Die bekanntesten acht Handelssysteme
1. Turtle Trading System
◦ Gründer: Richard Dennis & William Eckhardt
◦ Kernidee: Trendfolge + Breakout-Handel + ATR dynamischer Stop-Loss
◦ Anwendbar auf: Futures, Forex, Rohstoffe
◦ Vorteile: Regelmechanisierung, strenge Risikokontrolle, geeignet für große Trendbewegungen
2. CAN SLIM System
◦ Gründer: William O'Neil
◦ Kernidee: Fundamentalanalyse (Gewinnwachstum) + Technische Analyse (Aktienpreis-Breakout) Resonanz
◦ Anwendbar auf: Aktien (Wachstumsaktien)
◦ Vorteile: Berücksichtigung der Unternehmensqualität und Marktdynamik, Erfassung von starken Aktien in Aufwärtsbewegungen
3. Darvas Box Theorie
◦ Gründer: Nicolas Darvas
◦ Kernidee: Boxen-Breakout als Kauf- und Verkaufssignal
◦ Anwendbar auf: Aktien, Kryptowährungen
◦ Vorteile: Einfach und intuitiv, präzise Erfassung von Trendstartpunkten
4. Elliott-Wellentheorie
◦ Gründer: Ralph Nelson Elliott
◦ Kernidee: Märkte bewegen sich in 5 Wellen nach oben + 3 Wellen Korrektur
◦ Anwendbar auf: Forex, Indizes, Futures
◦ Vorteile: Vorhersage von Preiszielen und Wendepunkten (unter Berücksichtigung der Fibonacci-Folge)
5. Quantitatives Handelssystem
◦ Herkunft: Hedgefonds/Investmentbanken (kein einzelner Gründer)
◦ Kernidee: Mathematische Modellierung + algorithmischer automatischer Handel
◦ Anwendbar auf: Aktien, Futures, Forex
◦ Vorteile: Ausschaltung menschlicher Störungen, effiziente Ausführung von Hochfrequenzstrategien
6. Grid Trading System
◦ Kernidee: Gegentrend schrittweise Positionserhöhung, innerhalb des Bereichs günstig kaufen und teuer verkaufen
◦ Anwendbar auf: Forex, Kryptowährungen
◦ Vorteile: Stabile Gewinne in seitlichen Märkten, strenge Risikokontrolle zur Vermeidung einseitiger Risiken erforderlich
7. Bollinger Bands Trading System
◦ Gründer: John Bollinger
◦ Kernidee: Preis erreicht die Kanalgrenze deutet auf eine Umkehr hin
◦ Anwendbar auf: Aktien, Forex, Futures
◦ Vorteile: Identifizierung von Überkauf und Überverkauf, geeignet für kurzfristigen Handel
8. Gann Theorie
◦ Gründer: William Delbert Gann
◦ Kernidee: Zeitzyklen × Preisgeometrie × Winkel
◦ Anwendbar auf: Futures, Gold, Aktien
◦ Vorteile: Multidimensionale Zeit-Raum-Analyse, hochpräzise Vorhersage
1. Trend vs. Seitwärtsbewegung
◦ Trendmärkte: Priorität auf Turtle, Wellentheorie, Boxen-Breakout
◦ Seitwärtsmärkte: Bollinger-Bands-Umkehr, Grid-Trading effektiver
2. Kombination von Technik und Fundamentaldaten
◦ Reine Techniker: Wellentheorie, Bollinger-Bands, Gann
◦ Gemischte Strategie: CAN SLIM (Fundamentalanalyse für die Aktienauswahl + technische Timing-Strategie)