#RiskAssetsMarketShock ⚠️
Am 2. Februar hat die Chicago Mercantile Exchange die Marginanforderungen für Futures auf Edelmetalle erhöht, wobei die Margin für Goldkontrakte von 6% auf 8% und für Silber von 11% auf 15% gestiegen ist. Dieser plötzliche Anstieg hat Druck auf gehebelte Positionen ausgeübt und Zwangsliquidationen ausgelöst.
Die Risikoaversion hat die Märkte getroffen, wo Technologie- und Halbleiteraktien am stärksten gefallen sind, während einige traditionelle Sektoren eine teilweise Erholung gezeigt haben. Inmitten dieser Volatilität rutschte Bitcoin unter $75.000, konnte sich jedoch später erfolgreich erholen.
Die globalen Auswirkungen waren ebenfalls deutlich zu sehen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer fielen um 1,4%, was die schlechteste wöchentliche Performance seit Dezember darstellt. Hinter diesem Verkaufsdruck steht eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Unsicherheit über die Politik der Federal Reserve und Bedenken über überbewertete Technologieaktien.
Die durch die Marginerhöhung ausgelöste Liquidationswelle hat einen Dominoeffekt erzeugt, dessen Auswirkungen auf mehrere Anlageklassen gleichzeitig zu sehen waren. Die Märkte haben jetzt eine Phase erhöhter Volatilität betreten.
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