Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Zwei Methoden!
Erste Art:
Man benötigt nur drei Zehnfachen, um 10 Millionen zu verdienen.
Zuerst ein grundlegender Satz: Ein Mensch braucht nur drei aufeinanderfolgende Zehnfachwährungen, um sich zurücklehnen zu können.
Der erste Schritt besteht darin, 10.000 Yuan vorzubereiten.
10.000-100.000
100.000-1.000.000
1.000.000-10.000.000
Teile 10 Millionen in drei Zehnfachen auf, suche die entsprechenden Chancen in den ersten, zweiten und dritten Zehnfachen, wiederhole die profitablen Operationen in jedem Zehnfachen 100 Mal, dann sind 10 Millionen grundsätzlich machbar.
Natürlich eignet sich dies auch zum Verdienen von 1 Million oder sogar 100 Millionen, die zugrunde liegende Methodik ist dieselbe.
Deine nächste Aufgabe ist es also, drei 10x-Münzen zu finden.
Der zweite Typ:
In der Welt der Kryptowährungen gibt es nur einen Weg, um 1 Million an Kapital zu verdienen: durch das Rollen seiner Positionen.
1. Auf dem Kryptowährungsmarkt beinhaltet das Rollen von Positionen typischerweise die Nutzung der Spot- oder Futures-Märkte, um die Gewinne durch Hinzufügen zu bestehenden Positionen zu steigern.
Die Welt des Kryptowährungshandels hat viele legendäre Geschichten erlebt.
Beispielsweise nutzte „Banmu Xia“, ein Krypto-Gott, eine risikoarme Handelsstrategie, um aus 10.000 Yuan innerhalb kürzester Zeit 4 Millionen Yuan zu machen. „Fat Otaku Bitcoin“ vermehrte sein Kapital innerhalb von drei Jahren von 1 Million auf 200 Millionen Yuan mithilfe einer Handelsstrategie. Ihr Erfolg basiert in beiden Fällen auf einer einzigen Strategie: dem Rollieren von Positionen.
Schritte der Rolloperation
1. Wählen Sie ein Ziel: Wählen Sie eine Kryptowährung, von der Sie glauben, dass sie in Zukunft an Wert gewinnen wird.
2. Erster Kauf: Kaufen Sie diese Kryptowährung mit Ihrem gesamten Guthaben.
3. Setzen Sie einen Stop-Loss: Setzen Sie einen Stop-Loss unterhalb des Kaufpreises, um Ihre Verluste zu begrenzen.
4. Marktbeobachtung: Markttrends kontinuierlich beobachten.
5. Wenn die Preise steigen: Wenn der Preis auf das voreingestellte Ziel steigt, verwenden Sie einen Teil des Gewinns, um die Position aufzustocken und mehr zu kaufen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, beobachten Sie den Markt weiterhin und bauen Sie Ihre Position aus, wenn die Preise steigen.
Viele glauben, dass das Verlängern von Positionen riskant ist, aber im Vergleich zum Eröffnen von Futures-Positionen ist das Risiko tatsächlich besser kontrollierbar.
Das Folgende wird aus einer praktischen Perspektive vermittelt.
2. Überschlagsanalyse anhand von Fallstudien verstehen
Ein Rückblick auf den Bitcoin-Bullenmarkt 2020–2021. Von Oktober 2020 bis März 2021 stieg der Bitcoin-Kurs von 10.000 US-Dollar auf 60.000 US-Dollar. Anhand dieser Marktentwicklung zeigen wir, wie das Rollen von Positionen zu einem schnellen Kapitalwachstum beitragen kann.
Dies ist ein einseitiger Aufwärtstrend innerhalb eines Bullenmarktes. Wir werden die Positionsroll-Strategien in diesem Zeitraum analysieren und uns darauf konzentrieren, wie Positionen effektiv gerollt werden können, um ein schnelles Kapitalwachstum zu erzielen.
Erster Eintrag (Abbildung 1)
Betrachtet man das unten mit einem Pfeil markierte Candlestick-Chart, so lässt sich erkennen, dass Bitcoin nach einer mittel- bis langfristigen Konsolidierungsphase ein konvergierendes Dreiecksmuster ausgebildet hat. Zu diesem Zeitpunkt durchbrach ein großer bullischer Candlestick die darüber liegende absteigende Trendlinie und lieferte damit ein Kaufsignal.
Ein großer bullischer Candlestick, der aus der rechten Seite des konvergierenden Dreiecksmusters ausbricht, signalisiert einen Aufwärtstrend.
Daher können wir an der durch Pfeil eins markierten Position, nachdem BTC rechts ein Kaufsignal ausgegeben hat, den Ausbruch nach rechts verfolgen. Nehmen wir an, wir eröffnen an diesem Punkt eine Long-Position in BTC.
Zweiter Eintrag (Abbildung 2)
Der Markt ging daraufhin in einen sehr starken Aufwärtstrend über. An der Stelle, auf die der Mauszeiger zeigt, ist zu erkennen, dass Bitcoin ein konvergierendes, aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet hat.
(Abbildung 3) Diese Position, markiert durch Pfeil 2, stellt den optimalen Zeitpunkt für „Couch-Potato“-Trading dar, also den Zeitpunkt, um Positionen zu rollen. Würden wir an dieser Stelle nach einem Ausbruch nach rechts eine Long-Position in BTC eröffnen, würden wir sehen, dass Bitcoin nach mehreren mittel- bis langfristigen Schwankungen das vorherige Hoch mit einer großen Aufwärtskerze durchbrochen hat. Diese Position entspricht den drei Schlüsselelementen des „Couch-Potato“-Tradings: Handel auf der rechten Seite, Verfolgung von Ausbrüchen und Aufstockung von Gewinnpositionen.
Darüber hinaus gibt es an der Stelle des durch Pfeil 2 gebildeten konvergierenden Dreiecks auch eine Möglichkeit, den Bestand zu erhöhen. Diese Stelle wird durch Pfeil 3 angezeigt.
