📌 Professionelle Trader betrachten nicht jedes Werkzeug einzeln... sie kombinieren sie, um eine vollständige mentale Karte des Geldflusses im Markt zu erhalten.
Hier gibt die Kombination von Liquidationskarten mit Open Interest dir eine nahezu perfekte Sicht auf die große Jagd, bevor sie passiert.
🧠 Erstens: Verstehe jedes Werkzeug einzeln
1️⃣ Liquidationskarten (Liquidation Maps)
• Die Preisniveaus, die zu einer Liquidation von Margin- oder Futures-Kontrakten führen.
• Jeder hochliquide Punkt auf der Karte = eine kumulierte Gruppe von Stop-Loss-Orders oder Margin-Liquidationen.
• Diese Bereiche wirken wie ein Magnet für den Preis, da Wale es lieben, diese Liquidität zu "jagen".
2️⃣ Offene Interessen (Open Interest)
• Misst die Anzahl der aktuell offenen Verträge im Markt.
• Anstieg der OI = Eintritt neuer Gelder und zusätzlicher Positionen.
• Rückgang der OI = Abfluss von Geld oder Schließung von Positionen.
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📊 Zweitens: Kombination der beiden Werkzeuge
Schritt 1: Bestimmung der Zielbereiche
Beginne mit dem Lesen der Liquidationskarte und bestimme:
• Wo befinden sich die größten Ansammlungen (Clusters) von Liquidationen?
• Liegen diese Niveaus über dem aktuellen Preis (möglicher Anstieg) oder darunter (möglicher Rückgang)?
Schritt 2: Beobachtung der OI-Veränderungen in diesen Bereichen
• Wenn die OI steigt, während der Preis sich einem Liquidationsbereich nähert
Das bedeutet, dass neue Trader Positionen eingehen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Liquidationen schnell getroffen werden.
• Wenn die OI während der Annäherung sinkt
Das könnte bedeuten, dass Positionen geschlossen werden, bevor sie erreicht werden, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass das Niveau angevisiert wird.
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🔍 Drittens: Professionelle Szenarien
1️⃣ Bullish Hunting-Szenario (Long Liquidation Trap)
• Der Preis bewegt sich nach unten in Richtung eines großen Long-Liquidationsbereichs.
• Plötzlich steigt die OI, das heißt, der Markt empfängt den Eintritt neuer Verkäufer.
• Die Wale drücken den Preis nach unten, um diese zu liquidieren, und kehren dann schnell die Richtung um.
2️⃣ Bearish Hunting-Szenario (Short Liquidation Trap)
• Der Preis bewegt sich nach oben in Richtung eines großen Short-Liquidationsbereichs.
• Die OI springt plötzlich → Eintritt neuer Käufer.
• Nach dem Treffer der Liquidationen könnte der Preis schnell nach unten umkehren.
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⚠️ Viertens: Wie profitierst du als Trader?
• Früher Einstieg: Beobachte den Moment, in dem "ein großer Liquidationsbereich" auf "steigende OI" trifft, um bereit zu sein, bevor es explodiert.
• Kluger Ausstieg: Nach dem Treffer der Liquidationen beobachte den Rückgang der OI, das könnte auf einen Anfang der Korrektur oder Umkehr hinweisen.
• Risikomanagement: Gehe nicht direkt mit großen Positionen ein, sondern nutze schrittweise Positionsgrößen, insbesondere in großen Liquidationsbereichen.
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🚀 Die goldene Zusammenfassung
Die Kombination von Liquidation Maps mit Open Interest gibt dir:
• Dreidimensionale Sicht auf den Geldfluss. 🧩
• Fähigkeit, "Liquiditätsfallen" vorherzusagen, bevor sie eintreten. 🪤
• Vorteil beim Ein- und Aussteigen vor 80% des Marktes. ⏱
