🔹 Preisaktion / Marktstruktur
Durchbruch & Retest – Durchbruch des Schlüssellevels + bestätigter Retest mit Ungleichgewicht.
*Logik: Der Markt nimmt den neuen Preis an.
Wie: Durchbruch des Niveaus → Retest → Einstieg bei Bestätigung (Delta/Volumen).
Futures: Warte auf die Akzeptanz (Volumen über dem Niveau), nicht nur auf den Schatten.
Falscher Ausbruch (Liquiditätsgrab) – Einstieg nach dem Entfernen der Stops und Rückkehr in den Bereich.
*Logik: Stopps vor der Bewegung entfernen. Wie: Ausbruch → schnelle Rückkehr → Einstieg gegen den Ausbruch. Futures: ideal durch Footprint sichtbar (aggressive Market-Orders).
Marktstrukturverschiebung (MSS) – Trendänderung nach dem Ausbruch HL/LH.
*Logik: Veränderung der Kontrolle Käufer/Verkäufer. Wie: Ausbruch HL/LH → Pullback → Einstieg. Futures: funktioniert besser nach der Eröffnung von NY.
Trend Pullback Trading – Einstieg im Trend aus einer Korrektur in die Wertzone.
*Logik: Trend + Korrektur = bestes R:R. Wie: Pullback zu VWAP / Orderblock → Fortsetzung. Futures: nur eintreten, wenn das Volumen während der Korrektur abnimmt.
Range Trading – Arbeiten von den Grenzen der Seitwärtsbewegung mit Volumenbestätigung.
Logik: Balance → Grenze = Vorteil. Wie: Short von VAH, Long von VAL. Futures: vor Nachrichten (NFP, CPI) vermeiden.
🔹 Smart Money / Institutionell
Order Block Trading – Handel von institutionellen Akkumulationszonen.
*Logik: Institutionen hinterlassen Spuren. Wie: Zone + Bestätigung im unteren TF. Futures: Sieh dir das kumulative Delta an – ob die Zone verteidigt wird.
Fair Value Gap (FVG / Ungleichgewicht) – Einstieg zur Auffüllung der Ineffizienz.
*Logik: Ineffizienz → Rückkehr. Wie: Einstieg bei 50% FVG in Richtung des Trends. Futures: funktioniert am besten bei ES/NQ in der NY-Sitzung.
Liquidity Pools Targeting – Handel zu offensichtlichen Stop-Zonen.
*Logik: Der Markt folgt den Stops. Wie: Ziel — gleiche Hochs/Tiefs. Futures: als TP verwenden, nicht nur als Einstieg.
Kill Zones (London / NY) – Setups in wichtigen Sitzungfenstern.
*Logik: maximale Liquidität.
Wie: Handel von 15:30–18:00 Kiew.
Futures: 80% des Tagesvolumens genau hier.
Premium / Discount-Modell – Longs unter 50%, Shorts über.
*Logik: billig kaufen, teuer verkaufen. Wie: 50% Range HTF. Futures: kombiniere mit VWAP.
🔹 Volumen & Order Flow
Volumenprofil (POC, VAH, VAL) – Handel um die Zonen des fairen Preises.
*Logik: Wo der Markt mit dem Preis einverstanden ist. Wie: Abprall von VAL/VAH, Ausbruch POC. Futures: Tages- und Wochenprofil – muss.
Delta-Divergenz – Divergenz zwischen Preis und Delta des Volumens.
*Logik: Preis steigt, Aggression sinkt = Schwäche. Wie: Gegen den Trend eintreten. Futures: Footprint – ein wichtiges Werkzeug.
Absorptionsstrategie – großer Limitspieler hält das Level.
*Logik: Große Spieler bremsen die Bewegung. Wie: Preis durchdringt das Level bei hohem Volumen nicht. Futures: häufiger bei CL, GC.
VWAP-Reversion – Rückkehr des Preises zu VWAP im Sitzungskontext.
*Logik: fairer Preis. Wie: Extremum → Rückkehr zu VWAP. Futures: funktioniert an Range-Tagen.
Tape Reading (Zeit & Verkäufe) – Geschwindigkeit und Aggression von Market-Orders.
*Logik: Geschwindigkeit = Absicht. Wie: Aggressive Käufe ohne Fortschritt → Short. Futures: nur für Scalping.
🔹 Statistisch / Quant
Mean Reversion – extreme Abweichungen vom Durchschnitt.
*Logik: Statistik > Emotionen. Wie: 2–3 Std Abweichung vom Durchschnitt. Futures: klarer Stopp – unbedingt.
Pairs Trading – Handel mit dem Spread zwischen korrelierten Vermögenswerten.
*Logik: Divergenz der Korrelation. Wie: Long ES / Short NQ. Futures: benötigt größere Einlagen.
Session High/Low Break – statistisches Arbeiten mit den Levels der Sitzung.
*Logik: Schlüssellevels des Tages. Wie: Retest nach dem Ausbruch. Futures: funktioniert an Tagen mit niedriger Volatilität.
Volatilitätsexpansion – Einstieg nach einer Phase der Volatilitätskompression.
*Logik: nach der Kompression – Explosion. Wie: Ausbruch aus der Range + Volumen. Futures: ATR-Filter ist obligatorisch.
ATR-basierter Ausbruch – Filterung von Fake-Ausbrüchen über ATR.
*Logik: Die Bewegung muss bedeutend sein. Wie: Einstieg nur, wenn > X ATR. Futures: Filter gegen Fakes.
🔹 Fortgeschritten / Professionell
News Fade – Handel gegen irrationale Reaktionen auf Nachrichten.
*Logik: Der Markt übertreibt. Wie: Gegen den Trend nach einem Impuls. Futures: nur nach Stabilisierung.
Makro-Bias + Intraday-Execution – Makro-Richtung + präziser Einstieg.
*Logik: große Richtung + präziser Einstieg. Wie: Bias von D1 → Einstieg M5. Futures: ideal für Swing-Intraday.
HTF Bias / LTF Einstieg – Richtung von D1–H4, Einstieg auf M5–M15.
*Logik: Trend entscheidet, Timing — verdient. Wie: H4 → M1–M5. Futures: Klassiker des Prop-Tradings.
Stop-Hunt-Reversal auf HTF-Level – Liquidität an höherem Level abziehen.
*Logik: zuerst Liquidität abziehen. Wie: Sweep → Umkehrmuster. Futures: Top-Strategie für NY Open.
Risiko-basiertes Scaling (Pyramiding) – Positionsaufbau ohne erhöhtes Risiko.
*Logik: mehr Positionen – dasselbe Risiko. Wie: nur nach Bestätigung hinzufügen. Futures: verwenden Prop und Fonds.
°Wenn du ein Profi werden möchtest, wähle eine und wende sie einen Monat oder länger an, bis du sie vollständig beherrschst. Nach vollständigem Verständnis kannst du die nächste wählen.
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