Dies kann als Unterstützungsniveau für die Aufwärtstrendlinie betrachtet werden. Gemäß der Strategie von „Fat Otaku“ ist es an diesem Punkt sinnvoll, Positionen bei Kursrückgängen auszubauen. Wenn der Kurs in die Nähe der Aufwärtstrendlinie fällt und eine kleine Kerze bildet, gefolgt von einer großen Aufwärtskerze, bietet sich ebenfalls die Gelegenheit, Positionen auszubauen und gleichzeitig bestehende Positionen zu rollen.
(Abbildung 4) Es ist wichtig zu beachten, dass die mit Pfeil 3 markierte Position einen relativ linken Trade darstellt. Linksseitige Trades bergen ein höheres Risiko, bieten aber ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis. Die zweite Position ist im Vergleich zur ersten eine Gewinnmitnahmeposition (auch bekannt als Rollover). Wie Sie sehen, erlebte der Markt anschließend einen starken Aufwärtstrend und erreichte im Januar 2021 einen Bitcoin-Kurs von rund 40.000 US-Dollar. Danach erfolgte eine deutliche Korrektur, und der Kurs bildete ein konvergierendes Dreiecksmuster.
3. (Abbildung 1) Betrachten wir unsere beiden vorherigen Einträge. Angenommen, unser Candlestick-Chart hat nun vor einem signifikanten Rücksetzer eine Position bei einem Kurs von etwa 40518 erreicht. Wir sehen, dass die nicht realisierten Gewinnmitnahmen (Rollover) bei Punkt 2 zu einem Anstieg von 101 % geführt haben.
(Abbildung 2) Die Long-Position, die ursprünglich bei Punkt 1 eröffnet wurde, hätte, wenn sie bis zu diesem Punkt gehalten worden wäre, einen Gewinn von 261 % erzielt.
Nach Abschluss des Rollover-Vorgangs hat die Long-Position bei Punkt 2 die nachfolgende Hauptaufwärtsbewegung bereits erfasst. Sobald der Kurs auf einen Widerstandspunkt trifft, kann dieser Teil der Position schnell reduziert werden. Anders ausgedrückt: Die Long-Position von einem BTC bei Punkt 2 kann direkt beim Pullback-Punkt von 40518 geschlossen werden.
4. Dritte Gelegenheit zur Erweiterung der Position
Blickt man auf den Kurs von 40518 zurück, so zeigen sich später weitere Möglichkeiten zum Rollen von Positionen. Wie im Chart dargestellt, stellt Punkt 4 einen Einstiegspunkt für einen Ausbruch nach rechts dar, der sich zum Rollen von Positionen eignet. Punkt 5 hingegen bietet einen Einstiegspunkt für einen Rücksetzer nach links, um Positionen aufzustocken (ähnlich wie bei Punkt 3 bietet das Aufstocken von Positionen auf der linken Seite ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis).
Das Verlängern von Positionen mithilfe einer Links-Strategie an den Punkten 3 und 5 erfordert vom Händler ein höheres Maß an technischem Können. Beim Kauf an Tiefpunkten oder gleitenden Durchschnitten ist es notwendig, mehrere Indikatoren oder Strategiesignale als Grundlage für den Handel zu verwenden.
Betrachten wir beispielsweise den gleitenden Durchschnitt (MA30) auf Tagesbasis. An der mit Pfeil 3 markierten Position befindet sich der Kurs auf dem Unterstützungsniveau des ersten oszillierenden Dreiecks. Dort hat sich eine bullische Kerze gebildet, die über dem MA30 schließt. Diese Position kann daher als Entscheidungsgrundlage dienen.
Beispielsweise lässt sich an Punkt 5 (Pfeil 5) beim Öffnen des Fibonacci-Retracements des vorherigen Aufwärtstrends erkennen, dass das Tief der Kerze an Punkt 5 im Wesentlichen auf das 0,5-Niveau des vorherigen Aufwärtstrends zurückfällt. Dies bedeutet, dass sekundäre Retracements auf das 0,5-Niveau oder sogar das extreme Niveau von 0,618 sehr wichtige Kursmarken darstellen, sobald sich ein Aufwärtstrend etabliert hat. Nach dem Schlusskurs einer bullischen Kerze an diesem Punkt kann Punkt 5 (Pfeil 5) auch als geeigneter Einstiegspunkt für das Nachziehen von Positionen betrachtet werden.
Als nächstes sehen wir an Position 6 eine große bullische Kerze, die das vorherige Hoch durchbrochen hat. Dies ist eine geeignete Position, um Positionen zu rollen.
Anschließend erreichte der Preis Position 7.
An diesem Tag durchbrach eine große Aufwärtskerze das vorherige Hoch. Daher können wir Position 7 als Grundlage für kaufmännische Positionen und Rollover-Operationen nutzen.
Nach dem Auftreten einer großen Aufwärtskerze erscheint es verlockend, dem Ausbruch nachzujagen. Wie sich später herausstellt, war der Ausbruch bei Punkt 7 jedoch ein Fehlausbruch. Wurde eine Position bei Punkt 7 umgeschlagen, deuteten nachfolgende Signale auf ein Fehlsignal hin. Selbst wenn nach Punkt 7 erneut ein Hoch gebildet und ein Ausbruch mit anschließendem Kursrückgang erfolgte, handelte es sich ebenfalls um einen Fehlausbruch.
Wenn wir also die Position bei Position 7 und die darauf folgenden Signale überschreiben, schlägt der Überschreibvorgang fehl.
5. Angenommen, Sie verfügen nur über 50.000 Yuan, wie würden Sie dieses Geld für den Beginn Ihrer Investitionstätigkeit einsetzen?
Zunächst einmal sollten diese 50.000 Ihr Gewinn sein. Wenn Sie immer noch Verluste machen, sollten Sie nicht weiterlesen.
Wenn Sie Bitcoin für 10.000 Yuan kaufen, einen Hebel von 10x einstellen und isoliertes Margin-Trading nutzen, indem Sie nur 10 % Ihrer Position (5.000 Yuan) als Margin eröffnen, entspricht dies einem Hebel von 1x. Mit einem Stop-Loss von 2 % verlieren Sie selbst bei Auslösung des Stop-Loss nur 2 % oder 1.000 Yuan. Wie kann es also sein, dass jemand, dessen Position liquidiert wird, tatsächlich sein gesamtes Konto verliert? Selbst bei einer Liquidation verliert man doch nur 5.000 Yuan, oder? Wie kann man da alles verlieren?
