Marktvolatilität erklärt

Das Handelsvolumen von IBIT erreichte am 5. Februar 10 Milliarden Dollar, wobei Put-Optionen Call-Optionen dominierten, was auf eine erhöhte Nachfrage nach Absicherung gegen Abwärtsrisiken hinweist. Der Ausverkauf war nicht nur auf Krypto beschränkt, sondern auch Softwareaktien und andere Vermögenswerte fielen. Risikomanager intervenierten, reduzierten Positionen, und der Markt erholte sich am nächsten Tag um 10%. Der Ausverkauf war wahrscheinlich auf technisches Trading und Risikominderung zurückzuführen, und nicht auf ein fundamentales Problem.