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Die meisten Trader jagen Kerzen; Profis handeln dort, wo sich der Großteil des Geldes tatsächlich bewegt hat. Deshalb dominieren VWAP und seine Retests die intraday Richtung, wenn sie mit wöchentlichen Niveaus und der Struktur der Öffnungsrange kombiniert werden. Verwenden Sie dieses aktualisierte, volumenbewusste Handbuch, um laute Sitzungen in Handelsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verwandeln.
Warum VWAP in Krypto wichtig ist
VWAP ist der volumengewichtete "faire Preis" des Tages, sodass große Aufträge zu ihm gravitieren und ihn zu einer leistungsstarken dynamischen Unterstützung/Widerstand bei liquiden Paaren wie BTC/ETH machen.
In 24/7-Märkten sorgt die Behandlung des täglichen Resets zu einer festen Sitzung (z. B. Mitternacht UTC) für konsistente Signale; verankerte VWAP von wichtigen Schwunghoch/Tief fügt einen höheren Zeitrahmen-Kontext hinzu.
Long über VWAP und Short darunter ist keine Glaubensregel—es ist ein Bias-Filter, der Trades mit dem abgleicht, wo das Volumen übereinstimmt und die Eingangsqualität verbessert.
Chart-Setup in 2 Minuten
Täglichen VWAP plotten und optional ±1 Band hinzufügen; letzte Wochenhoch/tief (WLH/WLL) für Bias und die Öffnungsrange (erste 60 Minuten) für Struktur hinzufügen.
Verankern Sie sekundäre VWAPs von der Wochenöffnung und dem letzten wichtigen Schwung, um wahre Wertkorridore für Rückzüge und Squeeze zu kartieren.
Nur zwei A+-Trades
VWAP Break-and-Park (Trend)
Trigger: Preis schließt über VWAP und OR Hoch, dann retestet VWAP/OR-Konfluenz und hält mit einem höheren Tief.
Einstieg: Nach dem Halten schließen; niemals mid-Wick, um Slippage zu vermeiden.
Stop: Unter dem Retest-Tief; unter 4h oder intraday Schwankungen höherer Tiefs bleiben, sobald TP1 erreicht ist.
Ziele: TP1 = Höhe der Öffnungsrange hinzugefügt zur Break; TP2 = nächstes wöchentliches Niveau oder verankerte VWAP-Band.
VWAP-Reversion von Extremen
Kontext: Preis erstreckt sich 3–5% über VWAP an einem volatilen Tag, stoppt und wickelt zurück in Richtung VWAP mit Volumen—klassische Snap-Back-Zone.
Trigger: Schließen Sie wieder innerhalb des Erweiterungsbands → erster Pullback schafft kein neues Hoch/Tief → in Richtung VWAP eintreten.
Stop/Ziele: Stop über dem Erweiterungs-Wick; TP1 = VWAP-Berührung, TP2 = gegenüber oder Rand, wenn die Breite schwach ist.
Regime und Breite Filter
Trendtage: Bevorzugen Sie nur Break-and-Park, wenn die Führer über WLH gehalten werden und der Preis nach dem Retest über VWAP bleibt.
Bereichstage: Bevorzugen Sie Reversionsspiele zurück zu VWAP und OR-Mittellinie; Trend-Setups erfordern zusätzliche Bestätigung.
Vermeiden Sie dünne Alternativen, bei denen eine Bestellung den VWAP verzerrt; bleiben Sie bei hochliquiden Namen, bei denen der Benchmark zuverlässig ist.
Risikoregeln, die die Woche schützen
Pro Handelsrisiko ≤0,5% und Portfolio ≤1%/Tag; zwei Ungültigkeiten in einer Sitzung → Handel einstellen.
Stopps niemals erweitern; Größe reduzieren, wenn der Strukturstop aufgrund von Volatilität weit ist.
Überspringen Sie Trades, wenn Finanzierung/Flow-Konzentration vor der Bestätigung erscheint; überfüllte Eingänge schlagen häufiger fehl.
Kopieren/einfügen Checkliste
Bias: Über/unter WLH/WLL? __ | VWAP-Standort? __
Setup: Break-and-Park / Reversion? __
ORH/ORL: __ | Verankerte VWAPs im Spiel: __
Einstiegsauslöser: Schließen → Retest → Halten bei __
Stop: __ | TP1 (OR Höhe): __ | TP2 (wöchentlich/AVWAP): __
Abbrechen, wenn: Wieder drinnen
OR nach dem Bruch oder dem Versagen, VWAP beim Reversionsplan zu berühren. __