Wenn Sie richtig getippt hätten und Bitcoin auf 11.000 gestiegen wäre, und Sie weiterhin eine Position mit 10 % dieses Betrags eröffnet und zusätzlich einen Stop-Loss von 2 % gesetzt hätten, hätten Sie selbst bei Auslösung des Stop-Loss noch einen Gewinn von 8 % erzielt.
Wie sieht es mit den Risiken aus? Wurde nicht gesagt, dass die Risiken sehr hoch seien?
Folgt man dieser Argumentation...
Steigt der Bitcoin-Kurs auf 15.000 und Sie bauen Ihre Position kontinuierlich aus, indem Sie 50 % dieser Kursbewegung mitnehmen, sollten Sie etwa 200.000 verdienen. Mit zwei solchen Gewinnen würde Ihr Konto auf rund 1 Million anwachsen. Zinseszinsen sind hier nicht nötig. Eine Verhundertfachung wird durch zwei Zehnfach-Schritte, drei Fünffach-Schritte und vier Dreifach-Schritte erreicht, nicht durch tägliche oder monatliche Zinseszinsen von 10 % oder 20 %. Das ist Unsinn. Das Rollen von Positionen ist nicht für alle Kryptowährungen geeignet. Die Wahl von Kryptowährungen mit guter Liquidität und regem Handel kann das Risiko reduzieren. Vermeiden Sie übermäßigen Hebel, da dies leicht zu einer Liquidation führen kann. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders helfen Ihnen, das Risiko zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.
Bewahren Sie in Zeiten von Marktschwankungen Ruhe und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen. Das Überziehen von Positionen ist in Phasen extremer Marktvolatilität nicht ratsam, da man sich leicht von Emotionen leiten lässt und dadurch Fehlentscheidungen trifft.
6. Wie man Risiken beim Rollen von Positionen mindert
Die anfänglichen Zukäufe verliefen reibungslos, doch in der Realität könnte es komplizierter werden. Schauen wir uns die ersten beiden Transaktionen noch einmal an.
1. Erster Einstieg: Bei Position 1 folgten wir dem Aufwärtstrend und eröffneten eine Long-Position in BTC. 2. Positionserweiterung: Bei Position 2 bauten wir unsere Position ebenfalls aus, als der Kurs nach rechts ausbrach, und eröffneten eine weitere Long-Position in BTC.
Nachdem wir die Positionen 1 und 2 abgeschlossen haben, ist unser durchschnittlicher Kostenwert gestiegen und liegt nun etwa zwischen den Positionen 1 und 2. Wir sehen, dass der Markt nach dem Durchbruch von Position 2 tatsächlich einen Aufwärtstrend etabliert hat. Nachdem wir unsere Position in Position 2 jedoch aufgestockt haben, könnte der Markt den Aufwärtstrend nicht fortsetzen, sondern stattdessen eine Umkehrformation bilden. Dies ist durchaus plausibel, da wir Marktbewegungen nicht exakt vorhersagen können.
In diesem Fall kommt es zu einem Gewinnrückgang. Der Trade auf Position 1 war anfänglich profitabel, doch die Aufstockung der Position auf Position 2 erhöhte das Risiko und führte bei fallenden Kursen zu einem Gewinnrückgang. Sobald der Kurs unter den durchschnittlichen Einstandspreis unserer beiden Trades fällt, wandelt sich der Gewinnrückgang in einen Verlust um und löst einen Trailing-Stop-Loss aus.
Das Halten von Positionen erhöht das Risiko, ermöglicht aber gleichzeitig die Gewinnrealisierung. Um das Risiko nach dem Halten von Positionen zu kontrollieren, sind Trailing-Stop-Loss-Orders erforderlich. Anfänger können Volatilitätsindikatoren wie die ATR (Average True Range) nutzen, während erfahrene Trader technische Indikatoren und die Kursentwicklung verwenden, um geeignete Stop-Loss-Niveaus zu finden.
Nach dem Rollover der Position auf Position 2 können wir beispielsweise den Stop-Loss für die neue Position unterhalb der Trailing-Stop-Loss/Take-Profit-Kurve setzen, die mit dem ATR-Volatilitätsindikator zusammenhängt.
Die einzelnen Schritte sind wie folgt: Eröffnen Sie eine Long-Position in BTC auf Position 2. Sollte es sich um einen Fehlausbruch handeln (d. h., der Kurs fällt nach dem Ausbruch wieder zurück), können wir diese neu eröffnete Position anhand des durch die Trailing-Stop-Loss-/Take-Profit-Kurve vorgegebenen Kurses reduzieren. Auf diese Weise können wir, selbst wenn der Rollover fehlschlägt, zumindest diese neu eröffnete Position reduzieren und Verluste minimieren.
7. Nachteile des Rollens von Positionen
Anhand der oben genannten einfachen Beispiele sollte jeder die Definition des Positionsrollings verstehen können, also das Aufstocken einer Position auf Basis eines Gewinns, sowie die geeigneten Zeitpunkte für das Rolling, beispielsweise am Ausbruchspunkt oder am Tiefpunkt einer sekundären Korrektur.
Manche Leute denken vielleicht, wenn das Rollen von Positionen so einfach ist, dann muss es zu einfach sein, Geld zu verdienen.
Das stimmt so nicht. Wir verwenden hier nur ein einfaches Beispiel, um das Konzept zu veranschaulichen. In Wirklichkeit erfordert das Halten von Positionen ein sehr hohes Maß an Können seitens des Traders. Das Halten von Positionen eignet sich nur für einseitige Trendmärkte, also wenn der Kurs nach dem Aufstocken einer Position weiter steigt oder wenn er nach einer Korrektur weiter steigt.
