Der Rückgang gestern zeigt, dass der Krypto-Markt zu einer Fleischwolf für Kapital und Wall Street geworden ist. Kleinanleger sollten ihr Risikobewusstsein und ihre eigenen Risikokontrollfähigkeiten erhöhen.
Vor der Ära der ETFs kamen die Abstürze von Bitcoin oft durch Mining-Katastrophen oder Börsen-Crashs, oder einige Projekte gingen pleite, aber diesmal gab es überhaupt keine Explosion! Ein unerklärlicher Rückgang. Ich, ein alter Revolutionär im Krypto-Bereich, bin ziemlich überrascht. Nach einer ruhigen Analyse stellte ich fest, dass ich der Zukunft gegenüber stand, die ich für erschreckend halte und der ich mich stellen muss: Die Wölfe von Wall Street und institutionelles Kapital.
Früher mussten wir uns mit den großen Spielern, den Börsen, den Scherben, den Projektinhabern, den CX-Chefs und Betrügern auseinandersetzen, jetzt kommt noch ein ETF und große Institutionen hinzu! Das ist auch der Grund, warum ich sage, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten stärken müssen, denn unsere Gegner sind zu stark! Wenn du dich nicht gut ausrüstest, wirst du überall ausgeblutet!
Lass uns die Daten ansehen: Das iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock hat am Tag einen Handelsumsatz von über 10 Milliarden USD überschritten, und das Handelsvolumen erreichte 2,84 Millionen Aktien, was einen historischen Höchststand darstellt. Das ist kein wahnsinniger Kauf, das ist ein Überlebenskampf.
Dann fiel der Bitcoin von 73.000 USD in einem Moment auf 62.000 USD, und die Liquidationen im gesamten Netzwerk stiegen innerhalb von 24 Stunden auf 2,5 Milliarden USD. IBIT fiel an diesem Tag um 13%, viele gehebelte Long-Positionen gingen im Schlaf verloren. Ich habe den ganzen Tag den Markt beobachtet und wäre fast gestorben, aber ich habe Glück gehabt und günstig eingekauft.
Wer hat das Ganze eigentlich gemacht?
Es ist nicht die Panikverkäufe der Kleinanleger, sondern eine traditionelle, blutige Margin-Call-Benachrichtigung auf institutioneller Ebene.
Der grobe Prozess sieht so aus: Der Hongkonger Fonds hat nicht direkt den ETF von BlackRock gehalten, sondern große Long-Positionen aufgebaut, um mit 'IBIT Spot + Hebeloptionen' zu arbitrage, weil Kevin als Vorsitzender der Federal Reserve nominiert wurde, was die Zinssenkungsabsicht reduzierte, die Gesamterwartungen an die Rendite senkte, zusammen mit der Situation im Nahen Osten, was zu einem stärkeren Dollar führte und den Bitcoin-Preis unter Druck setzte. Ich habe zwar diese Faktoren vorausgesehen, aber nicht gedacht, dass es so stark fallen würde. Danach fiel der Preis und überschritt die Margin-Red-Linie, was zu massiven Liquidationen von Long-Positionen führte, was tatsächlich einem Verkauf entsprach, während Short-Positionen zur Absicherung verkauft wurden, und am Ende gab es keine Closing-Situation, alles war Long, und als die Liquidität erschöpft war, wurden die Spot-Positionen direkt liquidiert!
Die Institution hat nicht günstig gekauft, sie hat einen riesigen Wal an Land gezogen und ihn direkt geschlachtet!
Was macht Wall Street? Denk nicht, dass der ETF nur Kaufaufträge bringt, sie werden arbitrage betreiben. Die Daten von CME zeigen, dass die Hedgefonds 15.399 Short-Kontrakte halten, während es nur 3.003 Long-Kontrakte gibt, ein Verhältnis von 5:1. Sie kaufen den Spot-ETF und verkaufen gleichzeitig die CME-Futures, um die Preisdifferenz zwischen beiden zu nutzen.
Am 5. Februar waren 93% der Liquidationen im gesamten Netzwerk Long-Positionen, etwa 270.000 Konten wurden blutig gewaschen. Darunter sind nicht nur Kleinanleger, sondern auch viele „Pseudo-Institutionen“, die wie das Hongkonger Fondsunternehmen mit dem Feuer spielen.
Der ETF ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat zwar hunderte Milliarden Dollar von Wall Street in Bitcoin gebracht, aber auch die Hebelstruktur und die kalte Risikokontrolle von Wall Street. Ich habe schon früh gesagt, dass wir gegen Wall Street kämpfen müssen, als der ETF genehmigt wurde, war der Bitcoin bei 49.000, als der ETF kein Vermögen hatte, war der Bitcoin bei 60.000, war die Größe 100 Milliarden, als der Bitcoin bei 60.000 war, fehlten 11.000, um bei 49.000 zu sein, sind sie so dumm?! Ihr Gewinnmodus ist tatsächlich, durch Hedging die Zinsdifferenz zu nutzen!