Handeln einstellen, Investieren beginnen

📊 Wichtige Einblicke ins Day Trading

1. 📉 Händlerüberleben und Rentabilität

• Etwa 40% der Daytrader geben innerhalb des ersten Monats auf.

• Nur 13% bleiben nach drei Jahren aktiv.

• Nur 1% der Händler erzielen über fünf Jahre hinweg konstant Gewinne.

„Beharrlichkeit scheint eine seltene Ware zu sein… Misserfolg ist die Norm, hauptsächlich aufgrund der Natur des Spiels: Day Trading ist größtenteils ein Nullsummenspiel.“

2. 💸 Einnahmen vs. Verluste

• Laut FINRA endeten 72% der Daytrader das Jahr mit finanziellen Verlusten.

• Medianprofit: ungefähr 13.000 $, obwohl wahrscheinlich aufgrund von Überlebensbias übertrieben.

• Häufige Branchenphrase: „90% der Händler verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen.“

3. 🏦 Proprietäre Handelsfirmen

• Im Fall von Tuco Trading:

  • Nur 16% der Händler waren profitabel.

  • Lediglich 3% verdienten mehr als 50.000 $ jährlich.

  • 28% erlitten Verluste von über 10.000 $.

4. 🌍 Globale und akademische Forschung

• Brasilianische Studie von 1.600 Daytradern:

  • Nur 3% waren profitabel.

  • Lediglich 1,1% verdienten mehr als den Mindestlohn.

• Taiwanesische Forschung (1992–2006):

  • Weniger als 1% zeigte konsistente langfristige Rentabilität.

5. 📈 Verhaltensmuster und Demografie

• 90,5% der Daytrader sind Männer; Frauen (9,5%) schneiden oft besser ab, aufgrund vorsichtiger Strategien.

• Die Händlerpopulation in den USA wuchs von 15% im Jahr 2019 auf 25% bis 2021.

• Millennials und die Altersgruppe von 18–34 Jahren dominieren Online-Handelsplattformen.

• Händler erhöhen oft das Risiko nach einer Gewinnsträhne, was zu größeren Verlusten führen kann.

6. ⚙️ Strategie und Risikomanagement

• 88% der Händler nutzen Stop-Loss-Orders, obwohl ihre Effektivität umstritten ist.

• 70% folgen einer definierten Strategie, die meisten verlassen sich auf technische Analyse.

• Händler, die Margin nutzen, erzielen im Durchschnitt eine Rendite von −4,53%, was auf die Gefahren von Hebelwirkung hinweist.

7. 🪙 Krypto-Enthusiasmus

• Eine signifikante Anzahl junger Händler wird von Kryptowährungsmärkten angezogen, obwohl die Erfolgsquoten unklar bleiben.

• Originalartikel( https://www.quantifiedstrategies.com/day-trading-statistics/ )