Tatsächlich bewegen sich 90 % der Märkte in einer Seitwärtsphase. Wenn Sie in einer solchen Situation Ihre Position ständig ausbauen, verlieren Sie immer weiter Geld. Wenn Sie beispielsweise Ihre Positionen in einem Seitwärtsmarkt verlängern, führt das zu kontinuierlichen Verlusten. Hätten Sie Ihre Positionen in den letzten vier Monaten in einem solchen Seitwärtsmarkt verlängert, hätten Sie kontinuierlich Geld verloren. Sofern Sie nicht über ein großes Kapital verfügen, würden Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.
Daher eignet sich das Rollen von Positionen nur für etwa 10 % der einseitig trendenden Märkte. Darüber hinaus müssen Rollen von Positionen mit sehr strengen und wissenschaftlich fundierten Trailing-Stop-Loss-Orders kombiniert werden; andernfalls ist das Gesamtrisiko extrem hoch.
Nachdem Fatty am 20. Januar 2021 mit diesem Trade einen Stop-Loss ausgelöst hatte, beschloss er, den Handel einzustellen. Rückblickend war sein Rückzug eine sehr kluge und intelligente Entscheidung. Das ist Fattys Handelsstil: keine spektakulären Aktionen, aber genau dieses System bringt ihm langfristig enorme Gewinne.
Zusammenfassung der Handelsaufzeichnungen für „fette Otaku, die Konten rollen“
Betrachtet man jedoch die gesamte Handelsbilanz des „dicken Otaku“, so ist seine Gesamtgewinnquote aus folgenden drei Gründen sehr niedrig:
1. Ausbruchshandel: Dieser Trader konzentriert sich auf Ausbruchshandel, obwohl die meisten Ausbrüche scheitern. Trotzdem setzt er diese Strategie fort, da der Verlust bei einem fehlgeschlagenen Ausbruch gering ist – vielleicht nur 1 bis 2 % seines Kapitals. Gelingt der Ausbruch jedoch, kann sich sein Konto verdoppeln oder sogar noch mehr, was zu einem sehr hohen Risiko-Rendite-Verhältnis führt, das mitunter das Zehnfache erreicht. Obwohl Ausbrüche wahrscheinlich scheitern, ist er aufgrund dieses Risiko-Rendite-Verhältnisses bereit, es zu versuchen.
2. Fokus auf große Trends: Diese Personen verfolgen ausschließlich große Trends und halten oft selbst nach hohen Gewinnen an ihren Strategien fest. Ihr Ziel ist es, das große Ganze zu erfassen, was zu einer geringeren Erfolgsquote führt. Die Fokussierung auf kleinere Trends würde ihre Erfolgsquote zwar deutlich erhöhen, aber nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Sie nehmen die geringere Erfolgsquote in Kauf, da ihr Ziel die hohen Gewinne aus großen Trends sind.
3. Er will keine wichtigen Trends verpassen: Dieser „Couchpotato“ (ein Begriff für jemanden, der übermäßig optimistisch oder gleichgültig ist) will keinen wichtigen Trend verpassen. Er versucht ständig, in den Markt einzusteigen, sobald ein Ausbruchssignal auftaucht. Nur so kann er sicherstellen, dass er im Markt ist, sobald ein Trend beginnt, und somit die Gewinne mitnimmt, die der große Trend mit sich bringt.
Die „Fat Otaku“-Handelsmethode setzt auf Risikokontrolle, das Ausnutzen von Ausbruchstrends und die Fokussierung auf Haupttrends, um durch kontinuierliches Experimentieren jeden potenziellen Haupttrend zu erfassen. Obwohl die Trefferquote niedrig ist, haben ihm sein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis und seine klare Strategie langfristig bemerkenswert hohe Renditen ermöglicht.
8. Positionen rollen und Pyramiden-Averaging nach unten durchführen.
Wenn Sie sich für das Rollen von Positionen interessieren, sollten Sie sich unbedingt mit dem Pyramiden-Averaging auseinandersetzen. Pyramiden-Averaging und das Rollen von Positionen sind beides gängige Handelsstrategien. Man kann sich das Pyramiden-Averaging als eine konservativere Form des Rollens von Positionen vorstellen. Sie weisen viele Gemeinsamkeiten auf: > Trendfolge: Bei beiden Strategien werden Positionen aufgestockt, sobald ein Markttrend erkennbar ist, um die sich daraus ergebenden Gewinnchancen zu nutzen. > Graduelles Aufstocken: Bei keiner der Strategien wird die Position auf einmal aufgestockt, sondern schrittweise basierend auf Markttrends erhöht. > Gewinnbasiert: Die Aufstockung von Positionen basiert auf bestehenden Gewinnen und nicht auf dem Nachkaufen bei Verlusten.
Die Pyramiden-Durchschnittsmethode ist eine Technik, die Gewinne exponentiell steigern kann. Ihr Kern besteht darin, nach einem Gewinn die Position im Einklang mit dem Trend aufzustocken und den bestehenden Gewinn für zukünftige Gewinne zu nutzen. Es handelt sich um eine fortgeschrittene Handelstechnik.
Sowohl diese Methode als auch das Roll-Over von Positionen eignen sich nur für starke, einseitige Markttrends, also entweder für rasche Aufwärts- oder Abwärtstrends. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, sind die Schritte der pyramidenförmigen Positionsdurchschnittsbildung deutlich erkennbar (Abbildung 1).
Die pyramidenförmige Methode des Nachkaufens ist ein schrittweiser, trendfolgender Ansatz zum Aufbau von Positionen, aber keinesfalls mit der von vielen Aktienanlegern angewandten Methode des Nachkaufens zu verwechseln. Der direkteste Unterschied ist:
Wir werden unsere Positionen nicht ausbauen, wenn wir Verluste machen – das Ausbauen von Positionen entgegen dem Trend ist die Ursache für viele schwere Verluste und kann sogar zu sogenannten „Margin Calls“ führen.
Pyramiden-Durchschnittsstrategie und das Aufstocken von Gewinnpositionen (Hinzufügen zu Gewinnpositionen) sind sich sehr ähnlich; der Hauptunterschied liegt in der Größe der hinzugefügten Position. Bei der Pyramiden-Durchschnittsstrategie nimmt der Anteil der hinzugefügten Position mit fortschreitender Strategie ab.
