bitcoin-Adressen ist auf 721.086 (Wochentief) gesunken, DeFi-Protokolle haben in 24 Stunden 1,7 Milliarden USD abgezogen, die Liquidität zieht sich zurück.
3. Verhalten der großen Wale
- Ein Wal geht mit 20-facher Hebelwirkung long auf 7.200 ETH (ca. 26,3 Millionen USD), was zeigt, dass spekulative Hochrisikoinvestitionen weiterhin bestehen.
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🌍 Drei. Makro- und regulatorische Katalysatorereignisse
1. Politisches Risiko
- Bericht des Weißen Hauses: Am 30. Juli wird ein Bericht über Krypto-Assets veröffentlicht, der den Umgang der US-Regierung mit BTC und den regulatorischen Rahmen klarstellt, die Marktstimmung ist abwartend.
- Gesetzesfortschritte: Der US-amerikanische (GENIUS-Gesetz) (Regulierung von Stablecoins) ist in Kraft, aber das (CLARITY-Gesetz) (Anti-CBDC-Gesetz) wartet noch auf die Prüfung im Senat, die regulatorische Unsicherheit drückt die Risikobereitschaft.
2. Globaler Handel und Geldpolitik
- Handelsabkommen zwischen den USA und Europa: Der Basiszinssatz wird auf 15 % festgelegt, was die Sorgen über den Handelskrieg mildert und die US-Aktienmärkte (S&P erreicht neue Höchststände) anhebt, jedoch nicht effektiv auf den Kryptomarkt überträgt.
- Erwartung der Zinssenkung durch die Federal Reserve: Finanzminister deutet an, dass es in diesem Jahr 1-2 Zinssenkungen geben könnte, das Protokoll der Sitzung vom 30. Juli wird kurzfristig im Fokus stehen.
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⚠️ Vier. Altcoins und Marktsentiment
1. Mainstream-Coins fallen insgesamt
- ETH: fällt unter 3.600 USD (24h Rückgang um 1,67 %), die Liquidationssumme beträgt 112 Millionen USD, 3.300 USD ist eine wichtige Unterstützung.
- SOL/XRP: SOL fällt um 3,83 % auf 191,2 USD, XRP fällt um 5,11 % auf 3,29 USD, die Kapitalrotation stagniert.
- Meme-Coins: DOGE fällt um 14 %, spekulative Stimmung ebbt ab.
2. Marktstimmung Indikatoren
- Angst- und Gier-Index: 70 (Gierbereich), aber die offenen Derivate-Kontrakte belaufen sich auf 34 Milliarden USD, die Liquidationsrisiken sind hoch.
🎯 Fünf. Handelsstrategien und Schlüsselereignisse
1. Kurzfristig (24-48 Stunden)
- Long-Positionen: Wenn BTC 115.000 USD hält, könnte man schrittweise nachkaufen, bei einem Durchbruch über 121.000 USD nachlegen; Stop-Loss bei 112.000 USD setzen.
- Bären: Rückkehr über 120.000 USD versuchen, Ziel 116.000 USD.
2. Risiko Hinweis
- Abwärtskatalysatoren: Wenn 115.000 USD verloren gehen, könnte es zu einer tiefen Korrektur auf 113.000 USD (Fibonacci 0.618) oder sogar 112.000 USD kommen.
- Ereignisstörungen: Sitzung der Federal Reserve am 30. Juli + Bericht des Weißen Hauses könnten zu einem Anstieg der Volatilität führen.
3. Langfristige Anlagestrategien
- Rückgang auf den Bereich von 112.000-115.000 zur Akquisition, mittelfristiges Ziel 138.000 USD (durchschnittliche Kosten der Institutionen 88.700 USD bilden Unterstützung).
💎 Zusammenfassung
> „Hochpositionierung, Gelegenheiten abwarten“:
> Die technische Analyse von Bitcoin zeigt weiterhin eine gesunde Korrektur, aber der Abfluss von ETF-Fonds und der Rückgang der On-Chain-Aktivität deuten auf unzureichende kurzfristige Dynamik hin.
> Heutiger Merkspruch:
> - Halten Sie 115.000, dann ist der Trend intakt, bei Verlust schauen Sie auf 112.000;
> - Achten Sie auf die Doppelereignisse am 30. Juli (Federal Reserve + Bericht des Weißen Hauses), der Durchbruch steht bevor!
（Risiko Hinweis: Hebelpositionen müssen strikt mit Stop-Loss abgesichert werden, die Volatilität bei Altcoins ist stark und wird empfohlen, vorübergehend zu meiden）