#RiskAssetsMarketShock

Ein Marktschock bei risikobehafteten Anlagen bezieht sich auf eine plötzliche, scharfe Neubewertung von hochriskanten Anlagen – Aktien, Kryptowährungen, Hochzinsanleihen und Instrumenten aus Schwellenländern – die durch makroökonomischen Stress, Liquiditätskontraktion, geopolitische Ereignisse oder systemische finanzielle Ausfälle ausgelöst werden. Diese Schocks sind keine Anomalien; sie sind strukturelle Merkmale von gehebelt, stimmungsgetriebenen Märkten.