Je länger ein Trend anhält, desto wahrscheinlicher ist eine ungünstige Trendumkehr, und auch der psychologische Druck steigt allmählich. Die Pyramiden-Durchschnittsmethode ist konservativer. Pyramiden-Durchschnitt versus Roll-Over-Positionen:
> Reduzieren Sie die Anzahl zusätzlicher Positionen schrittweise: Die Gesamtposition wächst langsamer, und selbst bei einer Marktumkehr bleibt der Gesamtverlust gering. > Eröffnen Sie jedes Mal die gleiche Positionsgröße: Die Gesamtposition wächst schnell, und selbst geringfügige negative Marktschwankungen können zu einem hohen Verlust führen – ein hohes Risiko.
Praktische Vorschläge für die Rolling-Position-Strategie
Das Rollen von Positionen ist nicht kompliziert, doch das hohe Risiko und die potenziell hohen Renditechancen machen es zu einer Strategie für erfahrene Trader, die sich besonders für Trendmärkte eignet. Der Kern dieser Strategie liegt im Positionsmanagement und der Trendanalyse, weshalb eine Kombination aus solidem Risikomanagement und Trailing-Stop-Loss-Strategien erforderlich ist. Das folgende Schema erläutert die praktischen Schritte der Rollover-Strategie im Detail und hilft Ihnen, Trends zu nutzen und Ihre Positionen im Markt kontinuierlich auszubauen.
Grundkenntnisse und Vorbereitung
Grundkenntnisse im Bereich des Hebelhandels
Beim Positionsrolling kann der Hebel die Rendite zwar erhöhen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Daher empfiehlt es sich, den Hebel nur im isolierten Margin-Modus zu nutzen, um das Liquidationsrisiko durch Full-Margin-Trading zu vermeiden. Full-Margin-Trading ist extrem riskant und besonders ungeeignet für Rolling-Over-Strategien. Setzen Sie sich Handelsziele.
Das Ziel des Positionsrollings ist der Zinseszinseffekt durch das Aufstocken bestehender Positionen. Dies funktioniert jedoch nur in Trendmärkten. In den meisten Marktphasen (90 % der Seitwärtsmärkte) ist die Rolling-Over-Strategie nicht anwendbar. Daher ist Geduld gefragt, um einen klaren Trend abzuwarten. Das Ziel, einen kleinen Kapitalbetrag zu verdoppeln, kann helfen, fokussiert zu bleiben. Noch wichtiger ist jedoch, die Bestätigung des Trends abzuwarten.
Auswahl technischer Indikatoren: Um den Trend genau zu bestimmen, können Ihnen die folgenden Indikatoren helfen, den besten Zeitpunkt für das Umschichten von Positionen zu finden > MA (Gleitender Durchschnitt): Das wichtigste Instrument zur Beurteilung des Haupttrends und von Rücksetzern.
MACD: Bestätigt die Trendstärke und potenzielle Umkehrsignale > Konvergierendes Dreieck: Ein häufiges Oszillationsmuster; ein Ausbruch kann ein Signal für den Beginn eines Trends sein.
9. Die Kernstrategie des Rollens von Positionen
Anwendbare Bedingungen: Einseitiger Markttrend
Die Grundvoraussetzung für die Rolling-Position-Strategie ist ein einseitiger Markttrend, also ein klar definierter Trend. In einem Seitwärtsmarkt kann die Rolling-Position-Strategie zu häufigen Stop-Loss-Orders oder sogar Verlusten führen. Daher sollten Sie auf ein eindeutiges Trendsignal vom Markt warten, beispielsweise auf einen Ausbruch nach einer längeren Seitwärtsphase, bevor Sie Rolling-Position-Operationen durchführen.
Einstellung und Timing
Das Halten von Positionen stellt nicht nur Ihre technischen Analysefähigkeiten, sondern auch Ihre Denkweise auf die Probe. Bei Gelegenheiten mit hohem Gewinnpotenzial ist ausreichend Geduld erforderlich, um auf sichere Einstiegspunkte zu warten. Das Halten von Positionen eignet sich nicht für häufiges Trading. Wir bauen Positionen nur bei bestätigten Trendchancen aus, wie beispielsweise Ausbrüchen langfristiger Widerstandsniveaus oder einseitigen Trends nach Konsolidierungsphasen. Kernlogik: Positionsmanagement und Trendbeurteilung.
Der Kern des Positionsrollings liegt im Positionsmanagement und der Beurteilung von Trends.
Bei der Trendanalyse ist es wichtig, echte von falschen Ausbrüchen zu unterscheiden und zu erkennen, wann es sich um eine Korrektur und wann um eine Trendumkehr handelt. Dies erfordert neben technischen Analysekenntnissen auch ein striktes Risikomanagement und eine Trailing-Stop-Loss-Strategie. Nach jeder neuen Position sollte der Stop-Loss nach oben verschoben werden, um zu verhindern, dass nicht realisierte Gewinne durch Marktschwankungen geschmälert werden. Der Zeitpunkt für das Aufstocken von Positionen und der Anteil der verlängerten Positionen sind entscheidend. Typischerweise werden Positionen nach einem Ausbruch aus der Trendlinie in Trendrichtung aufgestockt oder entgegen dem Trend, wenn dieser sich dem gleitenden Durchschnitt annähert. Das Kapital jeder Position sollte pyramidenförmig verteilt sein, wobei der Anteil jeder neuen Position mit zunehmender Anzahl an Aufstockungen schrittweise abnimmt, um ein übermäßiges Risiko durch nachfolgende Aufstockungen zu vermeiden.
Praktische Schritte
Schritt 1: Erster Eintrag
Eröffnen Sie eine Position nach einer ausreichenden Konsolidierungsphase, beispielsweise nach dem Durchbruch eines wichtigen Widerstandsniveaus. Die anfängliche Positionsgröße sollte auf 10–20 % des Gesamtkapitals begrenzt werden, um die Auswirkungen starker Marktschwankungen abzumildern. Stop-Loss-Orders werden üblicherweise 2–3 % unterhalb wichtiger Unterstützungsniveaus platziert.
