$BTC ist im vollen Stressmodus. Die Finanzierungsrate ist stark negativ bei -20,8 %, die vordere Carry-Inversion und die realisierte Volatilität explodiert über 100 %, was auf erzwungene Deleveraging und Panic-Hedging hinweist. Die Skew ist extrem nachgefragt für Puts, aber längerfristige Forwards halten immer noch Contango, was auf eine Stabilisierung hindeutet, sobald der Liquidationsdruck nachlässt.
$ETH ist noch weiter gedehnt. Die Finanzierung ist negativ, die realisierte Volatilität auf Krisenniveau und die sehr starke Abwärts-Skew zeigen aggressive Absicherung und Kapitulation. Die vordere IV ist erhöht, hinkt aber der realisierten Volatilität immer noch hinterher, was bedeutet, dass die Angst real ist und noch nicht eingepreist wurde.
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Fazit: Dies ist eine klassische Auswaschphase. Die Flüsse sind defensiv und mechanisch. Achten Sie auf die Normalisierung der Finanzierung und die Volatilitätskompression als frühe Anzeichen dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt.