Beim letzten Mal haben wir über das Kerzenmuster und den Fehler gesprochen, den Anfänger in Krypto machen, heute werden wir über Liquidität sprechen und warum sie in Krypto wichtig ist.

Ein Wort, das du oft in Krypto und Forex hören wirst, ist Liquidität.

Die meisten Anfänger ignorieren es, weil es kompliziert klingt.

Aber wenn du Liquidität verstehst, wirst du schließlich verstehen, warum sich der Preis so bewegt, wie er es tut, und warum du oft vorher aus dem Markt geworfen wirst, bevor der Markt in deine Richtung geht.

Liquidität ist einfach, wo Aufträge im Markt sitzen.

Diese Aufträge sind größtenteils:

  • Stop-Losses

  • Ausstehende Kaufaufträge

  • Ausstehende Verkaufsaufträge

Und der Markt ist so gestaltet, dass er sich in Richtung dieser Aufträge bewegt.

Warum?

Weil große Akteure (Institutionen, Wale, Market Maker) nicht mit kleinem Volumen in den Handel ein- oder aussteigen können. Sie brauchen viele Aufträge auf der anderen Seite, um ihre Positionen zu füllen.

Dieser "Pool von Aufträgen" ist Liquidität.

Und die meiste Liquidität kommt von Anfängern.

Zum Beispiel, wo setzen die meisten Anfänger ihren Stop-Loss?

Direkt unterhalb der Unterstützung.

Direkt über dem Widerstand.

Über den letzten Hochs.

Unterhalb der letzten Tiefs.

Dies schafft Cluster von Stop-Losses an offensichtlichen Orten.

Diese Cluster sind Liquidität.

Jetzt, hier ist, was die meisten neuen Trader schockiert:

Der Preis wird oft absichtlich in diese Bereiche gedrängt, bevor die echte Bewegung stattfindet.

Wenn Sie jedoch die Liquidität verstehen, werden Sie schließlich verstehen, warum sich der Preis so verhält, wie er es tut, und warum Sie oft aus dem Markt ausgestoppt werden, bevor er sich in Ihre Richtung bewegt.

Der Preis geht unter die Unterstützung → löst die Stop-Losses aller aus → dreht sich dann um und steigt.

Oder der Preis geht über den Widerstand → löst die Ausbruchskäufer und Stop-Losses aus → dann fällt er.

Es fühlt sich an wie Manipulation. Aber in Wirklichkeit ist es, wie der Markt die Aufträge findet, die für große Trades benötigt werden.

Stell dir vor, ein Wal möchte eine riesige Position kaufen.

Sie können nicht mitten im Nirgendwo kaufen. Sie brauchen Verkäufer.

Der Preis wird also auf ein Niveau gedrückt, an dem viele Stop-Losses ausgelöst werden. Diese Stop-Losses verwandeln sich in Marktverkaufsaufträge.

Das gibt dem Wal genug Verkaufsaufträge, um von ihnen zu kaufen.

Dann steigt der Preis.

Deshalb sagen Anfänger: "Der Markt hat meinen Stop-Loss genommen und ist in meine Richtung gegangen."

Du warst Liquidität.

Liquidität sitzt normalerweise an vorhersehbaren Orten:

  • Gleiche Hochs

  • Gleiche Tiefs

  • Offensichtliche Unterstützung

  • Offensichtlicher Widerstand

  • Trendlinienberührungen

  • Runde Zahlen (wie 1.2000 im Forex oder 60.000 in BTC)

Wenn es dir offensichtlich erscheint, ist es auch für alle anderen offensichtlich. Und wenn es jeder sieht, ist das der Ort, an dem die Liquidität ruht.

Schlaue Trader setzen keine Stops am offensichtlichsten Punkt. Sie verstehen, dass der Preis zuerst dieses Gebiet fegen könnte.

Ein weiteres wichtiges Konzept ist die Liquidität über Hochs und unter Tiefs.

Wenn der Preis sich in einem Bereich bewegt hat, gibt es Liquidität auf beiden Seiten. Deshalb siehst du oft falsche Ausbrüche in Bereichen, bevor die echte Bewegung beginnt.

Der Preis wird zuerst die Liquidität einer Seite nehmen und sich dann stark in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

Wie nutzt du dieses Wissen?

Zuerst, setze deinen Stop-Loss nicht auf das offensichtlichste Niveau. Gib ihm etwas Raum über das hinaus, wo andere ihren setzen werden.

Zweitens, gehe nicht sofort bei Ausbrüchen rein. Warte ab, ob der Ausbruch echt ist oder nur ein Liquiditätsabruf.

Drittens, wenn du siehst, dass der Preis plötzlich über ein Hoch oder unter ein Tief schnellt und schnell zurückkehrt, ist das oft ein Liquiditätsabruf und manchmal ein gutes Einstiegssignal.

Viertens, beginne diese Frage zu stellen, wenn du dir Charts ansiehst:

Beim letzten Mal haben wir über Kerzenmuster gesprochen und den Fehler, den Anfänger im Crypto machen. Heute werden wir über Liquidität und ihre Bedeutung im Crypto sprechen.

Diese Frage allein wird ändern, wie du den Markt siehst.

Die meisten Anfänger ignorieren es, weil es kompliziert klingt.

Liquidität erklärt falsche Ausbrüche.

Liquidität erklärt Stop-Jagden.

Liquidität erklärt plötzliche Umkehrungen.

Der Markt bewegt sich nicht zufällig. Er bewegt sich von einem Pool von Liquidität zum anderen.

Liquidität ist einfach dort, wo Aufträge im Markt liegen.

Du beginnst, dir bewusst zu werden.

Ein Wort, das Sie oft im Crypto- und Forex-Bereich hören werden, ist Liquidität.