Zweiter Schritt: Erweitern Sie Ihre Position im Einklang mit dem Trend.
Wenn die Ausgangsposition einen Gewinn aufweist, können Sie beim nächsten Rücksetzer oder Ausbruchspunkt nachkaufen. Ein Rücksetzer nahe dem gleitenden Durchschnitt mit anschließender Erholung oder ein Ausbruchspunkt können in der Regel ein Signal zum Nachkaufen sein. Der jeweils hinzugefügte Kapitalbetrag sollte nicht zu hoch sein; es wird empfohlen, maximal 30 % der Ausgangsposition zu erhöhen.
Schritt 3: Risikokontroll- und Gewinnmitnahmestrategien
Bei einer Strategie mit rollierenden Positionen ist Risikomanagement von größter Bedeutung. Mit jeder neuen Position muss ein Trailing-Stop-Loss verwendet werden, dessen Niveau schrittweise bis zum vorherigen Einstiegspunkt angehoben wird, um zu verhindern, dass nicht realisierte Gewinne durch Marktschwankungen aufgezehrt werden. Bei einem Umkehrsignal sollte die Position umgehend reduziert oder geschlossen werden, um erhebliche Kursverluste zu vermeiden.
Schritt 4: Zinseszinsen ansammeln
Nach jedem erfolgreichen Rollover können Sie die Gewinne reinvestieren, um Ihre Position auszubauen und so Zinseszinsen zu erzielen. Vermeiden Sie jedoch häufiges Trading; Rollover eignet sich für mittel- bis langfristige Trends, nicht für häufige kurzfristige Positionsaufstockungen. Ziel des Rollovers ist es, Ihre Positionsgröße kontinuierlich zu erhöhen, solange sich der Trend fortsetzt, und so die Rendite zu maximieren.
Handelsfrequenz
Rollierende Positionen eignen sich am besten für Ausbrüche signifikanter Widerstands- und Unterstützungsniveaus in Tages- oder Wochencharts, weniger für häufiges kurzfristiges Trading. Häufiges Aufstocken von Positionen birgt in volatilen Märkten ein extrem hohes Risiko und kann zu erheblichen Verlusten führen. Rollierende Positionen können zwar Gewinne steigern, erhöhen aber gleichzeitig den Hebel und das Risiko. Daher empfiehlt es sich, beim Aufstocken von Positionen eine Pyramidisierungsstrategie anzuwenden und die Aufstockung später zu reduzieren. Bei substanziellen Gewinnen sollten Sie Positionen schrittweise reduzieren, anstatt sie kontinuierlich aufzustocken. Fund- und Stop-Loss-Management sind bei rollierenden Positionen entscheidend. Werden die Stop-Loss-Niveaus nach einer Aufstockung nicht umgehend angepasst, können nicht realisierte Gewinne in Verluste umgewandelt werden. Legen Sie daher vor jeder Aufstockung die Positionsgröße und die Trailing-Stop-Loss-Strategie fest.
10. Häufig gestellte Fragen und Antworten
Ist die Rollenablage für Anfänger geeignet?
Rollover-Strategien bergen erhebliche Risiken. Anfängern wird empfohlen, mit geringem Hebel und dem Handel in stabilen Trends zu beginnen und Erfahrung zu sammeln, bevor sie einen Rollover in Betracht ziehen.
Wie bestimmt man den richtigen Zeitpunkt, um seine Position aufzustocken?
Eine Position wird typischerweise nach einem Ausbruch aus einem Trend von einem wichtigen Niveau oder während einer Korrektur auf ein Unterstützungsniveau mit anschließendem Rebound aufgestockt. Technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, MACD und konvergierende Dreiecke dienen als Entscheidungshilfe.
Wie handelt man in einem volatilen Markt?
Das Halten von Positionen ist in volatilen Märkten nicht ratsam. In solchen Märkten sollten Sie die Häufigkeit Ihrer Transaktionen reduzieren und geduldig auf die Entwicklung eines Trends warten.
Kann ich meine Position sofort nach Eröffnung einer neuen Position übertragen?
Ob Sie eine Position direkt nach dem Öffnen verlängern oder warten, bis sie profitabel ist, bevor Sie die Gewinne zum Aufstocken nutzen, hängt von Ihrer Handelsstrategie und den Marktbedingungen ab. Der Grundgedanke der Positionsverlängerung besteht darin, die Positionsgröße in einem Trendmarkt kontinuierlich zu erhöhen und dabei nicht realisierte Gewinne zur Erhöhung zu verwenden, um ein exponentielles Wachstum zu erzielen. Daher erfolgt die Positionsverlängerung üblicherweise auf Basis bereits erzielter Gewinne, sodass das bereits verdiente Kapital zur Absicherung des Risikos neuer Positionen genutzt werden kann und somit das Risiko für Ihr Eigenkapital reduziert wird.
Hier sind zwei gängige Methoden zum Überrollen von Positionen:
Eröffnung und Verlängerung von Positionen nach Trendbestätigung: Nach Bestätigung eines Trends wird eine Position eröffnet und deren Größe im Zuge der Trendentwicklung schrittweise erhöht. Diese Methode nutzt die Dynamik des Trends und verwendet nicht realisierte Gewinne zur Verlängerung der Position, um höhere Renditen zu erzielen. Typischerweise wird eine Position eröffnet, nachdem der Markt ein wichtiges Kursniveau durchbrochen hat, und anschließend mit realisierten Gewinnen schrittweise aufgestockt. Das Risiko ist zu diesem Zeitpunkt relativ gering, da die nachfolgenden Aufstockungen mit gewinnbringenden Mitteln erfolgen.
Sofortiges Rollover nach Positionseröffnung: Bei manchen Strategien rollen Trader ihre Positionen sofort nach Eröffnung einer neuen Position, typischerweise mit hohem Hebel. Diese Methode ist risikoreich, da ohne anfängliche Gewinne als Puffer das direkte Aufstocken der Position zu noch größeren Verlusten führen kann. Sie eignet sich für sehr erfahrene Trader und sollte nur bei eindeutigen Trends angewendet werden.
Die in diesem Artikel beschriebene Strategie des Positionsausbaus nutzt Gewinne, um Positionen aufzustocken. Dies wird beispielsweise von Persönlichkeiten wie „Fat Otaku Bitcoin“ und „Master Li Tonv“ praktiziert, die Positionen basierend auf nicht realisierten Gewinnen innerhalb eines Trends ausbauen und das Risiko durch Stop-Loss-Mechanismen kontrollieren. Daher empfiehlt es sich generell, mit dem Positionsausbau zu warten, bis die Position ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat, um das Risiko zu reduzieren und Gewinne effektiv zu maximieren.
Abschließende Vorschläge
Ich möchte Anfängern oder denen, die diese Methode ausprobieren möchten, einige Ratschläge geben.
Reduzierung des Gewinn-/Verlustverhältnisses:
Anfängern fällt es oft schwer, längere, nicht realisierte Verluste und ständige Stop-Loss-Orders zu verkraften, während sie versuchen, von großen Trends zu profitieren. Sie riskieren, alles zu verlieren oder einen Nervenzusammenbruch zu erleiden, noch bevor der Trend überhaupt richtig begonnen hat. Daher empfehle ich Anfängern, ihr Risiko-Rendite-Verhältnis zu senken, aber nicht zu stark. Im Allgemeinen ist ein Verhältnis von 2 bis 3 angemessen. Das genaue Verhältnis sollte an die Marktbedingungen angepasst werden. Wenn der Markt ein Verhältnis von 2 oder 3 begünstigt, sollten Sie dieses nutzen. Bei besonders günstigen Marktbedingungen können Sie sogar ein Verhältnis von 4 oder 5 wagen. Dieser Ansatz bringt die Trefferquote näher an 50 % (zwischen 45 % und 55 %) und erleichtert es, eine positive Einstellung zu bewahren. Eine Trefferquote von 20 %, wie ich sie aktuell anstrebe, ist für die meisten Menschen schwer zu halten. Wenn Sie ein Verhältnis von 10 oder gar 20 anstreben, müssen Sie längere Stop-Loss-Orders und nicht realisierte Verluste in Kauf nehmen.
2. Akzeptieren, etwas zu verpassen:
Der Versuch, jede große Marktbewegung mitzunehmen, ohne eine Chance zu verpassen, führt zwangsläufig zu Verlusten bei der Gewinnrate. Neue Trader sollten akzeptieren, Chancen zu verpassen und auf einige Gelegenheiten zu verzichten, um Bewegungen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu nutzen. Wenn es beispielsweise 10 Marktbewegungen pro Jahr gibt, reichen 2 bis 3 aus. Das führt immer noch zu beträchtlichen Gewinnen und einer gleichmäßigeren Gewinnkurve mit weniger Stop-Loss-Orders. Konzentrieren Sie sich auf den Marktkontext statt auf technische Details: Anstatt unzählige Fachbücher und Videos zu studieren, lernen Sie, den Marktkontext zu beurteilen. Investieren Sie mehr Energie in gute Marktphasen und beobachten Sie die Entwicklung in schlechten Phasen, indem Sie nur einfache Gewinne erzielen. Das ist entscheidend. Die Strategie des „fetten Mannes“ ist sehr einfach: Der Großteil seiner Gewinne stammt aus den letzten beiden Trades. Hätte er nicht durchgehalten und frühzeitig aufgegeben, hätte er dieses Ergebnis nicht erzielt. Daher ist es einfacher, in guten Marktphasen Geld zu verdienen, während ständiges Handeln in schlechten Marktphasen nicht zum Erfolg führt. Beispielsweise hatten die meisten Trader im Jahr 2022 Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen. Daher sollte man in schlechten Marktphasen pausieren und in guten Marktphasen mehr handeln, um mehr Geld zu verdienen.
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Wichtigste Erkenntnisse: 1. Beobachten Sie den Markt, nachdem er sich an Hoch- und Tiefpunkten konsolidiert hat.
Wenn sich der Markt auf hohem oder niedrigem Niveau konsolidiert, ist abwartendes Handeln ratsam. Konsolidierungen kündigen oft eine Trendwende an; nach der Verarbeitung der vorherigen Schwankungen wird der Markt schließlich eine klare Richtung einschlagen. In dieser Phase können überstürzte Handlungen zu unnötigen Verlusten führen. Es ist sinnvoll, abzuwarten, bis sich der Markttrend deutlicher abzeichnet, bevor man entsprechend handelt. Erfahrene Händler betonen immer wieder: „Während einer Konsolidierung ist Beobachten wertvoller als blindes Handeln.“
Zweitens: Vermeiden Sie es, an aussichtsreichen Positionen festzuhalten; passen Sie Ihre Positionen regelmäßig den Marktbedingungen an.
Im kurzfristigen Handel sind beliebte Positionen oft das Ergebnis von Spekulationen. Sobald der Hype nachlässt, fließen die Gelder schnell aus dem Markt ab und lassen die Anleger in einer passiven Position zurück. Erfahrene Händler raten daher davon ab, zu lange an beliebten Positionen festzuhalten, sondern vielmehr zu flexiblen Anpassungen und ständiger Flexibilität. Ein Händler sagte dazu: „Kurzfristig beliebte Positionen kommen und gehen schnell; ein kleiner Fehltritt kann dazu führen, dass man Höchstständen hinterherjagt und Tiefstständen verkauft. Erfolgreicher kurzfristiger Handel bedeutet niemals, blind der Masse zu folgen, sondern stets einen kühlen Kopf zu bewahren und sicherzustellen, dass man die Strategie von Anfang bis Ende konsequent verfolgt, sonst steht am Ende alles auf dem Spiel.“
3. Wenn ein Aufwärtstrend mit einer Kurslücke nach oben beginnt, halten Sie Ihre Positionen fest.
Erscheint während eines Aufwärtstrends eine bullische Kerze mit Kurslücke nach oben, begleitet von erhöhtem Volumen, deutet dies auf den Eintritt des Marktes in eine Phase beschleunigten Wachstums hin. In dieser Phase ist es ratsam, Ruhe zu bewahren und die Position zu halten, da dies häufig zu einem deutlichen Kursanstieg führt. Erfahrene Trader bezeichnen dies als die „Wachstumsphase“ und betonen, wie wichtig in dieser Phase unerschütterliche Überzeugung und Widerstandsfähigkeit gegenüber kurzfristigen Schwankungen sind, um substanzielle Gewinne zu erzielen.
4. Ein bullisches Candlestick-Muster mit hohem Volumen rechtfertigt einen entschlossenen Ausstieg aus dem Markt.
Unabhängig vom aktuellen Marktniveau signalisiert eine bullische Kerze mit hohem Volumen einen Ausstieg. Selbst bei einem maximalen Kursanstieg sollten Sie Ihre Position in diesem Fall entschlossen schließen, da nach einer solchen Kerze meist eine Korrektur folgt. Erfahrene Trader raten: „So verlockend Gewinne auch sein mögen, die Gewinnmitnahme und das entschlossene Schließen der Position sind entscheidend, um Gewinnrückgänge zu vermeiden.“ Kern dieser Strategie ist das richtige Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Sie müssen Risiken minimieren und Gewinnverluste in jeder Situation kontrollieren.
V. Kaufen Sie an einem fallenden Tag über dem gleitenden Durchschnitt, verkaufen Sie an einem steigenden Tag unter dem gleitenden Durchschnitt.
Gleitende Durchschnitte sind ein wichtiger Indikator für kurzfristiges Trading. Liegt der Aktienkurs über einem signifikanten gleitenden Durchschnitt und erfolgt eine Abwärtskorrektur, ist dies ein Kaufsignal. Umgekehrt kann eine bullische Kerze unterhalb des gleitenden Durchschnitts auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hindeuten, was einen guten Zeitpunkt zum Verkaufen darstellt. Bei kurzfristigen Anlagen sollten in der Regel nur der tägliche gleitende Durchschnitt oder die Unterstützungs-/Widerstandslinie berücksichtigt werden. Zögern Sie nicht und halten Sie Positionen nicht zu lange. Erfahrene Trader raten: „Nicht länger als eine Woche, handeln Sie innerhalb von drei Tagen und grübeln Sie nicht über verpasste Chancen.“ Kurzfristiges Trading erfordert Schnelligkeit und Präzision; zu langes Halten erhöht das Risiko.
6. Verkaufe nicht, wenn die Preise steigen, kaufe nicht, wenn die Preise fallen, und halte nicht, wenn sich die Preise konsolidieren.
Auf dem von hoher Volatilität geprägten Kryptowährungsmarkt gilt dieses Prinzip als grundlegende Überlebensregel. Liegt der aktuelle Kurs nicht wesentlich über dem Kaufpreis, sollte man nicht übereilt verkaufen; umgekehrt sollte man bei einem geringen Kursrückgang nicht vorschnell kaufen. In Konsolidierungsphasen ist es ratsam, abzuwarten. Erfahrene Trader nennen dies „Stabilität zuerst“, da jeder übereilte Handel zu Verlusten führen kann. Langfristige Rentabilität basiert nicht auf häufigem Handel, sondern auf der rationalen Wahl des Ein- und Ausstiegszeitpunkts.
7. Es ist besser, weniger zu nehmen als mehr; handle entsprechend deinen Fähigkeiten.
Im Kryptowährungsmarkt ist Flexibilität entscheidend. Selbst bei großem Vertrauen in die eigene Strategie ist es nicht ratsam, große Summen auf einmal zu investieren; eine ausgewogene Portfoliodiversifizierung ist unerlässlich. Erfahrene Trader erinnern uns daran: „Lieber kleine Positionen eingehen als gierig sein“, denn unerwartete Marktschwankungen können jederzeit auftreten, und Diversifizierung reduziert das Risiko einer einzelnen Investition. Für jeden Trade sollte eine angemessene Positionsgröße festgelegt werden, um von plötzlichen Marktveränderungen nicht überrascht zu werden.
8. Lernen Sie, Marktnachrichten zu interpretieren.
In der Welt der Kryptowährungen ist der Einfluss von Nachrichten nicht zu unterschätzen. Marktnachrichten lösen oft direkt erhebliche Preisschwankungen aus, die zu starken Kursanstiegen oder -rückgängen führen können. Daher sollten Anleger lernen, Marktinformationen, insbesondere wichtige Ereignisse und politische Maßnahmen, richtig zu interpretieren. Erfahrene Anleger raten Anfängern, bei wichtigen Nachrichten abwartend zu bleiben, da übermäßiges Eingreifen zu unnötigen Verlusten führen kann.
IX. Die technische Indikatorenanalyse meistern
Die technische Analyse spielt eine entscheidende Rolle im Kryptowährungsmarkt. Erfahrene Anleger raten Anfängern, technische Indikatoren systematisch zu erlernen, einen Lernplan zu erstellen und Analyseinstrumente wie gleitende Durchschnitte, KDJ, Bollinger-Bänder, Candlestick-Muster, Volumen-Preis-Beziehungen und Kapitalflüsse zu beherrschen. Technische Analyse erfordert langfristiges Lernen und lässt sich nicht über Nacht erlernen. Die Beherrschung der technischen Analyse hilft Anlegern, Kauf- und Verkaufszeitpunkte zu bestimmen und unnötige Verluste zu vermeiden.
10. Entwickeln Sie einen Handelsplan und vermeiden Sie häufiges Handeln.
Häufiges Trading verursacht nicht nur hohe Transaktionsgebühren, sondern kann auch die Trading-Psychologie beeinträchtigen und zu emotionalen Entscheidungen führen. Erfahrene Trader betonen: „Trading erfordert Planung, nicht blinde Impulsivität.“ Auf dem Kryptowährungsmarkt bedeuten häufige Ein- und Ausstiege oft größere Unsicherheit. Ein effektiver Tradingplan hilft Anlegern, einen klaren Kopf zu bewahren.
